Invesco Pan Europ Struct Resp Eq A Acc EUR

LU0194779913
30,90 EUR 24/05/2022
Azioni - Europa Politica d'investimento
2,70 % Rendimento annuo a 5 anni
1,65 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0194779913
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/06/2004
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 11,160 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi annui (TER) 1,65 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Azioni 95,34 %
Liquidità 4,67 %
Settore Pesi
Beni di consumo 27,05 %
Salute e farmacia 17,55 %
Settore finanziario 14,63 %
Industrie e servizi vari 12,93 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,65 %
Telecomunicazioni 8,57 %
Alta tecnologia 4,46 %
Servizi alle collettività 0,75 %
Paesi Pesi
Svizzera 17,07 %
Gran Bretagna 16,31 %
Francia 14,43 %
Germania 10,11 %
Olanda 8,59 %
Svezia 6,88 %
Danimarca 5,12 %
Finlandia 4,92 %
Spagna 2,82 %
Norvegia 2,61 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 50,49 %
GBP - Sterlina inglese 17,14 %
CHF - Franco svizzero 16,17 %
SEK - Corona svedese 7,41 %
DKK - Corona danese 5,12 %
NOK - Corona norvegese 2,34 %
USD - Dollaro americano 0,72 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 4,46 %
NESTLE SA ORD 2,95 %
ROCHE HOLDING AG 2,63 %
DIAGEO PLC ORD 2,12 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 2,02 %
SANOFI SA ORD 1,92 %
PERNOD RICARD SA ORD 1,78 %
Wolters Kluwer NV Ord 1,74 %
TELEFONICA SA ORD 1,70 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV ORD 1,60 %

Performance in EUR (24/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,68 % -4,83 %
Rendimento a 3 mesi 1,28 % -1,49 %
Rendimento a 6 mesi -7,07 % -10,13 %
Rendimento a 1 anno -0,45 % -2,17 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,69 % 7,48 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,70 % 5,13 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,36 % 9,27 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,12 %
Volatilità del benchmark 15,18 %
Beta 0,90
Tracking error 1,32 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,18 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,27
Indice di Treynor 4,26