Invesco Gold & Special Minerals Fund E Acc EUR

LU0503253931
5,22 EUR 22/03/2023
Azioni - Miniere d'oro Politica d'investimento
6,05 % Rendimento annuo a 5 anni
2,44 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0503253931
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/06/2010
Politica d'investimento Azioni - Miniere d'oro
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 36,830 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,44 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Azioni 95,81 %
Liquidità 4,63 %
Settore Pesi
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 92,99 %
Servizi alle collettività 2,65 %
Industrie e servizi vari 0,08 %
Paesi Pesi
Canada 49,04 %
Australia 23,96 %
Stati Uniti 15,41 %
Sudafrica 3,91 %
Cina 2,20 %
Gran Bretagna 2,19 %
Indonesia 0,14 %
Hong Kong 0,00 %
Valuta Pesi
CAD - Dollaro canadese 46,59 %
USD - Dollaro americano 24,71 %
AUD - Dollaro australiano 23,71 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,20 %
IDR - Rupia indonesiana 0,13 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BARRICK GOLD CORP ORD 5,15 %
AGNICO EAGLE MINES LTD ORD 5,08 %
NEWMONT CORPORATION ORD 4,74 %
NORTHERN STAR RESOURCES LTD ORD 4,51 %
IVANHOE MINES LTD ORD 3,77 %
DE GREY MINING LTD ORD 3,21 %
CHALICE MINING LTD ORD 2,77 %
WHEATON PRECIOUS METALS CORP ORD 2,76 %
INVESCO US DOLLAR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 2,58 %
LUNDIN GOLD INC ORD 2,55 %

Performance in EUR (22/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,36 % 7,60 %
Rendimento a 3 mesi -0,95 % 2,86 %
Rendimento a 6 mesi 10,59 % 17,75 %
Rendimento a 1 anno -25,43 % -14,53 %
Rendimento annuo a 3 anni 10,56 % 12,81 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,05 % 11,94 %
Rendimento annuo a 10 anni -1,48 % 1,71 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 30,82 %
Volatilità del benchmark 29,41 %
Beta 1,00
Tracking error 3,80 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,35 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,18
Indice di Treynor 5,69