Invesco Global Inv Grade Corp Bond E Acc EUR

LU0432616497
14,79 EUR 25/05/2022
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
1,85 % Rendimento annuo a 5 anni
1,27 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0432616497
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/09/2009
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 40,900 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,27 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,85 %
Azioni 3,12 %
Liquidità 2,86 %
Settore Pesi
Settore finanziario 47,40 %
Industrie e servizi vari 33,30 %
Servizi alle collettività 3,60 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 20,30 %
Gran Bretagna 13,30 %
Cina 12,40 %
Francia 7,50 %
Germania 5,90 %
Giappone 3,50 %
Olanda 3,40 %
Australia 3,30 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 112,53 %
CAD - Dollaro canadese 1,76 %
JPY - Yen giapponese 0,06 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
CNY - Yuan cinese -0,02 %
GBP - Sterlina inglese -1,98 %
EUR - Euro -13,97 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 39,09 %
5YR T NOTES JUN2 5,19 %
FUTURE GENERAL SECURITY 3,64 %
BUND FUT 6% JUN2 2,97 %
CA 10YR BND JUN2 2,32 %
US T BONDS JUN2 1,47 %
BOBL FUT 6% JUN2 1,20 %
INVESCO US DOLLAR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 1,14 %
NORDEA BANK ABP 6.625% 31-DEC-2099 0,74 %
DRESDNER FUNDING TRUST I 8.151% 30-JUN-2031 0,60 %

Performance in EUR (25/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,29 % -0,73 %
Rendimento a 3 mesi -2,16 % -4,43 %
Rendimento a 6 mesi -7,58 % -4,09 %
Rendimento a 1 anno 1,90 % -2,04 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,30 % 0,07 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,85 % 0,43 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,95 % 1,87 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,72 %
Volatilità del benchmark 5,06 %
Beta 0,70
Tracking error 1,52 %
Correlazione col benchmark 0,60
Valutazione del rischio
Alfa 0,12 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,31
Indice di Treynor 3,41