Invesco Greater China Equity E Acc EUR

LU0115143165
42,93 EUR 28/09/2022
Azioni - Grande Cina Politica d'investimento
-1,56 % Rendimento annuo a 5 anni
2,73 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0115143165
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/08/2000
Politica d'investimento Azioni - Grande Cina
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 71,700 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Costi annui (TER) 2,73 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Azioni 90,41 %
Liquidità 9,90 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 34,94 %
Beni di consumo 24,24 %
Settore finanziario 8,38 %
Salute e farmacia 7,92 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,67 %
Industrie e servizi vari 5,09 %
Servizi alle collettività 1,21 %
Telecomunicazioni 0,99 %
Paesi Pesi
Cina 54,51 %
Hong Kong 12,26 %
Stati Uniti 0,21 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 49,69 %
CNY - Yuan cinese 12,44 %
USD - Dollaro americano 4,60 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 9,42 %
JD.COM INC ORD 5,10 %
INVESCO US DOLLAR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 4,58 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,56 %
MEITUAN ORD 4,30 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 3,83 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 2,97 %
TWD CASH 2,96 %
ZIJIN MINING GROUP CO LTD ORD 2,88 %
MEDIATEK INC ORD 2,71 %

Performance in EUR (28/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -9,74 % -11,31 %
Rendimento a 3 mesi -11,39 % -13,69 %
Rendimento a 6 mesi -8,21 % -10,37 %
Rendimento a 1 anno -23,43 % -17,95 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,91 % 1,79 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,56 % 2,46 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,26 % 7,34 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,78 %
Volatilità del benchmark 15,32 %
Beta 0,97
Tracking error 2,03 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,30 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,07
Indice di Treynor 1,25