Invesco FTSE RAFI EmergMarkets UCITS ETF Dist

IE00B23D9570
7,257 USD 05/10/2022 00:00 Borsa Italiana
0,11634 USD (1,63 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
2,89 % Rendimento annuo a 5 anni
0,49 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B23D9570
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/01/2010
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/09/2022) 24,780 Milioni di EUR
Gestore Invesco Investment Management Limited
Commissioni di gestione annue 0,49 %
Costi annui (TER) 0,49 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,20 USD
Data dell'ultimo dividendo 15/09/2022

Principali poste di portafoglio (31/05/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,87 %
Liquidità -0,35 %
Settore Pesi
Settore finanziario 33,11 %
Alta tecnologia 18,51 %
Servizi alle collettività 15,58 %
Beni di consumo 10,40 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 10,05 %
Telecomunicazioni 5,13 %
Industrie e servizi vari 4,14 %
Salute e farmacia 0,72 %
Paesi Pesi
Cina 32,23 %
Brasile 15,82 %
India 10,50 %
Sudafrica 4,45 %
Thailandia 4,42 %
Messico 3,43 %
Hong Kong 3,31 %
Turchia 2,12 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 29,64 %
BRL - Real brasiliano 16,56 %
INR - Rupia indiana 13,29 %
CNY - Yuan cinese 4,90 %
THB - Baht thailandese 4,48 %
ZAR - Rand sudafricano 4,25 %
MXN - Peso messicano 3,17 %
TRY - Lira turca 2,79 %
IDR - Rupia indonesiana 1,90 %
USD - Dollaro americano 1,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 3,98 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 2,89 %
RELIANCE INDUSTRIES GDR 144A 2,26 %
VALE SA ORD 2,24 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 2,22 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 2,07 %
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD ORD 1,86 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 1,75 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS 1,61 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA 1,58 %

Performance in EUR (05/10/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,10 % -3,25 %
Rendimento a 3 mesi 0,79 % 3,41 %
Rendimento a 6 mesi -6,60 % -3,83 %
Rendimento a 1 anno -5,65 % 8,84 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,33 % 8,76 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,89 % 6,71 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,77 % 6,29 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,39 %
Volatilità del benchmark 15,29 %
Beta 1,06
Tracking error 1,87 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,34 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,20
Indice di Treynor 3,01