Invesco Global Targeted Returns E Acc EUR

LU1004133291
9,641 EUR 03/02/2023
Rend. ass. - Bilanciato difensivo Politica d'investimento
-2,47 % Rendimento annuo a 5 anni
2,19 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1004133291
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/12/2013
Politica d'investimento Rend. ass. - Bilanciato difensivo
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 32,940 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,90 %
Costi annui (TER) 2,19 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 39,44 %
Liquidità 39,11 %
Azioni 15,21 %
Settore Pesi
Settore finanziario 3,49 %
Alta tecnologia 2,88 %
Beni di consumo 2,78 %
Servizi alle collettività 2,11 %
Industrie e servizi vari 1,40 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,36 %
Salute e farmacia 1,07 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 13,62 %
Stati Uniti 12,83 %
Messico 8,30 %
Brasile 6,38 %
Sudafrica 3,86 %
Olanda 3,11 %
Francia 2,20 %
Cina 1,89 %
Germania 1,02 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 78,16 %
JPY - Yen giapponese 16,94 %
THB - Baht thailandese 8,09 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,02 %
INR - Rupia indiana 0,59 %
CHF - Franco svizzero 0,40 %
BRL - Real brasiliano 0,32 %
CNY - Yuan cinese 0,30 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,15 %
CLP - Peso cileno 0,14 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 56,70 %
FUTURE GENERAL SECURITY 48,37 %
JPY FORWARD CONTRACT 16,94 %
EUR CASH 15,19 %
DAX INDEX MAR3 12,14 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.75% 8,18 %
THB FORWARD CONTRACT 7,94 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 6,38 %
NATIONAL BANK OF ABU DHABI TIME/TERM DEPOSIT 5,40 %
QAR CASH 5,10 %

Performance in EUR (03/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,00 % 1,22 %
Rendimento a 3 mesi 3,36 % 0,85 %
Rendimento a 6 mesi 7,42 % -0,68 %
Rendimento a 1 anno 0,33 % -0,12 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,56 % 1,85 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,47 % 2,05 %
Rendimento annuo a 10 anni - 2,58 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 4,21 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -