Invesco Global Targeted Returns A EUR Ann Dist

LU1004132640
8,907 EUR 19/05/2022
Rend. ass. - Bilanciato difensivo Politica d'investimento
-3,72 % Rendimento annuo a 5 anni
1,58 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1004132640
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/12/2013
Politica d'investimento Rend. ass. - Bilanciato difensivo
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 15,820 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi annui (TER) 1,58 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 0,16 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/03/2022

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Liquidità 49,94 %
Obbligazioni 37,04 %
Azioni 17,39 %
Settore Pesi
Settore finanziario 3,65 %
Alta tecnologia 3,49 %
Beni di consumo 3,11 %
Servizi alle collettività 2,23 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,69 %
Industrie e servizi vari 1,40 %
Salute e farmacia 1,34 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 23,28 %
Stati Uniti 19,04 %
Messico 11,07 %
Germania 6,80 %
Francia 4,21 %
Sudafrica 4,12 %
Australia 2,43 %
Irlanda 2,30 %
Cina 2,01 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 59,22 %
EUR - Euro 48,38 %
JPY - Yen giapponese 13,09 %
GBP - Sterlina inglese 3,31 %
INR - Rupia indiana 0,71 %
CHF - Franco svizzero 0,40 %
MXN - Peso messicano 0,37 %
CNY - Yuan cinese 0,35 %
BRL - Real brasiliano 0,31 %
CAD - Dollaro canadese 0,17 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 61,85 %
FUTURE GENERAL SECURITY 49,38 %
EUR FORWARD CONTRACT 38,72 %
BUND FUT 6% JUN2 21,13 %
ULTRA BOND MAR2 20,53 %
JPY FORWARD CONTRACT 13,02 %
EUR CASH 11,03 %
GBP CASH 9,52 %
QAR CASH 7,84 %
DAX INDEX JUN2 7,29 %

Performance in EUR (19/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,37 % -2,47 %
Rendimento a 3 mesi -5,25 % -3,70 %
Rendimento a 6 mesi -6,41 % -5,03 %
Rendimento a 1 anno -5,81 % -0,09 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,96 % 2,53 %
Rendimento annuo a 5 anni -3,72 % 2,37 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,96 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,72 %
Volatilità del benchmark 4,26 %
Beta 0,33
Tracking error 1,01 %
Correlazione col benchmark 0,37
Valutazione del rischio
Alfa -0,36 %
Indice di informazione -0,36
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -