Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity E Acc EUR

LU0115142274
9,60 EUR 22/09/2022
Azioni - Giappone PMI Politica d'investimento
-0,23 % Rendimento annuo a 5 anni
2,80 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0115142274
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/08/2000
Politica d'investimento Azioni - Giappone PMI
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 5,870 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Costi annui (TER) 2,80 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Azioni 95,60 %
Liquidità 4,43 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 16,70 %
Industrie e servizi vari 12,30 %
Salute e farmacia 8,50 %
Settore finanziario 8,40 %
Distribuzione 5,90 %
Immobili 5,20 %
Paesi Pesi
Giappone 98,00 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 99,52 %
USD - Dollaro americano 0,51 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Maruwa 4,80 %
Nextage 4,40 %
AIN 4,30 %
FuLLCast 4,00 %
Japan Material 3,60 %
Meiko Electronics 3,30 %
Elan 3,20 %
S-Pool 3,20 %
Aeon Financial Service 3,10 %
Amvis 3,10 %

Performance in EUR (22/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,76 % -3,68 %
Rendimento a 3 mesi 13,61 % 9,95 %
Rendimento a 6 mesi -4,67 % -0,46 %
Rendimento a 1 anno -23,08 % -11,31 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,09 % 1,27 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,23 % 3,14 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,21 % 9,31 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 20,47 %
Volatilità del benchmark 14,20 %
Beta 1,18
Tracking error 3,21 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa -0,33 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,02
Indice di Treynor 0,36