Invesco Global Total Return EUR Bond E Acc EUR

LU0534240402
13,94 EUR 02/02/2023
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
0,62 % Rendimento annuo a 5 anni
1,52 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0534240402
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/09/2010
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 141,820 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,52 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,36 %
Liquidità 3,77 %
Azioni 0,30 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 92,37 %
BRL - Real brasiliano 1,76 %
MXN - Peso messicano 1,47 %
NOK - Corona norvegese 1,24 %
JPY - Yen giapponese 1,18 %
ZAR - Rand sudafricano 0,76 %
GBP - Sterlina inglese 0,63 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
USD - Dollaro americano -13,74 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 68,63 %
FUTURE GENERAL SECURITY 8,90 %
UNITED STATES OF AMERICA .625% 15-APR-2023 5,78 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 15-FEB-2032 5,09 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-OCT-2025 4,94 %
INVESCO EURO LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 3,63 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.5% 0 2,57 %
UNITED STATES OF AMERICA 3% 15-AUG-2052 2,10 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 1,47 %
USD CASH 1,42 %

Performance in EUR (02/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,05 % -
Rendimento a 3 mesi 6,35 % -
Rendimento a 6 mesi 0,52 % -
Rendimento a 1 anno -2,53 % -
Rendimento annuo a 3 anni -0,72 % -
Rendimento annuo a 5 anni 0,62 % -
Rendimento annuo a 10 anni 1,62 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 5,13 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,12
Indice di Treynor -