Invesco Global Income Real Estate Secs A QD USD

LU0367025839
9,29 USD 06/02/2023
Azioni - Immobiliari globali Politica d'investimento
4,45 % Rendimento annuo a 5 anni
1,69 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0367025839
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/10/2008
Politica d'investimento Azioni - Immobiliari globali
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 2,310 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,69 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,05 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/12/2022

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 53,80 %
Obbligazioni 34,31 %
Liquidità 8,09 %
Settore Pesi
Settore finanziario 53,48 %
Beni di consumo 0,32 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 71,86 %
Giappone 2,70 %
Hong Kong 2,65 %
Gran Bretagna 2,65 %
Germania 2,54 %
Australia 1,53 %
Canada 1,16 %
Lussemburgo 1,10 %
Francia 0,68 %
Singapore 0,23 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 74,38 %
EUR - Euro 4,33 %
JPY - Yen giapponese 2,70 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,65 %
GBP - Sterlina inglese 2,65 %
AUD - Dollaro australiano 1,53 %
CAD - Dollaro canadese 1,16 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,23 %
SEK - Corona svedese 0,11 %
ZAR - Rand sudafricano 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
INVESCO US DOLLAR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 7,66 %
PROLOGIS INC ORD 6,00 %
MORGAN STANLEY BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH TRUST 5,26 %
MSCCG TRUST 18SELF D SEQ FLT 5.968% 15-OCT-2037 5,22 %
BENCHMARK MORTGAGE TRUST 20IG2 BRD VAR 3.50886% 17 4,78 %
GS MORTGAGE SECURITIES CORPORATION TRUST 22GTWY A 3,94 %
GS MORTGAGE SECURITIES TRUST 17GS7 E SEQ FIX 3% 12 2,65 %
UDR INC ORD 2,09 %
ONE MARKET PLAZA TRUST 171 D SEQ FIX 4.1455% 10-FE 2,04 %
VICI PROPERTIES INC ORD 1,93 %

Performance in EUR (06/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,99 % 3,82 %
Rendimento a 3 mesi 3,49 % 5,87 %
Rendimento a 6 mesi -8,57 % -7,35 %
Rendimento a 1 anno -5,39 % -7,06 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,76 % -2,03 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,45 % 4,74 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,41 % 6,44 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 15,28 %
Volatilità del benchmark 16,60 %
Beta 0,85
Tracking error 1,39 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,23
Indice di Treynor 4,11