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IE00BMW3NY56
165,89 EUR 20/03/2023 00:00 Borsa Italiana
1,7334 EUR (1,06 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - Europa Politica d'investimento
1,08 % Rendimento annuo a 5 anni
0,45 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BMW3NY56
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/01/2015
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 10,800 Milioni di EUR
Gestore Invesco Investment Management Limited
Commissioni di gestione annue 0,45 %
Costi annui (TER) 0,45 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2023)

Categoria Pesi
Azioni 99,66 %
Settore Pesi
Beni di consumo 24,86 %
Settore finanziario 17,11 %
Salute e farmacia 14,72 %
Industrie e servizi vari 12,52 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 10,50 %
Servizi alle collettività 8,83 %
Alta tecnologia 6,24 %
Telecomunicazioni 4,13 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 19,43 %
Svizzera 16,61 %
Francia 16,56 %
Germania 13,66 %
Olanda 8,38 %
Danimarca 4,11 %
Spagna 4,01 %
Svezia 3,73 %
Finlandia 3,08 %
Italia 2,55 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 52,65 %
GBP - Sterlina inglese 20,62 %
CHF - Franco svizzero 15,50 %
DKK - Corona danese 4,11 %
SEK - Corona svedese 3,73 %
NOK - Corona norvegese 2,14 %
USD - Dollaro americano 0,48 %
CAD - Dollaro canadese 0,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
STMICROELECTRONICS NV ORD 1,05 %
COMMERZBANK AG ORD 0,99 %
Burberry Group PLC ORD 0,98 %
HERMES INTERNATIONAL SCA ORD 0,98 %
DEUTSCHE LUFTHANSA AG ORD 0,96 %
HALEON PLC ORD 0,95 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA ORD 0,95 %
ASML HOLDING NV ORD 0,94 %
RIO TINTO PLC ORD 0,94 %
BAYER AG ORD 0,94 %

Performance in EUR (17/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,35 % -4,65 %
Rendimento a 3 mesi 3,58 % 4,86 %
Rendimento a 6 mesi 14,31 % 10,77 %
Rendimento a 1 anno -7,45 % -0,40 %
Rendimento annuo a 3 anni 14,04 % 17,81 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,08 % 6,06 %
Rendimento annuo a 10 anni - 7,31 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 15,90 %
Volatilità del benchmark 17,23 %
Beta 0,94
Tracking error 0,71 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,31
Indice di Treynor 5,30