Invesco FTSE RAFI EmergMarkets UCITS ETF Dist

IE00B23D9570
7,957 USD 16/05/2022 00:00 Borsa Italiana
0,02331 USD (0,29 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
3,39 % Rendimento annuo a 5 anni
0,49 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B23D9570
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/01/2010
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 27,770 Milioni di EUR
Gestore Invesco Investment Management Limited
Commissioni di gestione annue 0,49 %
Costi annui (TER) 0,49 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,20 %
Liquidità 0,12 %
Settore Pesi
Settore finanziario 33,46 %
Alta tecnologia 17,37 %
Servizi alle collettività 15,59 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 10,29 %
Beni di consumo 10,12 %
Telecomunicazioni 5,44 %
Industrie e servizi vari 4,20 %
Paesi Pesi
Cina 31,60 %
Brasile 15,10 %
India 11,33 %
Sudafrica 4,41 %
Thailandia 4,40 %
Messico 3,39 %
Hong Kong 3,29 %
Turchia 2,45 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 28,52 %
BRL - Real brasiliano 15,04 %
USD - Dollaro americano 12,64 %
CNY - Yuan cinese 5,20 %
ZAR - Rand sudafricano 4,41 %
THB - Baht thailandese 4,40 %
MXN - Peso messicano 3,39 %
TRY - Lira turca 2,45 %
IDR - Rupia indonesiana 2,09 %
CLP - Peso cileno 0,68 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 3,72 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 2,68 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD DR 2,47 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 2,15 %
VALE SA ORD 2,09 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 1,96 %
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD ORD 1,90 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 1,77 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS 1,70 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA 1,40 %

Performance in EUR (16/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,05 % -3,02 %
Rendimento a 3 mesi -12,62 % 3,30 %
Rendimento a 6 mesi -8,23 % 3,94 %
Rendimento a 1 anno 0,13 % 18,64 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,69 % 9,92 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,39 % 6,70 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,41 % 7,14 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,99 %
Volatilità del benchmark 14,75 %
Beta 1,08
Tracking error 1,77 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,30 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,30
Indice di Treynor 4,42