Invesco Pan European Focus Equity A Ann Dist EUR

LU0717747678
27,05 EUR 27/01/2023
Azioni - Europa Politica d'investimento
3,86 % Rendimento annuo a 5 anni
1,95 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0717747678
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/12/2011
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 8,150 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,95 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 0,33 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/03/2022

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,14 %
Liquidità 2,86 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 24,21 %
Settore finanziario 15,60 %
Industrie e servizi vari 14,95 %
Salute e farmacia 11,44 %
Beni di consumo 11,27 %
Alta tecnologia 8,38 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,68 %
Telecomunicazioni 3,60 %
Paesi Pesi
Francia 25,96 %
Olanda 16,23 %
Germania 14,19 %
Gran Bretagna 11,91 %
Finlandia 8,37 %
Svizzera 6,55 %
Italia 4,40 %
Spagna 3,76 %
Portogallo 2,25 %
Svezia 1,84 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 78,28 %
GBP - Sterlina inglese 11,91 %
CHF - Franco svizzero 4,11 %
SEK - Corona svedese 1,84 %
NOK - Corona norvegese 1,68 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TOTALENERGIES SE ORD 5,23 %
ASTRAZENECA PLC ORD 4,16 %
ROCHE HOLDING AG 4,11 %
AXA SA ORD 3,86 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA ORD 3,84 %
SIEMENS AG ORD 3,71 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 3,60 %
MERCK KGAA ORD 3,17 %
STELLANTIS NV ORD 3,11 %
METSO OUTOTEC CORP ORD 2,99 %

Performance in EUR (27/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 7,68 % 6,71 %
Rendimento a 3 mesi 13,85 % 11,89 %
Rendimento a 6 mesi 13,18 % 7,81 %
Rendimento a 1 anno 1,47 % -0,83 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,57 % 5,66 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,86 % 5,50 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,30 % 7,80 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 20,59 %
Volatilità del benchmark 17,10 %
Beta 1,18
Tracking error 1,77 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,19 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,17
Indice di Treynor 2,99