Invesco India Equity E Acc EUR

LU0267984697
70,36 EUR 08/02/2023
Azioni - India Politica d'investimento
4,89 % Rendimento annuo a 5 anni
2,83 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0267984697
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/12/2006
Politica d'investimento Azioni - India
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 54,020 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Costi annui (TER) 2,83 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,53 %
Liquidità 0,47 %
Settore Pesi
Settore finanziario 35,37 %
Beni di consumo 23,99 %
Alta tecnologia 13,68 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,97 %
Industrie e servizi vari 7,86 %
Telecomunicazioni 5,58 %
Salute e farmacia 3,79 %
Servizi alle collettività 1,30 %
Paesi Pesi
India 99,71 %
Stati Uniti 0,24 %
Hong Kong 0,01 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 99,71 %
USD - Dollaro americano 0,28 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ICICI BANK LTD ORD 9,33 %
INFOSYS LTD ORD 6,70 %
BHARTI AIRTEL LTD ORD 5,43 %
HDFC BANK LTD ORD 4,07 %
BAJAJ FINANCE LTD ORD 4,04 %
MAHINDRA AND MAHINDRA LTD ORD 3,28 %
HINDUSTAN UNILEVER LTD ORD 3,20 %
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD ORD 3,12 %
STATE BANK OF INDIA ORD 3,10 %
CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FINANCE COMPANY LTD O 3,04 %

Performance in EUR (08/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,54 % -4,99 %
Rendimento a 3 mesi -10,87 % -12,81 %
Rendimento a 6 mesi -9,55 % -10,60 %
Rendimento a 1 anno -2,20 % -3,98 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,24 % 10,25 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,89 % 8,49 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,71 % 10,47 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 23,80 %
Volatilità del benchmark 23,15 %
Beta 1,01
Tracking error 2,06 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,29 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,19
Indice di Treynor 4,38