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IE00BMW3NY56
163,81 EUR 28/11/2022 00:00 Borsa Italiana
-1,0768 EUR (-0,65 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - Europa Politica d'investimento
3,88 % Rendimento annuo a 5 anni
0,45 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BMW3NY56
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/01/2015
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (31/10/2022) 13,890 Milioni di EUR
Gestore Invesco Investment Management Limited
Commissioni di gestione annue 0,45 %
Costi annui (TER) 0,45 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,93 %
Liquidità 0,00 %
Settore Pesi
Beni di consumo 24,97 %
Settore finanziario 16,00 %
Salute e farmacia 15,76 %
Industrie e servizi vari 12,21 %
Servizi alle collettività 10,66 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,61 %
Alta tecnologia 6,64 %
Telecomunicazioni 4,47 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 21,45 %
Svizzera 16,94 %
Francia 16,78 %
Germania 10,54 %
Olanda 7,64 %
Danimarca 4,53 %
Spagna 4,05 %
Svezia 3,98 %
Italia 3,23 %
Finlandia 3,16 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 50,39 %
GBP - Sterlina inglese 22,68 %
CHF - Franco svizzero 14,80 %
DKK - Corona danese 4,53 %
SEK - Corona svedese 3,98 %
NOK - Corona norvegese 2,24 %
USD - Dollaro americano 0,60 %
CAD - Dollaro canadese 0,15 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CAPGEMINI SE ORD 0,98 %
ROCHE HOLDING AG 0,97 %
PERNOD RICARD SA ORD 0,95 %
NOVO NORDISK A/S ORD 0,95 %
NOVARTIS AG ORD 0,94 %
SANOFI SA ORD 0,94 %
ATLANTIA SPA ORD 0,93 %
SHELL PLC ORD 0,93 %
L'OREAL SA ORD 0,93 %
ASTRAZENECA PLC ORD 0,93 %

Performance in EUR (25/11/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,59 % 6,83 %
Rendimento a 3 mesi 1,44 % 2,76 %
Rendimento a 6 mesi -2,78 % -0,08 %
Rendimento a 1 anno -7,88 % -4,68 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,58 % 4,80 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,88 % 5,50 %
Rendimento annuo a 10 anni - 8,09 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 15,55 %
Volatilità del benchmark 16,77 %
Beta 0,94
Tracking error 0,71 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,16
Indice di Treynor 2,67