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IE00BG0NY640
41,07 EUR 30/09/2022 00:00 Borsa Italiana
0,64136 EUR (1,59 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - Europa Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,30 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BG0NY640
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/01/2019
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 34,570 Milioni di EUR
Gestore Invesco Investment Management Limited
Commissioni di gestione annue 0,30 %
Costi annui (TER) 0,30 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,77 %
Liquidità 0,05 %
Settore Pesi
Beni di consumo 27,69 %
Settore finanziario 22,41 %
Industrie e servizi vari 15,66 %
Alta tecnologia 9,77 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,99 %
Servizi alle collettività 6,05 %
Salute e farmacia 5,46 %
Telecomunicazioni 3,30 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 20,65 %
Francia 16,70 %
Olanda 14,21 %
Svizzera 12,19 %
Germania 11,52 %
Svezia 7,00 %
Finlandia 3,22 %
Spagna 3,07 %
Danimarca 2,98 %
Italia 2,71 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 54,45 %
GBP - Sterlina inglese 19,35 %
CHF - Franco svizzero 12,06 %
SEK - Corona svedese 7,91 %
DKK - Corona danese 2,98 %
NOK - Corona norvegese 1,76 %
USD - Dollaro americano 1,08 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ASML HOLDING NV ORD 6,45 %
UNILEVER PLC ORD 3,49 %
SAP SE ORD 2,70 %
L'OREAL SA ORD 2,53 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,07 %
ALLIANZ SE ORD 2,06 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 1,83 %
RELX PLC ORD 1,60 %
PROSUS NV ORD 1,50 %
NATIONAL GRID PLC ORD 1,45 %

Performance in EUR (29/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -9,94 % -9,70 %
Rendimento a 3 mesi -7,89 % -6,89 %
Rendimento a 6 mesi -18,77 % -16,34 %
Rendimento a 1 anno -20,86 % -15,62 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,74 % 1,87 %
Rendimento annuo a 5 anni - 2,69 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,82 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 16,24 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -