Invesco Japanese Equity Advantage A Acc JPY

LU0607514717
6.037,00 JPY 31/01/2023
Azioni - Giappone Politica d'investimento
3,05 % Rendimento annuo a 5 anni
1,71 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0607514717
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/09/2011
Politica d'investimento Azioni - Giappone
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 27,900 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi annui (TER) 1,71 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 96,13 %
Liquidità 3,87 %
Settore Pesi
Beni di consumo 28,75 %
Alta tecnologia 23,91 %
Industrie e servizi vari 14,77 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 11,30 %
Salute e farmacia 9,29 %
Settore finanziario 8,11 %
Paesi Pesi
Giappone 99,97 %
Stati Uniti 0,00 %
Svizzera 0,00 %
Gran Bretagna 0,00 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 100,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DENTSU GROUP INC ORD 4,41 %
SQUARE ENIX HOLDINGS CO LTD ORD 4,40 %
TOYOTA TSUSHO CORP ORD 4,22 %
USS CO LTD ORD 4,13 %
ORIX CORP ORD 4,09 %
KEYENCE CORP ORD 3,91 %
JPY CASH 3,84 %
CANON INC ORD 3,65 %
TOTO LTD ORD 3,64 %
KOEI TECMO HOLDINGS CO LTD ORD 3,63 %

Performance in EUR (31/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,25 % 3,97 %
Rendimento a 3 mesi 3,60 % 6,14 %
Rendimento a 6 mesi -3,11 % -1,45 %
Rendimento a 1 anno -2,52 % -3,39 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,55 % 1,04 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,05 % 2,52 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,76 % 8,20 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 15,03 %
Volatilità del benchmark 13,68 %
Beta 1,03
Tracking error 1,45 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,22
Indice di Treynor 3,23