Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity E Acc EUR

LU0115142274
9,67 EUR 26/01/2023
Azioni - Giappone PMI Politica d'investimento
-3,59 % Rendimento annuo a 5 anni
2,79 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0115142274
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/08/2000
Politica d'investimento Azioni - Giappone PMI
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 5,220 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Costi annui (TER) 2,79 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 95,20 %
Liquidità 4,80 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 30,05 %
Alta tecnologia 18,64 %
Beni di consumo 15,68 %
Settore finanziario 12,07 %
Salute e farmacia 8,84 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,71 %
Telecomunicazioni 2,29 %
Servizi alle collettività 1,92 %
Paesi Pesi
Giappone 100,05 %
Stati Uniti 0,00 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 99,57 %
USD - Dollaro americano 0,43 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JPY CASH 4,85 %
JAPAN MATERIAL CO LTD ORD 3,59 %
FULLCAST HOLDINGS CO LTD ORD 3,47 %
AIN HOLDINGS INC ORD 3,31 %
DAIEI KANKYO CO LTD ORD 3,31 %
BIPROGY INC ORD 3,27 %
WEST HOLDINGS CORP ORD 3,22 %
FP PARTNER INC ORD 3,03 %
MARUWA CO LTD ORD 3,03 %
RISO KYOIKU CO LTD ORD 2,99 %

Performance in EUR (26/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,38 % 1,93 %
Rendimento a 3 mesi 5,57 % 6,15 %
Rendimento a 6 mesi 2,65 % 0,00 %
Rendimento a 1 anno -8,51 % -0,46 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,96 % -0,60 %
Rendimento annuo a 5 anni -3,59 % 0,67 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,36 % 9,34 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 20,71 %
Volatilità del benchmark 14,35 %
Beta 1,19
Tracking error 3,23 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa -0,37 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -