Invesco Global Inv Grade Corp Bond E Acc EUR

LU0432616497
14,35 EUR 28/11/2022
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
1,98 % Rendimento annuo a 5 anni
1,27 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0432616497
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/09/2009
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/10/2022) 36,000 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,27 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,34 %
Liquidità 4,34 %
Azioni 2,79 %
Settore Pesi
Settore finanziario 47,90 %
Industrie e servizi vari 34,80 %
Servizi alle collettività 3,30 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 21,80 %
Gran Bretagna 13,60 %
Cina 10,40 %
Francia 7,60 %
Germania 5,30 %
Olanda 3,70 %
Giappone 3,30 %
Australia 3,20 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 114,56 %
CAD - Dollaro canadese 1,92 %
JPY - Yen giapponese 0,08 %
CNY - Yuan cinese 0,01 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,01 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
GBP - Sterlina inglese -0,30 %
EUR - Euro -10,44 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 33,27 %
2YR T-NOTES DEC2 8,84 %
5YR T NOTES DEC2 8,26 %
CA 10YR BND DEC2 2,16 %
USD CASH 1,83 %
INVESCO US DOLLAR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 1,82 %
10 YR UL TN DEC2 1,53 %
DRESDNER FUNDING TRUST I 8.151% 30-JUN-2031 0,81 %
NORDEA BANK ABP 6.625% 31-DEC-2099 0,68 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 5.125% 01-JAN-400 0,63 %

Performance in EUR (28/11/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,24 % -
Rendimento a 3 mesi -7,26 % -
Rendimento a 6 mesi -3,39 % -
Rendimento a 1 anno -9,76 % -
Rendimento annuo a 3 anni -2,40 % -
Rendimento annuo a 5 anni 1,98 % -
Rendimento annuo a 10 anni 4,23 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 8,19 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,24
Indice di Treynor -