Invesco Gold & Special Minerals Fund E Acc EUR

LU0503253931
4,83 EUR 28/09/2023
Azioni - Miniere d'oro Politica d'investimento
7,14 % Rendimento annuo a 5 anni
2,46 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0503253931
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/06/2010
Politica d'investimento Azioni - Miniere d'oro
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 28,340 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,46 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Azioni 94,95 %
Liquidità 5,67 %
Settore Pesi
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 91,54 %
Servizi alle collettività 3,31 %
Paesi Pesi
Canada 50,67 %
Australia 25,00 %
Stati Uniti 16,28 %
Sudafrica 3,72 %
Gran Bretagna 1,73 %
Hong Kong 0,00 %
Valuta Pesi
CAD - Dollaro canadese 52,94 %
AUD - Dollaro australiano 23,11 %
USD - Dollaro americano 20,99 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AGNICO EAGLE MINES LTD ORD 5,33 %
NORTHERN STAR RESOURCES LTD ORD 4,76 %
BARRICK GOLD CORP ORD 4,66 %
FREEPORT-MCMORAN INC ORD 4,51 %
IVANHOE MINES LTD ORD 3,64 %
NEWMONT CORPORATION ORD 3,24 %
DE GREY MINING LTD ORD 3,07 %
INVESCO US DOLLAR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 2,86 %
BELLEVUE GOLD LTD ORD 2,82 %
EVOLUTION MINING LTD ORD 2,66 %

Performance in EUR (28/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,73 % -4,91 %
Rendimento a 3 mesi -6,58 % -5,32 %
Rendimento a 6 mesi -10,22 % -13,01 %
Rendimento a 1 anno 8,78 % 6,48 %
Rendimento annuo a 3 anni -8,04 % -7,33 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,14 % 12,20 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,12 % 5,34 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 30,59 %
Volatilità del benchmark 29,46 %
Beta 1,00
Tracking error 3,72 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,36 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,27
Indice di Treynor 8,42