Invesco India Bond A Acc USD

LU0996662002
11,53 USD 26/09/2022
Obbligazioni - India Politica d'investimento
3,35 % Rendimento annuo a 5 anni
1,59 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0996662002
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/04/2014
Politica d'investimento Obbligazioni - India
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 46,910 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,59 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 86,39 %
Liquidità 14,69 %
Settore Pesi
Settore finanziario 5,40 %
Servizi alle collettività 4,50 %
Industrie e servizi vari 1,40 %
Paesi Pesi
India 87,00 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 86,49 %
USD - Dollaro americano 5,54 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
INDIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.17% 08-JAN-2028 12,49 %
INDIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.79% 26-DEC-2029 10,68 %
INVESCO US DOLLAR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 9,06 %
INDIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.24% 15-FEB-2027 8,28 %
INDIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.26% 14-JAN-2029 7,04 %
USD CASH 5,53 %
INDIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.79% 15-MAY-2027 5,24 %
INDIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.33% 09-JUL-2026 4,88 %
INDIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.61% 09-MAY-2030 4,43 %
INDIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.27% 08-APR-2026 2,99 %

Performance in EUR (26/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,06 % 0,94 %
Rendimento a 3 mesi 6,37 % 6,86 %
Rendimento a 6 mesi 5,93 % 6,41 %
Rendimento a 1 anno 8,90 % 10,22 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,50 % 5,32 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,35 % 6,21 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,82 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 8,36 %
Volatilità del benchmark 8,83 %
Beta 0,80
Tracking error 0,40 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di informazione -0,30
Indice di Sharpe 0,39
Indice di Treynor 4,08