Invesco Global Inv Grade Corp Bd A Ann Dist USD

LU0432616141
11,53 USD 19/05/2022
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
2,17 % Rendimento annuo a 5 anni
1,02 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0432616141
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/09/2009
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 30,190 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,02 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 0,26 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/03/2022

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,48 %
Azioni 2,95 %
Liquidità 2,63 %
Settore Pesi
Settore finanziario 47,40 %
Industrie e servizi vari 33,30 %
Servizi alle collettività 3,60 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 20,30 %
Gran Bretagna 13,30 %
Cina 12,40 %
Francia 7,50 %
Germania 5,90 %
Giappone 3,50 %
Olanda 3,40 %
Australia 3,30 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 106,54 %
CAD - Dollaro canadese 2,23 %
JPY - Yen giapponese 0,06 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
GBP - Sterlina inglese -1,53 %
EUR - Euro -12,62 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 39,09 %
5YR T NOTES JUN2 5,19 %
FUTURE GENERAL SECURITY 3,64 %
BUND FUT 6% JUN2 2,97 %
CA 10YR BND JUN2 2,32 %
US T BONDS JUN2 1,47 %
BOBL FUT 6% JUN2 1,20 %
INVESCO US DOLLAR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 1,14 %
NORDEA BANK ABP 6.625% 31-DEC-2099 0,74 %
DRESDNER FUNDING TRUST I 8.151% 30-JUN-2031 0,60 %

Performance in EUR (19/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,05 % -0,73 %
Rendimento a 3 mesi -1,55 % -4,43 %
Rendimento a 6 mesi -6,87 % -4,09 %
Rendimento a 1 anno 2,49 % -2,04 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,60 % 0,07 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,17 % 0,43 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,32 % 1,87 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,78 %
Volatilità del benchmark 5,06 %
Beta 0,68
Tracking error 1,48 %
Correlazione col benchmark 0,60
Valutazione del rischio
Alfa 0,14 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,33
Indice di Treynor 3,80