Invesco Global Income Real Estate Secs E Acc EUR

LU0367026050
11,45 EUR 19/05/2022
Azioni - Immobiliari globali Politica d'investimento
2,76 % Rendimento annuo a 5 anni
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0367026050
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/10/2008
Politica d'investimento Azioni - Immobiliari globali
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 4,290 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 2,19 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2022)

Categoria Pesi
Azioni 78,53 %
Obbligazioni 8,94 %
Liquidità 5,62 %
Settore Pesi
Settore finanziario 76,70 %
Telecomunicazioni 0,93 %
Beni di consumo 0,65 %
Servizi alle collettività 0,25 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 65,40 %
Giappone 7,75 %
Gran Bretagna 3,27 %
Hong Kong 2,74 %
Germania 2,45 %
Canada 2,20 %
Australia 1,92 %
Francia 1,62 %
Lussemburgo 1,14 %
Singapore 0,97 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 63,90 %
JPY - Yen giapponese 7,76 %
EUR - Euro 6,19 %
GBP - Sterlina inglese 3,26 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,68 %
CAD - Dollaro canadese 2,20 %
AUD - Dollaro australiano 1,92 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,97 %
SEK - Corona svedese 0,53 %
MXN - Peso messicano 0,28 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
INVESCO US DOLLAR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 5,99 %
PROLOGIS INC ORD 5,34 %
UDR INC ORD 3,25 %
BENCHMARK MORTGAGE TRUST 20IG2 BRD VAR 3.50886% 17 2,99 %
MORGAN STANLEY BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH TRUST 2,96 %
VENTAS INC ORD 2,84 %
DUKE REALTY CORP ORD 2,64 %
AVALONBAY COMMUNITIES INC ORD 2,51 %
VONOVIA SE ORD 2,45 %
MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES INC ORD 2,03 %

Performance in EUR (19/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -7,21 % -9,25 %
Rendimento a 3 mesi -0,52 % -2,66 %
Rendimento a 6 mesi -5,68 % -7,50 %
Rendimento a 1 anno 7,82 % 4,84 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,71 % 3,13 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,76 % 5,19 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,24 % 8,85 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,73 %
Volatilità del benchmark 14,45 %
Beta 0,86
Tracking error 1,28 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,33
Indice di Treynor 5,26