Invesco Global Targeted Returns A EUR Ann Dist

LU1004132640
9,068 EUR 04/10/2022
Rend. ass. - Bilanciato difensivo Politica d'investimento
-3,09 % Rendimento annuo a 5 anni
1,58 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1004132640
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/12/2013
Politica d'investimento Rend. ass. - Bilanciato difensivo
Dimensioni del fondo (30/09/2022) 14,320 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi annui (TER) 1,58 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 0,16 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/03/2022

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Liquidità 44,11 %
Obbligazioni 43,05 %
Azioni 16,21 %
Settore Pesi
Settore finanziario 3,53 %
Beni di consumo 3,30 %
Alta tecnologia 3,11 %
Servizi alle collettività 2,20 %
Industrie e servizi vari 1,39 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,33 %
Salute e farmacia 1,14 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 24,73 %
Stati Uniti 18,58 %
Messico 6,16 %
Brasile 5,77 %
Francia 5,46 %
Sudafrica 4,01 %
Cina 2,14 %
Svizzera 2,11 %
Irlanda 1,91 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 81,33 %
NZD - Dollaro neozelandese 17,68 %
JPY - Yen giapponese 6,08 %
USD - Dollaro americano 4,41 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,24 %
INR - Rupia indiana 0,70 %
CHF - Franco svizzero 0,40 %
CNY - Yuan cinese 0,34 %
BRL - Real brasiliano 0,25 %
MXN - Peso messicano 0,09 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 49,40 %
FUTURE GENERAL SECURITY 39,04 %
NZD FORWARD CONTRACT 17,68 %
EUR CASH 12,31 %
DAX INDEX SEP2 10,08 %
USD FORWARD CONTRACT 9,70 %
GBP CASH 6,43 %
JPY FORWARD CONTRACT 6,08 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 5,69 %
QAR CASH 5,55 %

Performance in EUR (04/10/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,66 % -0,78 %
Rendimento a 3 mesi 3,09 % 0,61 %
Rendimento a 6 mesi -1,02 % -2,23 %
Rendimento a 1 anno -6,13 % -0,41 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,21 % 2,22 %
Rendimento annuo a 5 anni -3,09 % 2,02 %
Rendimento annuo a 10 anni - 2,57 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 3,90 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -