Invesco Global Income Real Estate Secs A QD USD

LU0367025839
8,84 USD 22/09/2022
Azioni - Immobiliari globali Politica d'investimento
4,09 % Rendimento annuo a 5 anni
1,69 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0367025839
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/10/2008
Politica d'investimento Azioni - Immobiliari globali
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 2,710 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,69 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,04 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/09/2022

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Azioni 70,25 %
Obbligazioni 19,81 %
Liquidità 2,80 %
Settore Pesi
Settore finanziario 73,82 %
Beni di consumo 0,64 %
Servizi alle collettività 0,29 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 71,62 %
Giappone 6,71 %
Hong Kong 3,85 %
Australia 2,86 %
Gran Bretagna 2,41 %
Canada 2,08 %
Germania 1,80 %
Francia 0,87 %
Lussemburgo 0,68 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 72,93 %
JPY - Yen giapponese 6,16 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,56 %
EUR - Euro 2,76 %
AUD - Dollaro australiano 2,60 %
GBP - Sterlina inglese 1,99 %
CAD - Dollaro canadese 1,85 %
SEK - Corona svedese 0,39 %
MXN - Peso messicano 0,36 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,27 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PROLOGIS INC ORD 5,83 %
INVESCO US DOLLAR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 4,73 %
MORGAN STANLEY BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH TRUST 3,50 %
BENCHMARK MORTGAGE TRUST 20IG2 BRD VAR 3.50886% 17 3,28 %
UDR INC ORD 3,27 %
VENTAS INC ORD 3,25 %
DUKE REALTY CORP ORD 2,88 %
VICI PROPERTIES INC ORD 2,51 %
AVALONBAY COMMUNITIES INC ORD 2,50 %
KIMCO REALTY CORP ORD 2,15 %

Performance in EUR (22/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,84 % -7,84 %
Rendimento a 3 mesi 5,47 % 2,28 %
Rendimento a 6 mesi -5,29 % -8,64 %
Rendimento a 1 anno -0,04 % -4,59 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,50 % 0,42 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,09 % 4,27 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,86 % 7,14 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 14,74 %
Volatilità del benchmark 15,31 %
Beta 0,88
Tracking error 1,32 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,33
Indice di Treynor 5,58