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IE00BG0NY640
47,66 EUR 02/10/2023 00:00 Borsa Italiana
-0,48719 EUR (-1,01 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - Europa Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,30 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BG0NY640
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/01/2019
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (29/09/2023) 30,270 Milioni di EUR
Gestore Invesco Investment Management Limited
Commissioni di gestione annue 0,30 %
Costi annui (TER) 0,30 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,22 EUR
Data dell'ultimo dividendo 14/09/2023

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Azioni 99,41 %
Liquidità -0,02 %
Settore Pesi
Beni di consumo 25,04 %
Settore finanziario 23,06 %
Industrie e servizi vari 17,43 %
Alta tecnologia 10,63 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,94 %
Salute e farmacia 5,91 %
Servizi alle collettività 5,28 %
Telecomunicazioni 3,13 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 19,08 %
Francia 17,74 %
Olanda 14,04 %
Svizzera 13,29 %
Germania 11,69 %
Svezia 6,01 %
Finlandia 3,42 %
Danimarca 3,18 %
Spagna 3,14 %
Italia 2,60 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 56,05 %
GBP - Sterlina inglese 19,52 %
CHF - Franco svizzero 12,74 %
SEK - Corona svedese 6,01 %
DKK - Corona danese 3,18 %
NOK - Corona norvegese 1,48 %
USD - Dollaro americano 0,33 %
CAD - Dollaro canadese 0,10 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ASML HOLDING NV ORD 6,58 %
UNILEVER PLC ORD 3,20 %
L'OREAL SA ORD 2,63 %
ALLIANZ SE ORD 2,43 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,32 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 1,75 %
HERMES INTERNATIONAL SCA ORD 1,61 %
RELX PLC ORD 1,55 %
ABB LTD ORD 1,49 %
PROSUS NV ORD 1,38 %

Performance in EUR (02/10/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,54 % -2,57 %
Rendimento a 3 mesi -5,13 % -2,62 %
Rendimento a 6 mesi -2,57 % -1,49 %
Rendimento a 1 anno 19,01 % 17,02 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,03 % 9,93 %
Rendimento annuo a 5 anni - 5,94 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,94 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 17,27 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -