Invesco Global Founders & Owners Fund A AD

LU1762220934
10,05 USD 23/05/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,75 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1762220934
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/03/2018
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 24,850 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi annui (TER) 1,75 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 100,76 %
Liquidità -0,58 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 41,32 %
Settore finanziario 20,37 %
Beni di consumo 17,24 %
Industrie e servizi vari 10,62 %
Salute e farmacia 4,73 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 70,34 %
Canada 7,87 %
Gran Bretagna 6,43 %
Cina 4,93 %
Italia 3,69 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 72,42 %
CAD - Dollaro canadese 8,33 %
GBP - Sterlina inglese 6,09 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 5,11 %
EUR - Euro 3,75 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 8,96 %
AMAZON.COM INC ORD 8,41 %
CONSTELLATION SOFTWARE INC ORD 7,87 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 6,42 %
3I GROUP PLC 4,78 %
DANAHER CORP ORD 4,73 %
OLD DOMINION FREIGHT LINE INC ORD 4,47 %
PROGRESSIVE CORP ORD 4,30 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 4,26 %
KKR & CO INC ORD 3,97 %

Performance in EUR (23/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -7,46 % -4,68 %
Rendimento a 3 mesi -6,50 % -1,24 %
Rendimento a 6 mesi -18,75 % -8,79 %
Rendimento a 1 anno -4,21 % 4,76 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,99 % 11,01 %
Rendimento annuo a 5 anni - 8,83 %
Rendimento annuo a 10 anni - 11,42 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 13,86 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -