Invesco Pan European Equity Income A Acc EUR

LU0267986122
17,55 EUR 23/05/2022
Azioni - Europa Politica d'investimento
1,11 % Rendimento annuo a 5 anni
1,78 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0267986122
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/10/2006
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 16,050 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,78 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,80 %
Liquidità 2,27 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 28,00 %
Servizi alle collettività 15,20 %
Settore finanziario 12,70 %
Salute e farmacia 10,30 %
Beni di consumo 9,60 %
Alta tecnologia 7,20 %
Paesi Pesi
Francia 22,20 %
Gran Bretagna 20,50 %
Germania 15,80 %
Olanda 4,90 %
Svizzera 4,80 %
Spagna 4,30 %
Italia 4,10 %
Finlandia 3,40 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 64,40 %
GBP - Sterlina inglese 23,11 %
CHF - Franco svizzero 4,63 %
NOK - Corona norvegese 3,19 %
DKK - Corona danese 1,60 %
SEK - Corona svedese 1,24 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,02 %
USD - Dollaro americano 0,02 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AstraZeneca 3,90 %
Sanofi 3,30 %
Roche NES 3,10 %
Deutsche Telekom 3,00 %
Muenchener Rueckversicherungs- Gesellschaft 2,90 %
Total 2,80 %
Koninklijke Ahold Delhaize 2,40 %
SAP 2,40 %
Intesa Sanpaolo 2,40 %
Anglo American 2,30 %

Performance in EUR (23/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,74 % -3,77 %
Rendimento a 3 mesi -3,20 % -3,38 %
Rendimento a 6 mesi -4,88 % -9,05 %
Rendimento a 1 anno 1,50 % -0,92 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,53 % 8,07 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,11 % 5,39 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,58 % 9,48 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,47 %
Volatilità del benchmark 15,18 %
Beta 1,14
Tracking error 1,34 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,43 %
Indice di informazione -0,32
Indice di Sharpe 0,12
Indice di Treynor 1,89