Invesco Pan European Equity Income A Acc EUR

LU0267986122
18,78 EUR 08/02/2023
Azioni - Europa Politica d'investimento
3,50 % Rendimento annuo a 5 anni
1,74 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0267986122
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/10/2006
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 16,080 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,74 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,19 %
Liquidità 1,81 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 17,55 %
Beni di consumo 17,23 %
Industrie e servizi vari 14,37 %
Settore finanziario 14,31 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 11,63 %
Salute e farmacia 10,40 %
Alta tecnologia 7,66 %
Telecomunicazioni 5,04 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 23,08 %
Germania 20,85 %
Francia 19,02 %
Olanda 5,03 %
Finlandia 4,07 %
Norvegia 4,07 %
Svizzera 3,98 %
Svezia 3,36 %
Italia 3,11 %
Spagna 2,76 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 62,65 %
GBP - Sterlina inglese 23,08 %
NOK - Corona norvegese 4,07 %
CHF - Franco svizzero 3,98 %
SEK - Corona svedese 3,36 %
DKK - Corona danese 1,63 %
USD - Dollaro americano 0,02 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,02 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ROCHE HOLDING AG 3,98 %
TOTALENERGIES SE ORD 3,73 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 3,56 %
SANOFI SA ORD 3,37 %
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESELLSCHAFT AG IN M 3,29 %
ASTRAZENECA PLC ORD 3,06 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA ORD 2,69 %
BP PLC ORD 2,43 %
BAE SYSTEMS PLC ORD 2,43 %
SAP SE ORD 2,42 %

Performance in EUR (08/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,74 % 3,66 %
Rendimento a 3 mesi 9,70 % 9,82 %
Rendimento a 6 mesi 8,87 % 5,71 %
Rendimento a 1 anno 1,57 % 0,92 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,63 % 5,31 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,50 % 7,06 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,98 % 7,99 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 19,25 %
Volatilità del benchmark 17,31 %
Beta 1,10
Tracking error 1,46 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,32 %
Indice di informazione -0,22
Indice di Sharpe 0,13
Indice di Treynor 2,21