Invesco India Equity E Acc EUR

LU0267984697
68,00 EUR 23/05/2022
Azioni - India Politica d'investimento
5,42 % Rendimento annuo a 5 anni
2,88 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0267984697
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/12/2006
Politica d'investimento Azioni - India
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 66,680 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Costi annui (TER) 2,88 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Azioni 103,66 %
Liquidità 0,92 %
Settore Pesi
Settore finanziario 31,30 %
Alta tecnologia 24,10 %
Industrie e servizi vari 17,30 %
Beni di consumo 16,50 %
Salute e farmacia 5,90 %
Telecomunicazioni 4,30 %
Paesi Pesi
India 99,50 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 103,76 %
USD - Dollaro americano 0,82 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Infosys 9,40 %
ICICI BANK 7,80 %
Tata Consultancy Services 4,90 %
Bajaj Finance 4,90 %
Bharti Airtel 4,30 %
HDFC Bank 3,90 %
Persistent Systems 3,80 %
Cholamandalam Investment & Finance 3,40 %
Tata Steel 3,30 %
AU Small Finance Bank 3,20 %

Performance in EUR (23/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,61 % -7,69 %
Rendimento a 3 mesi -4,20 % -1,19 %
Rendimento a 6 mesi -8,13 % -5,77 %
Rendimento a 1 anno 10,83 % 17,33 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,79 % 13,21 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,42 % 10,03 %
Rendimento annuo a 10 anni 11,60 % 12,49 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 23,02 %
Volatilità del benchmark 21,92 %
Beta 1,04
Tracking error 2,01 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,44 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,28
Indice di Treynor 6,13