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IE00BG0NY640
48,69 EUR 21/03/2023 00:00 Borsa Italiana
0,5742 EUR (1,19 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - Europa Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,30 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BG0NY640
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/01/2019
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 37,750 Milioni di EUR
Gestore Invesco Investment Management Limited
Commissioni di gestione annue 0,30 %
Costi annui (TER) 0,30 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre

Principali poste di portafoglio (31/01/2023)

Categoria Pesi
Azioni 99,74 %
Liquidità 0,07 %
Settore Pesi
Beni di consumo 25,57 %
Settore finanziario 24,85 %
Industrie e servizi vari 15,49 %
Alta tecnologia 10,92 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 9,16 %
Servizi alle collettività 5,87 %
Salute e farmacia 4,63 %
Telecomunicazioni 2,76 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 19,36 %
Francia 17,37 %
Olanda 14,26 %
Germania 13,26 %
Svizzera 11,53 %
Svezia 6,57 %
Finlandia 3,20 %
Spagna 3,12 %
Italia 3,08 %
Danimarca 2,44 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 58,56 %
GBP - Sterlina inglese 18,73 %
CHF - Franco svizzero 11,41 %
SEK - Corona svedese 6,57 %
DKK - Corona danese 2,44 %
NOK - Corona norvegese 1,52 %
USD - Dollaro americano 0,29 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ASML HOLDING NV ORD 6,77 %
UNILEVER PLC ORD 3,28 %
SAP SE ORD 3,13 %
L'OREAL SA ORD 2,52 %
ALLIANZ SE ORD 2,47 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,22 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 1,89 %
PROSUS NV ORD 1,69 %
HERMES INTERNATIONAL SCA ORD 1,50 %
AXA SA ORD 1,48 %

Performance in EUR (20/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,54 % -4,65 %
Rendimento a 3 mesi 6,45 % 4,86 %
Rendimento a 6 mesi 12,35 % 10,77 %
Rendimento a 1 anno -1,76 % -0,40 %
Rendimento annuo a 3 anni 16,38 % 17,81 %
Rendimento annuo a 5 anni - 6,06 %
Rendimento annuo a 10 anni - 7,31 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 17,23 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -