Invesco India Bond A Acc USD

LU0996662002
11,94 USD 17/05/2022
Obbligazioni - India Politica d'investimento
1,30 % Rendimento annuo a 5 anni
1,59 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0996662002
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/04/2014
Politica d'investimento Obbligazioni - India
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 48,810 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,59 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 88,11 %
Liquidità 12,09 %
Settore Pesi
Settore finanziario 5,10 %
Servizi alle collettività 4,40 %
Industrie e servizi vari 1,40 %
Paesi Pesi
India 87,70 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 88,14 %
USD - Dollaro americano 3,12 %
EUR - Euro -0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
India Government Bond 6.790 Dec 26 29 14,00 %
India Government Bond 7.170 Jan 08 28 12,10 %
India Government Bond 8.240 Feb 15 27 8,10 %
India Government Bond 7.260 Jan 14 29 6,80 %
India Government Bond 6.790 May 15 27 5,10 %
India Government Bond 8.330 Jul 09 26 4,80 %
India Government Bond 7.610 May 09 30 4,30 %
India Government Bond 7.270 Apr 08 26 2,90 %
India Government Bond 6.100 Jul 12 31 2,60 %
Indian Railway Finance 8.230 Mar 29 29 2,00 %

Performance in EUR (17/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,15 % -0,13 %
Rendimento a 3 mesi 2,08 % 2,14 %
Rendimento a 6 mesi 0,48 % 0,74 %
Rendimento a 1 anno 8,62 % 9,32 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,20 % 5,58 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,30 % 4,24 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,74 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,15 %
Volatilità del benchmark 8,53 %
Beta 0,81
Tracking error 0,40 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di informazione -0,33
Indice di Sharpe 0,22
Indice di Treynor 2,26