Invesco Greater China Equity E Acc EUR

LU0115143165
45,62 EUR 18/05/2022
Azioni - Grande Cina Politica d'investimento
1,17 % Rendimento annuo a 5 anni
2,73 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0115143165
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/08/2000
Politica d'investimento Azioni - Grande Cina
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 72,120 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Costi annui (TER) 2,73 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 96,10 %
Liquidità 4,09 %
Settore Pesi
Beni di consumo 29,90 %
Alta tecnologia 21,70 %
Telecomunicazioni 13,40 %
Settore finanziario 13,40 %
Industrie e servizi vari 8,10 %
Salute e farmacia 6,80 %
Paesi Pesi
Cina 58,40 %
Hong Kong 7,00 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 42,91 %
USD - Dollaro americano 13,27 %
CNY - Yuan cinese 9,26 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Taiwan Semiconductor 10,00 %
Tencent 8,40 %
JD.com ADR 5,60 %
Meituan B 4,50 %
NetEase ADR 3,70 %
China Merchants Bank A 3,30 %
China Construction Bank H 3,20 %
JD.Com A 3,20 %
Hong Kong Exchanges & Clearing 3,10 %
Asustek Computer 2,90 %

Performance in EUR (18/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,58 % -2,44 %
Rendimento a 3 mesi -13,17 % -11,66 %
Rendimento a 6 mesi -22,91 % -16,41 %
Rendimento a 1 anno -26,37 % -16,01 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,25 % 4,81 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,17 % 5,49 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,90 % 9,20 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,72 %
Volatilità del benchmark 15,28 %
Beta 0,98
Tracking error 2,03 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,32 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,14
Indice di Treynor 2,35