Invesco Pan European Equity Income A SD EUR

LU0267986049
13,65 EUR 10/08/2022
Azioni - Europa Politica d'investimento
1,67 % Rendimento annuo a 5 anni
1,78 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0267986049
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/10/2006
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 7,510 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,78 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Marzo,Settembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/03/2022

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,37 %
Liquidità 3,01 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 25,50 %
Beni di consumo 18,20 %
Servizi alle collettività 16,60 %
Settore finanziario 12,60 %
Salute e farmacia 10,50 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 21,30 %
Francia 19,10 %
Germania 17,90 %
Olanda 5,10 %
Finlandia 4,70 %
Stati Uniti 4,60 %
Italia 4,30 %
Spagna 3,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 65,61 %
GBP - Sterlina inglese 23,23 %
CHF - Franco svizzero 4,72 %
NOK - Corona norvegese 3,11 %
DKK - Corona danese 1,70 %
SEK - Corona svedese 1,30 %
USD - Dollaro americano 0,02 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,02 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Deutsche Telekom 3,80 %
Total 3,70 %
Sanofi 3,60 %
Roche NES 3,50 %
AstraZeneca 3,40 %
Muenchener Rueckversicherungs- Gesellschaft 3,00 %
Bae Systems 2,50 %
SAP 2,50 %
Intesa Sanpaolo 2,40 %
Bp 2,20 %

Performance in EUR (10/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,36 % 6,04 %
Rendimento a 3 mesi 1,87 % 5,81 %
Rendimento a 6 mesi -8,30 % -5,59 %
Rendimento a 1 anno -3,41 % -5,54 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,52 % 8,62 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,67 % 6,38 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,22 % 8,37 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 18,19 %
Volatilità del benchmark 16,05 %
Beta 1,11
Tracking error 1,48 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,43 %
Indice di informazione -0,29
Indice di Sharpe 0,11
Indice di Treynor 1,72