Invesco FTSE RAFI EmergMarkets UCITS ETF Dist

IE00B23D9570
7,697 USD 21/09/2023 00:00 Borsa Italiana
-0,1203 USD (-1,54 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
3,50 % Rendimento annuo a 5 anni
0,49 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B23D9570
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/01/2010
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 25,560 Milioni di EUR
Gestore Invesco Investment Management Limited
Commissioni di gestione annue 0,49 %
Costi annui (TER) 0,49 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,19 USD
Data dell'ultimo dividendo 14/09/2023

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Azioni 97,77 %
Liquidità 0,44 %
Settore Pesi
Settore finanziario 32,17 %
Alta tecnologia 21,12 %
Servizi alle collettività 16,78 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 9,54 %
Beni di consumo 8,99 %
Industrie e servizi vari 4,32 %
Telecomunicazioni 3,47 %
Paesi Pesi
Cina 33,75 %
Brasile 16,23 %
India 11,36 %
Sudafrica 4,21 %
Thailandia 3,97 %
Messico 3,68 %
Hong Kong 2,46 %
Indonesia 2,04 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 30,44 %
BRL - Real brasiliano 16,06 %
INR - Rupia indiana 11,36 %
CNY - Yuan cinese 4,69 %
ZAR - Rand sudafricano 4,21 %
THB - Baht thailandese 3,97 %
MXN - Peso messicano 3,68 %
IDR - Rupia indonesiana 2,04 %
TRY - Lira turca 1,81 %
USD - Dollaro americano 1,68 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 4,84 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 3,19 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS 2,89 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 2,21 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS ORD 2,06 %
VALE SA ORD 2,03 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 1,97 %
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD ORD 1,94 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 1,78 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 1,53 %

Performance in EUR (21/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,55 % 2,46 %
Rendimento a 3 mesi -0,31 % 3,74 %
Rendimento a 6 mesi 5,92 % 10,77 %
Rendimento a 1 anno 1,28 % 0,06 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,91 % 11,45 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,50 % 7,45 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,52 % 6,63 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,66 %
Volatilità del benchmark 14,97 %
Beta 1,10
Tracking error 2,24 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,32 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,19
Indice di Treynor 2,89