Invesco Japanese Equity Advantage A Acc JPY

LU0607514717
6.279,00 JPY 18/08/2022
Azioni - Giappone Politica d'investimento
6,38 % Rendimento annuo a 5 anni
1,71 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0607514717
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/09/2011
Politica d'investimento Azioni - Giappone
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 28,530 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi annui (TER) 1,71 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Azioni 95,58 %
Liquidità 4,71 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 22,00 %
Alta tecnologia 21,00 %
Beni di consumo 18,80 %
Telecomunicazioni 15,50 %
Salute e farmacia 10,60 %
Settore finanziario 8,00 %
Paesi Pesi
Giappone 96,10 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 100,29 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USS 5,30 %
Trend Micro 4,80 %
Orix 4,70 %
Dentsu 4,50 %
Square Enix 4,50 %
Toto 3,80 %
Toyota Tsusho 3,70 %
Ito En 3,50 %
Koei Tecmo 3,50 %
Canon 3,30 %

Performance in EUR (18/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 9,29 % 8,24 %
Rendimento a 3 mesi 6,26 % 5,09 %
Rendimento a 6 mesi 2,67 % 0,03 %
Rendimento a 1 anno -0,45 % -3,25 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,74 % 6,31 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,38 % 4,98 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,44 % 8,29 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 14,63 %
Volatilità del benchmark 13,03 %
Beta 1,04
Tracking error 1,40 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,41
Indice di Treynor 5,74