Invesco India Equity E Acc EUR

LU0267984697
77,91 EUR 28/09/2022
Azioni - India Politica d'investimento
7,51 % Rendimento annuo a 5 anni
2,88 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0267984697
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/12/2006
Politica d'investimento Azioni - India
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 62,980 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Costi annui (TER) 2,88 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Azioni 101,71 %
Liquidità 0,47 %
Settore Pesi
Settore finanziario 35,06 %
Beni di consumo 23,63 %
Alta tecnologia 15,06 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 9,61 %
Industrie e servizi vari 8,20 %
Telecomunicazioni 5,20 %
Salute e farmacia 3,58 %
Servizi alle collettività 1,37 %
Paesi Pesi
India 102,14 %
Stati Uniti 0,06 %
Hong Kong 0,01 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 102,14 %
USD - Dollaro americano 0,03 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ICICI BANK LTD ORD 10,02 %
INFOSYS LTD ORD 6,72 %
BHARTI AIRTEL LTD ORD 5,08 %
BAJAJ FINANCE LTD ORD 4,65 %
HDFC BANK LTD ORD 3,86 %
CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FINANCE COMPANY LTD O 3,58 %
MAHINDRA AND MAHINDRA LTD ORD 3,57 %
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD ORD 3,42 %
HINDUSTAN UNILEVER LTD ORD 2,85 %
SBI LIFE INSURANCE COMPANY LTD ORD 2,75 %

Performance in EUR (28/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,04 % -1,94 %
Rendimento a 3 mesi 14,62 % 14,48 %
Rendimento a 6 mesi 6,70 % 6,95 %
Rendimento a 1 anno 7,92 % 7,85 %
Rendimento annuo a 3 anni 11,21 % 16,88 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,51 % 12,58 %
Rendimento annuo a 10 anni 10,91 % 11,60 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 23,66 %
Volatilità del benchmark 23,02 %
Beta 1,01
Tracking error 2,08 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,42 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,32
Indice di Treynor 7,49