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IE00BMW3NY56
168,04 EUR 26/05/2022 00:00 Borsa Italiana
0,8216 EUR (0,49 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - Europa Politica d'investimento
4,49 % Rendimento annuo a 5 anni
0,45 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BMW3NY56
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/01/2015
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 15,410 Milioni di EUR
Gestore Invesco Investment Management Limited
Commissioni di gestione annue 0,45 %
Costi annui (TER) 0,45 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,89 %
Liquidità 0,04 %
Settore Pesi
Beni di consumo 27,62 %
Settore finanziario 15,38 %
Salute e farmacia 13,20 %
Industrie e servizi vari 11,75 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 10,33 %
Servizi alle collettività 9,76 %
Alta tecnologia 6,80 %
Telecomunicazioni 4,47 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 19,68 %
Svizzera 16,55 %
Francia 15,79 %
Germania 10,81 %
Olanda 8,42 %
Spagna 5,85 %
Svezia 4,12 %
Italia 4,05 %
Danimarca 3,28 %
Belgio 2,48 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 53,02 %
GBP - Sterlina inglese 20,73 %
CHF - Franco svizzero 15,69 %
SEK - Corona svedese 4,12 %
DKK - Corona danese 3,28 %
NOK - Corona norvegese 2,20 %
USD - Dollaro americano 0,32 %
CAD - Dollaro canadese 0,08 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ASSICURAZIONI GENERALI SPA ORD 0,97 %
BEIERSDORF AG ORD 0,96 %
SONOVA HOLDING AG ORD 0,96 %
NOVARTIS AG ORD 0,93 %
SWISSCOM AG ORD 0,93 %
NOVO NORDISK A/S ORD 0,93 %
ROCHE HOLDING AG 0,92 %
L'OREAL SA ORD 0,92 %
UCB SA ORD 0,92 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ORD 0,91 %

Performance in EUR (25/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,25 % -0,82 %
Rendimento a 3 mesi -2,94 % -3,14 %
Rendimento a 6 mesi -6,62 % -5,90 %
Rendimento a 1 anno -2,45 % -0,96 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,30 % 7,97 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,49 % 5,47 %
Rendimento annuo a 10 anni - 9,41 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,13 %
Volatilità del benchmark 15,18 %
Beta 0,94
Tracking error 0,71 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,42
Indice di Treynor 6,37