Invesco Global Equity Income A MD Grs Inc USD

LU1075212081
11,51 USD 23/03/2023
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
7,12 % Rendimento annuo a 5 anni
1,71 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1075212081
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/08/2014
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 0,350 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi annui (TER) 1,71 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/03/2023

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Azioni 96,97 %
Liquidità 0,67 %
Settore Pesi
Settore finanziario 30,45 %
Alta tecnologia 20,22 %
Beni di consumo 15,07 %
Industrie e servizi vari 14,21 %
Salute e farmacia 5,78 %
Servizi alle collettività 2,11 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,72 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 42,04 %
Gran Bretagna 10,84 %
Francia 5,84 %
Svizzera 5,26 %
Olanda 4,74 %
Hong Kong 4,50 %
Danimarca 2,37 %
Corea del Sud 2,35 %
Norvegia 2,11 %
Finlandia 1,97 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 45,68 %
EUR - Euro 14,79 %
GBP - Sterlina inglese 8,72 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 5,80 %
CHF - Franco svizzero 5,26 %
DKK - Corona danese 2,37 %
KRW - Won sudcoreano 2,35 %
NOK - Corona norvegese 2,11 %
JPY - Yen giapponese 1,87 %
CAD - Dollaro canadese 1,38 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
3I GROUP PLC 6,23 %
VERALLIA SA ORD 5,84 %
AIA GROUP LTD ORD 4,50 %
MICROSOFT CORP ORD 4,22 %
BROADCOM INC ORD 4,07 %
AMERICAN TOWER CORP ORD 3,93 %
STANDARD CHARTERED PLC ORD 3,68 %
COCA-COLA CO ORD 3,30 %
UNION PACIFIC CORP ORD 3,24 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 2,99 %

Performance in EUR (23/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,08 % -3,86 %
Rendimento a 3 mesi 3,96 % 1,09 %
Rendimento a 6 mesi 10,49 % -1,17 %
Rendimento a 1 anno 1,87 % -7,76 %
Rendimento annuo a 3 anni 23,18 % 19,01 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,12 % 8,46 %
Rendimento annuo a 10 anni - 9,31 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 18,52 %
Volatilità del benchmark 15,73 %
Beta 1,14
Tracking error 1,69 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,16 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,38
Indice di Treynor 6,21