Invesco Global Income Real Estate Secs E Acc EUR

LU0367026050
10,97 EUR 04/10/2022
Azioni - Immobiliari globali Politica d'investimento
2,62 % Rendimento annuo a 5 anni
2,19 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0367026050
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/10/2008
Politica d'investimento Azioni - Immobiliari globali
Dimensioni del fondo (30/09/2022) 3,700 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 2,19 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Azioni 70,25 %
Obbligazioni 19,81 %
Liquidità 2,80 %
Settore Pesi
Settore finanziario 69,40 %
Beni di consumo 0,61 %
Servizi alle collettività 0,24 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 74,27 %
Giappone 6,16 %
Hong Kong 3,56 %
Australia 2,60 %
Gran Bretagna 1,99 %
Canada 1,85 %
Germania 1,37 %
Francia 0,71 %
Lussemburgo 0,60 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 72,93 %
JPY - Yen giapponese 6,16 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,56 %
EUR - Euro 2,76 %
AUD - Dollaro australiano 2,60 %
GBP - Sterlina inglese 1,99 %
CAD - Dollaro canadese 1,85 %
SEK - Corona svedese 0,39 %
MXN - Peso messicano 0,36 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,27 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PROLOGIS INC ORD 5,35 %
MORGAN STANLEY BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH TRUST 4,62 %
BENCHMARK MORTGAGE TRUST 20IG2 BRD VAR 3.50886% 17 4,29 %
UDR INC ORD 2,89 %
VENTAS INC ORD 2,77 %
DUKE REALTY CORP ORD 2,65 %
GS MORTGAGE SECURITIES TRUST 17GS7 E SEQ FIX 3% 12 2,38 %
INVESCO US DOLLAR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 2,35 %
VICI PROPERTIES INC ORD 2,35 %
AVALONBAY COMMUNITIES INC ORD 2,29 %

Performance in EUR (04/10/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,00 % -7,37 %
Rendimento a 3 mesi -2,75 % -4,92 %
Rendimento a 6 mesi -11,32 % -14,84 %
Rendimento a 1 anno -3,69 % -7,73 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,39 % -1,15 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,62 % 3,04 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,99 % 6,68 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 15,03 %
Volatilità del benchmark 16,07 %
Beta 0,87
Tracking error 1,30 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,19
Indice di Treynor 3,21