Invesco India Equity A Annual Dist USD

LU0267983889
81,09 USD 25/05/2022
Azioni - India Politica d'investimento
5,21 % Rendimento annuo a 5 anni
2,07 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0267983889
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/12/2006
Politica d'investimento Azioni - India
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 91,090 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,07 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Azioni 103,66 %
Liquidità 0,92 %
Settore Pesi
Settore finanziario 31,30 %
Alta tecnologia 24,10 %
Industrie e servizi vari 17,30 %
Beni di consumo 16,50 %
Salute e farmacia 5,90 %
Telecomunicazioni 4,30 %
Paesi Pesi
India 99,50 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 103,76 %
USD - Dollaro americano 0,82 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Infosys 9,40 %
ICICI BANK 7,80 %
Tata Consultancy Services 4,90 %
Bajaj Finance 4,90 %
Bharti Airtel 4,30 %
HDFC Bank 3,90 %
Persistent Systems 3,80 %
Cholamandalam Investment & Finance 3,40 %
Tata Steel 3,30 %
AU Small Finance Bank 3,20 %

Performance in EUR (25/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -8,82 % -10,26 %
Rendimento a 3 mesi -3,33 % -0,27 %
Rendimento a 6 mesi -3,64 % -3,88 %
Rendimento a 1 anno 10,60 % 14,86 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,66 % 11,94 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,21 % 9,09 %
Rendimento annuo a 10 anni 11,89 % 11,93 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 23,01 %
Volatilità del benchmark 21,92 %
Beta 1,03
Tracking error 2,08 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,37 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,31
Indice di Treynor 6,87