Invesco Global Equity Income A MD Grs Inc USD

LU1075212081
12,12 USD 21/09/2023
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
7,52 % Rendimento annuo a 5 anni
1,72 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU1075212081
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/08/2014
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 1,220 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi annui (TER) 1,72 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/09/2023

Principali poste di portafoglio (31/07/2023)

Categoria Pesi
Azioni 90,51 %
Liquidità 2,16 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 24,90 %
Settore finanziario 23,00 %
Alta tecnologia 15,10 %
Beni di consumo 10,70 %
Salute e farmacia 8,20 %
Immobili 6,40 %
Telecomunicazioni 5,40 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 40,40 %
Gran Bretagna 17,20 %
Hong Kong 6,10 %
Francia 5,40 %
Olanda 4,70 %
Italia 4,30 %
Svizzera 3,70 %
Corea del Sud 3,20 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 41,44 %
EUR - Euro 18,75 %
GBP - Sterlina inglese 11,66 %
CHF - Franco svizzero 3,54 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,49 %
DKK - Corona danese 3,10 %
NOK - Corona norvegese 3,04 %
KRW - Won sudcoreano 3,00 %
JPY - Yen giapponese 1,38 %
CAD - Dollaro canadese 1,10 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
3I 5,50 %
Verallia 5,40 %
Broadcom 4,10 %
American Tower C 4,10 %
Aia 3,90 %
Unitedhealth 3,70 %
Union Pacific 3,60 %
Microsoft 3,60 %
Reckitt Benckiser 3,40 %
Standard Chartered 3,30 %

Performance in EUR (21/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,27 % 1,65 %
Rendimento a 3 mesi 1,94 % 1,73 %
Rendimento a 6 mesi 8,63 % 7,91 %
Rendimento a 1 anno 17,36 % 6,23 %
Rendimento annuo a 3 anni 16,52 % 11,18 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,52 % 8,35 %
Rendimento annuo a 10 anni - 9,75 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 18,39 %
Volatilità del benchmark 15,66 %
Beta 1,12
Tracking error 1,69 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,42
Indice di Treynor 6,92