Invesco Global Targeted Returns E Acc EUR

LU1004133291
9,10 EUR 22/09/2022
Rend. ass. - Bilanciato difensivo Politica d'investimento
-3,73 % Rendimento annuo a 5 anni
2,18 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1004133291
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/12/2013
Politica d'investimento Rend. ass. - Bilanciato difensivo
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 32,700 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,90 %
Costi annui (TER) 2,18 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Liquidità 45,04 %
Obbligazioni 40,03 %
Azioni 16,49 %
Settore Pesi
Settore finanziario 3,51 %
Beni di consumo 3,39 %
Alta tecnologia 3,13 %
Servizi alle collettività 2,21 %
Industrie e servizi vari 1,47 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,33 %
Salute e farmacia 1,21 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 21,68 %
Stati Uniti 19,07 %
Messico 10,81 %
Francia 5,21 %
Sudafrica 4,17 %
Irlanda 3,57 %
Cina 2,07 %
Svizzera 1,99 %
Olanda 1,37 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 84,51 %
NZD - Dollaro neozelandese 11,73 %
JPY - Yen giapponese 4,39 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,00 %
INR - Rupia indiana 0,72 %
MXN - Peso messicano 0,45 %
CHF - Franco svizzero 0,43 %
CNY - Yuan cinese 0,35 %
CAD - Dollaro canadese 0,12 %
BRL - Real brasiliano 0,06 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 51,82 %
FUTURE GENERAL SECURITY 40,33 %
NZD FORWARD CONTRACT 11,73 %
EUR CASH 10,74 %
USD FORWARD CONTRACT 10,23 %
DAX INDEX SEP2 7,10 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8.5% 3 5,75 %
QAR CASH 5,11 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.75% 4,72 %
JPY FORWARD CONTRACT 4,39 %

Performance in EUR (22/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,41 % -1,62 %
Rendimento a 3 mesi 3,06 % 1,56 %
Rendimento a 6 mesi -0,09 % -1,56 %
Rendimento a 1 anno -7,39 % -0,48 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,90 % 2,16 %
Rendimento annuo a 5 anni -3,73 % 2,21 %
Rendimento annuo a 10 anni - 2,59 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 3,85 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -