Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity E Acc EUR

LU0115142274
9,47 EUR 18/05/2022
Azioni - Giappone PMI Politica d'investimento
0,51 % Rendimento annuo a 5 anni
2,80 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0115142274
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/08/2000
Politica d'investimento Azioni - Giappone PMI
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 6,040 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Costi annui (TER) 2,80 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 95,73 %
Liquidità 4,45 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 15,30 %
Industrie e servizi vari 15,00 %
Salute e farmacia 8,20 %
Settore finanziario 7,70 %
Servizi alle collettività 6,30 %
Distribuzione 5,10 %
Paesi Pesi
Giappone 95,10 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 99,55 %
EUR - Euro 0,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Maruwa 4,60 %
FuLLCast 4,50 %
West 4,20 %
Meiko Electronics 4,10 %
MEC 3,80 %
TRE 3,80 %
S-Pool 3,60 %
AIN 3,40 %
Nextage 3,30 %
Japan Material 3,20 %

Performance in EUR (18/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -7,79 % 1,97 %
Rendimento a 3 mesi -7,52 % -4,35 %
Rendimento a 6 mesi -27,38 % -9,99 %
Rendimento a 1 anno -13,04 % -4,20 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,19 % 2,91 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,51 % 2,58 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,84 % 9,35 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 19,93 %
Volatilità del benchmark 13,74 %
Beta 1,19
Tracking error 3,23 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,14
Indice di Treynor 2,32