Invesco Global Equity Income A MD Grs Inc USD

LU1075212081
11,03 USD 01/12/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
5,89 % Rendimento annuo a 5 anni
1,71 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1075212081
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/08/2014
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 0,350 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi annui (TER) 1,71 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/12/2022

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Azioni 96,86 %
Liquidità 0,68 %
Settore Pesi
Settore finanziario 31,34 %
Alta tecnologia 23,12 %
Industrie e servizi vari 17,60 %
Beni di consumo 11,97 %
Salute e farmacia 3,94 %
Servizi alle collettività 2,74 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 45,51 %
Gran Bretagna 9,32 %
Francia 6,27 %
Svizzera 6,19 %
Olanda 5,52 %
Hong Kong 4,00 %
Finlandia 3,31 %
Norvegia 2,74 %
Corea del Sud 2,19 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 47,61 %
EUR - Euro 16,09 %
GBP - Sterlina inglese 9,32 %
CHF - Franco svizzero 6,19 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 5,29 %
NOK - Corona norvegese 2,74 %
KRW - Won sudcoreano 2,19 %
CAD - Dollaro canadese 1,95 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
VERALLIA SAS ORD 6,27 %
3I GROUP PLC 6,16 %
COCA-COLA CO ORD 4,86 %
AMERICAN TOWER CORP ORD 4,81 %
MICROSOFT CORP ORD 4,78 %
AIA GROUP LTD ORD 4,00 %
BROADCOM INC ORD 3,92 %
HERC HOLDINGS INC ORD 3,85 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 3,49 %
KONE OYJ ORD 3,31 %

Performance in EUR (01/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 7,94 % 1,68 %
Rendimento a 3 mesi 3,25 % -0,74 %
Rendimento a 6 mesi 1,05 % 0,43 %
Rendimento a 1 anno 0,79 % -2,35 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,37 % 8,63 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,89 % 8,61 %
Rendimento annuo a 10 anni - 10,78 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 18,43 %
Volatilità del benchmark 15,26 %
Beta 1,16
Tracking error 1,42 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,31 %
Indice di informazione -0,22
Indice di Sharpe 0,33
Indice di Treynor 5,30