Invesco Social Progress Fund A Acc EUR

LU0194779913
29,45 EUR 02/02/2023
Azioni - Europa Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,35 % Costi annui (TER)

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0194779913
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/06/2004
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 9,480 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,35 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,54 %
Liquidità 2,62 %
Settore Pesi
Beni di consumo 25,99 %
Industrie e servizi vari 17,29 %
Salute e farmacia 16,92 %
Settore finanziario 15,92 %
Telecomunicazioni 8,92 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,03 %
Alta tecnologia 3,60 %
Servizi alle collettività 0,35 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 19,42 %
Svizzera 17,08 %
Francia 14,99 %
Germania 11,55 %
Olanda 9,11 %
Svezia 5,36 %
Danimarca 5,13 %
Finlandia 4,67 %
Spagna 3,01 %
Norvegia 2,15 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 51,90 %
GBP - Sterlina inglese 18,83 %
CHF - Franco svizzero 16,12 %
SEK - Corona svedese 6,15 %
DKK - Corona danese 5,13 %
NOK - Corona norvegese 2,15 %
USD - Dollaro americano 1,32 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ROCHE HOLDING AG 2,68 %
NESTLE SA ORD 2,52 %
EUR CASH 2,46 %
NOVARTIS AG ORD 2,46 %
SANOFI SA ORD 2,06 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 2,03 %
DIAGEO PLC ORD 2,02 %
Wolters Kluwer NV Ord 1,63 %
BEIERSDORF AG ORD 1,58 %
NOVO NORDISK A/S ORD 1,58 %

Performance in EUR (02/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,43 % 7,16 %
Rendimento a 3 mesi - 12,19 %
Rendimento a 6 mesi - 6,61 %
Rendimento a 1 anno - -1,56 %
Rendimento annuo a 3 anni - 6,24 %
Rendimento annuo a 5 anni - 6,30 %
Rendimento annuo a 10 anni - 7,98 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 15,50 %
Volatilità del benchmark 17,31 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -