Invesco India Bond A Acc USD

LU0996662002
11,80 USD 26/01/2023
Obbligazioni - India Politica d'investimento
2,27 % Rendimento annuo a 5 anni
1,59 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0996662002
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/04/2014
Politica d'investimento Obbligazioni - India
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 38,400 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,59 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,59 %
Liquidità 6,41 %
Settore Pesi
Settore finanziario 5,80 %
Servizi alle collettività 5,00 %
Industrie e servizi vari 1,60 %
Paesi Pesi
India 92,60 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 93,63 %
EUR - Euro 0,00 %
USD - Dollaro americano -0,29 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
INDIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.17% 08-JAN-2028 14,12 %
INDIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.79% 26-DEC-2029 11,68 %
INDIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.24% 15-FEB-2027 9,35 %
INDIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.26% 14-JAN-2029 7,95 %
INVESCO US DOLLAR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 6,66 %
INDIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.79% 15-MAY-2027 5,74 %
INDIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.33% 09-JUL-2026 5,52 %
INDIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.61% 09-MAY-2030 4,85 %
INDIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.27% 08-APR-2026 3,28 %
INDIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.1% 12-JUL-2031 3,06 %

Performance in EUR (26/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,20 % 0,07 %
Rendimento a 3 mesi -5,07 % -3,74 %
Rendimento a 6 mesi -6,23 % -5,03 %
Rendimento a 1 anno -2,94 % -1,12 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,22 % 1,89 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,27 % 5,16 %
Rendimento annuo a 10 anni - 5,94 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 8,64 %
Volatilità del benchmark 9,10 %
Beta 0,79
Tracking error 0,40 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -0,25
Indice di Sharpe 0,22
Indice di Treynor 2,40