Invesco Global Total Return EUR Bond E Acc EUR

LU0534240402
13,83 EUR 04/08/2022
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
0,40 % Rendimento annuo a 5 anni
1,51 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0534240402
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/09/2010
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 137,730 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,51 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,19 %
Liquidità 3,49 %
Azioni 1,09 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 93,86 %
GBP - Sterlina inglese 2,92 %
MXN - Peso messicano 1,39 %
NOK - Corona norvegese 1,08 %
CLP - Peso cileno 0,94 %
BRL - Real brasiliano 0,46 %
ZAR - Rand sudafricano 0,27 %
USD - Dollaro americano 0,05 %
CAD - Dollaro canadese 0,03 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 72,68 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-JAN-2023 9,38 %
UNITED STATES OF AMERICA .625% 15-APR-2023 5,45 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 30-APR-2023 5,38 %
UNITED STATES OF AMERICA .75% 15-FEB-2032 5,04 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-OCT-2025 4,75 %
LONG GILT SEP2 2,52 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.5% 0 2,31 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.625% 15-FEB-2026 2,27 %
UNITED STATES OF AMERICA 3.125% 15-NOV-2028 1,38 %

Performance in EUR (04/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,70 % -
Rendimento a 3 mesi 0,02 % -
Rendimento a 6 mesi -2,94 % -
Rendimento a 1 anno -4,92 % -
Rendimento annuo a 3 anni -0,41 % -
Rendimento annuo a 5 anni 0,40 % -
Rendimento annuo a 10 anni 1,79 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio -
Volatilità del fondo 4,12 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,19
Indice di Treynor -