Invesco Gold & Special Minerals Fund E Acc EUR

LU0503253931
5,75 EUR 19/05/2022
Azioni - Miniere d'oro Politica d'investimento
3,55 % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0503253931
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/06/2010
Politica d'investimento Azioni - Miniere d'oro
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 50,740 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,46 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 96,99 %
Liquidità 3,99 %
Settore Pesi
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 95,58 %
Servizi alle collettività 0,64 %
Industrie e servizi vari 0,45 %
Paesi Pesi
Canada 49,80 %
Australia 25,41 %
Stati Uniti 14,55 %
Sudafrica 5,02 %
Cina 2,38 %
Gran Bretagna 1,61 %
Hong Kong 0,00 %
Valuta Pesi
CAD - Dollaro canadese 50,95 %
AUD - Dollaro australiano 24,08 %
USD - Dollaro americano 19,83 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,37 %
GBP - Sterlina inglese 0,33 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AGNICO EAGLE MINES LTD ORD 5,29 %
NEWMONT CORPORATION ORD 5,28 %
NORTHERN STAR RESOURCES LTD ORD 5,09 %
BARRICK GOLD CORP ORD 4,94 %
EVOLUTION MINING LTD ORD 3,98 %
IVANHOE MINES LTD ORD 3,31 %
INVESCO US DOLLAR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 2,62 %
CHALICE MINING LTD ORD 2,48 %
WESDOME GOLD MINES LTD ORD 2,28 %
ANGLOGOLD ASHANTI LTD DR 2,15 %

Performance in EUR (19/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -22,09 % -16,90 %
Rendimento a 3 mesi -7,70 % -1,45 %
Rendimento a 6 mesi -9,16 % 1,71 %
Rendimento a 1 anno -10,44 % -4,39 %
Rendimento annuo a 3 anni 16,31 % 20,30 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,55 % 9,31 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,97 % 1,09 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 28,82 %
Volatilità del benchmark 27,33 %
Beta 0,99
Tracking error 3,74 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,35 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,25
Indice di Treynor 7,38