Invesco Pan European Equity Income A SD EUR

LU0267986049
12,60 EUR 05/09/2022
Azioni - Europa Politica d'investimento
1,06 % Rendimento annuo a 5 anni
1,78 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0267986049
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/10/2006
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 7,310 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,78 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Marzo,Settembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,30 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/09/2022

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,22 %
Liquidità 1,98 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 26,70 %
Beni di consumo 18,50 %
Servizi alle collettività 16,10 %
Settore finanziario 11,30 %
Salute e farmacia 10,60 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 21,40 %
Germania 17,90 %
Francia 17,00 %
Stati Uniti 5,50 %
Olanda 5,20 %
Finlandia 5,00 %
Italia 3,20 %
Spagna 3,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 62,38 %
GBP - Sterlina inglese 23,50 %
CHF - Franco svizzero 5,36 %
NOK - Corona norvegese 3,09 %
SEK - Corona svedese 2,76 %
DKK - Corona danese 1,70 %
USD - Dollaro americano 0,02 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,02 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Roche NES 4,10 %
Deutsche Telekom 3,50 %
Sanofi 3,40 %
Total 3,30 %
AstraZeneca 3,00 %
Muenchener Rueckversicherungs- Gesellschaft 2,80 %
SAP 2,60 %
Industria De Diseno Textil 2,20 %
Bae Systems 2,20 %
UPM-KYMMENE 2,20 %

Performance in EUR (05/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,05 % -4,99 %
Rendimento a 3 mesi -8,93 % -5,32 %
Rendimento a 6 mesi -2,09 % -0,51 %
Rendimento a 1 anno -9,56 % -11,39 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,40 % 5,06 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,06 % 5,08 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,62 % 7,85 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 18,23 %
Volatilità del benchmark 16,24 %
Beta 1,10
Tracking error 1,48 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,36 %
Indice di informazione -0,24
Indice di Sharpe 0,09
Indice di Treynor 1,57