Invesco Global Targeted Returns A EUR Ann Dist

LU1004132640
9,399 EUR 28/09/2023
Rend. ass. - Bilanciato difensivo Politica d'investimento
-1,30 % Rendimento annuo a 5 anni
1,62 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1004132640
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/12/2013
Politica d'investimento Rend. ass. - Bilanciato difensivo
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 13,150 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi annui (TER) 1,62 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 0,15 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/03/2023

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 42,26 %
Liquidità 37,11 %
Azioni 17,19 %
Settore Pesi
Settore finanziario 4,20 %
Beni di consumo 3,52 %
Alta tecnologia 3,09 %
Servizi alle collettività 2,12 %
Industrie e servizi vari 1,87 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,26 %
Salute e farmacia 1,13 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 18,85 %
Gran Bretagna 14,56 %
Messico 8,26 %
Brasile 6,31 %
Olanda 3,61 %
Sudafrica 3,61 %
Francia 3,47 %
Cina 1,88 %
Corea del Sud 1,12 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 86,47 %
JPY - Yen giapponese 12,73 %
INR - Rupia indiana 8,63 %
THB - Baht thailandese 8,14 %
USD - Dollaro americano 4,91 %
CHF - Franco svizzero 0,40 %
MXN - Peso messicano 0,26 %
BRL - Real brasiliano 0,16 %
CAD - Dollaro canadese 0,15 %
ZAR - Rand sudafricano 0,11 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 56,29 %
FUTURE GENERAL SECURITY 36,03 %
EUR CASH 14,13 %
JPY FORWARD CONTRACT 13,38 %
DAX INDEX SEP3 12,30 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.75% 8,20 %
INR FORWARD CONTRACT 8,20 %
THB FORWARD CONTRACT 8,17 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 6,31 %
QAR CASH 6,24 %

Performance in EUR (28/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,18 % -0,31 %
Rendimento a 3 mesi -0,13 % -1,16 %
Rendimento a 6 mesi -0,26 % -1,13 %
Rendimento a 1 anno 5,38 % -5,50 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,73 % -2,38 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,30 % 2,97 %
Rendimento annuo a 10 anni - 2,46 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 4,18 %
Volatilità del benchmark 10,16 %
Beta 0,11
Tracking error 1,17 %
Correlazione col benchmark 0,27
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -