Invesco Global Total Return EUR Bond E Acc EUR

LU0534240402
13,79 EUR 19/05/2022
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
0,48 % Rendimento annuo a 5 anni
1,51 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0534240402
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/09/2010
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 142,870 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,51 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,49 %
Liquidità 7,08 %
Azioni 1,04 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 81,76 %
MXN - Peso messicano 2,52 %
NOK - Corona norvegese 1,09 %
USD - Dollaro americano 0,99 %
BRL - Real brasiliano 0,44 %
CAD - Dollaro canadese 0,06 %
ZAR - Rand sudafricano 0,02 %
AUD - Dollaro australiano 0,01 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 59,42 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JAN 10,07 %
INVESCO EURO LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 6,84 %
FUTURE GENERAL SECURITY 6,56 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-DE 6,30 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 30-APR 6,26 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-APR 4,72 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-OCT 4,22 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.5% 0 2,14 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.625% 15-FE 2,01 %

Performance in EUR (19/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,49 % -0,73 %
Rendimento a 3 mesi -2,83 % -4,43 %
Rendimento a 6 mesi -4,65 % -4,09 %
Rendimento a 1 anno -4,26 % -2,04 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,38 % 0,07 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,48 % 0,43 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,09 % 1,87 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,59 %
Volatilità del benchmark 5,06 %
Beta 1,14
Tracking error 1,62 %
Correlazione col benchmark 0,76
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,30
Indice di Treynor 0,95