Invesco Global Inv Grade Corp Bd A Ann Dist USD

LU0432616141
10,66 USD 04/10/2022
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
2,43 % Rendimento annuo a 5 anni
1,02 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0432616141
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/09/2009
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/09/2022) 26,220 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,02 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 0,26 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/03/2022

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,86 %
Liquidità 3,83 %
Azioni 2,57 %
Settore Pesi
Settore finanziario 46,80 %
Industrie e servizi vari 34,60 %
Servizi alle collettività 3,70 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 22,00 %
Gran Bretagna 13,50 %
Cina 11,60 %
Francia 7,50 %
Germania 5,00 %
Olanda 3,60 %
Australia 3,40 %
Giappone 3,40 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 117,71 %
CAD - Dollaro canadese 1,74 %
JPY - Yen giapponese 0,07 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
GBP - Sterlina inglese -0,98 %
EUR - Euro -11,51 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 35,51 %
2YR T-NOTES DEC2 9,41 %
5YR T NOTES DEC2 6,99 %
INVESCO US DOLLAR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 3,36 %
CA 10YR BND DEC2 1,95 %
USD CASH 1,08 %
10 YR UL TN DEC2 1,01 %
BUND FUT 6% SEP2 0,88 %
DRESDNER FUNDING TRUST I 8.151% 30-JUN-2031 0,72 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 5.125% 01-JAN-400 0,62 %

Performance in EUR (04/10/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,86 % -
Rendimento a 3 mesi 0,03 % -
Rendimento a 6 mesi -3,91 % -
Rendimento a 1 anno -6,15 % -
Rendimento annuo a 3 anni -1,66 % -
Rendimento annuo a 5 anni 2,43 % -
Rendimento annuo a 10 anni 4,87 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 8,27 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,38
Indice di Treynor -