Invesco Japanese Eq Dividend Growth E EUR Acc

LU1489828480
11,94 EUR 18/05/2022
Azioni - Giappone Politica d'investimento
1,97 % Rendimento annuo a 5 anni
2,25 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1489828480
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/12/2016
Politica d'investimento Azioni - Giappone
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 0,190 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,90 %
Costi annui (TER) 2,25 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,71 %
Liquidità 0,33 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 36,73 %
Beni di consumo 29,60 %
Alta tecnologia 12,26 %
Settore finanziario 7,94 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,60 %
Telecomunicazioni 2,96 %
Salute e farmacia 1,98 %
Servizi alle collettività 0,64 %
Paesi Pesi
Giappone 100,03 %
Gran Bretagna 0,01 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 100,03 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DENTSU GROUP INC ORD 4,38 %
FUJI ELECTRIC CO LTD ORD 3,69 %
DAI NIPPON PRINTING CO LTD ORD 3,68 %
SOMPO HOLDINGS INC ORD 3,63 %
SHOEI CO LTD ORD 3,26 %
MITSUBISHI CORP ORD 3,08 %
AEON DELIGHT CO LTD ORD 3,05 %
AGC INC ORD 3,01 %
TOYOTA MOTOR CORP ORD 2,97 %
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP ORD 2,96 %

Performance in EUR (18/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,42 % 1,21 %
Rendimento a 3 mesi -6,79 % -4,81 %
Rendimento a 6 mesi -11,82 % -12,76 %
Rendimento a 1 anno -2,85 % -3,38 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,00 % 4,69 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,97 % 3,80 %
Rendimento annuo a 10 anni - 8,76 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,38 %
Volatilità del benchmark 12,32 %
Beta 1,07
Tracking error 1,00 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,23
Indice di Treynor 2,82