Invesco Pan European Equity Income E Acc EUR

LU0267986551
16,81 EUR 26/01/2023
Azioni - Europa Politica d'investimento
1,41 % Rendimento annuo a 5 anni
2,34 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0267986551
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/10/2006
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 9,540 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,34 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,19 %
Liquidità 1,81 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 17,55 %
Beni di consumo 17,23 %
Industrie e servizi vari 14,37 %
Settore finanziario 14,31 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 11,63 %
Salute e farmacia 10,40 %
Alta tecnologia 7,66 %
Telecomunicazioni 5,04 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 23,08 %
Germania 20,85 %
Francia 19,02 %
Olanda 5,03 %
Norvegia 4,07 %
Finlandia 4,07 %
Svizzera 3,98 %
Svezia 3,36 %
Italia 3,11 %
Spagna 2,76 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 62,65 %
GBP - Sterlina inglese 23,08 %
NOK - Corona norvegese 4,07 %
CHF - Franco svizzero 3,98 %
SEK - Corona svedese 3,36 %
DKK - Corona danese 1,63 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,02 %
USD - Dollaro americano 0,02 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ROCHE HOLDING AG 3,98 %
TOTALENERGIES SE ORD 3,73 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 3,56 %
SANOFI SA ORD 3,37 %
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESELLSCHAFT AG IN M 3,29 %
ASTRAZENECA PLC ORD 3,06 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA ORD 2,69 %
BAE SYSTEMS PLC ORD 2,43 %
BP PLC ORD 2,43 %
SAP SE ORD 2,42 %

Performance in EUR (26/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,33 % 6,60 %
Rendimento a 3 mesi 12,52 % 11,62 %
Rendimento a 6 mesi 10,45 % 8,10 %
Rendimento a 1 anno -1,00 % -0,56 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,25 % 4,80 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,41 % 5,45 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,07 % 7,78 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 19,13 %
Volatilità del benchmark 17,10 %
Beta 1,11
Tracking error 1,45 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,35 %
Indice di informazione -0,24
Indice di Sharpe 0,06
Indice di Treynor 1,07