Invesco Japanese Equity Advantage A Acc JPY

LU0607514717
5.794,00 JPY 16/05/2022
Azioni - Giappone Politica d'investimento
4,72 % Rendimento annuo a 5 anni
1,71 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0607514717
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/09/2011
Politica d'investimento Azioni - Giappone
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 33,760 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi annui (TER) 1,71 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,48 %
Liquidità 2,56 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 23,40 %
Alta tecnologia 21,80 %
Beni di consumo 17,20 %
Telecomunicazioni 15,70 %
Salute e farmacia 10,40 %
Settore finanziario 8,20 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 100,04 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Dentsu 5,80 %
Trend Micro 5,30 %
Orix 4,90 %
USS 4,40 %
Square Enix 4,00 %
Toto 4,00 %
Hoya 3,70 %
Keyence 3,60 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD 3,50 %

Performance in EUR (16/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,54 % -0,89 %
Rendimento a 3 mesi -4,40 % -5,93 %
Rendimento a 6 mesi -12,06 % -13,58 %
Rendimento a 1 anno -1,42 % -2,93 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,03 % 4,92 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,72 % 3,61 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,84 % 8,67 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,74 %
Volatilità del benchmark 12,32 %
Beta 1,04
Tracking error 1,37 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,37
Indice di Treynor 4,92