Invesco Global Targeted Returns A EUR Ann Dist

LU1004132640
9,369 EUR 29/03/2023
Rend. ass. - Bilanciato difensivo Politica d'investimento
-1,81 % Rendimento annuo a 5 anni
1,59 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1004132640
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/12/2013
Politica d'investimento Rend. ass. - Bilanciato difensivo
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 14,530 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi annui (TER) 1,59 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 0,15 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/03/2023

Principali poste di portafoglio (31/01/2023)

Settore Pesi
Settore finanziario 3,65 %
Alta tecnologia 3,15 %
Beni di consumo 2,96 %
Servizi alle collettività 2,14 %
Industrie e servizi vari 1,42 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,42 %
Salute e farmacia 1,00 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 15,05 %
Gran Bretagna 13,77 %
Messico 8,20 %
Brasile 6,19 %
Sudafrica 3,59 %
Olanda 3,14 %
Francia 2,39 %
Cina 2,09 %
Belgio 1,34 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 55,80 %
FUTURE GENERAL SECURITY 51,02 %
EUR CASH 21,05 %
JPY FORWARD CONTRACT 16,54 %
DAX INDEX MAR3 12,32 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.75% 8,07 %
THB FORWARD CONTRACT 8,03 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 6,19 %
QAR CASH 5,05 %
USD CASH 3,99 %

Performance in EUR (29/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,49 % -0,26 %
Rendimento a 3 mesi 1,73 % 0,83 %
Rendimento a 6 mesi 5,63 % 0,92 %
Rendimento a 1 anno 4,42 % -1,77 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,25 % 3,97 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,81 % 2,10 %
Rendimento annuo a 10 anni - 2,32 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 4,20 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -