Invesco Pan European Focus Equity A Ann Dist EUR

LU0717747678
25,38 EUR 25/05/2022
Azioni - Europa Politica d'investimento
3,68 % Rendimento annuo a 5 anni
1,89 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0717747678
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/12/2011
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 7,760 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,89 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 0,33 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/03/2022

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Azioni 96,32 %
Liquidità 3,91 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 19,86 %
Settore finanziario 16,72 %
Beni di consumo 15,65 %
Industrie e servizi vari 13,21 %
Salute e farmacia 12,43 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,43 %
Alta tecnologia 8,09 %
Telecomunicazioni 3,45 %
Paesi Pesi
Francia 32,94 %
Gran Bretagna 15,86 %
Germania 11,32 %
Olanda 9,96 %
Svizzera 6,92 %
Italia 6,00 %
Finlandia 5,53 %
Spagna 4,79 %
Svezia 2,24 %
Portogallo 2,13 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 77,43 %
GBP - Sterlina inglese 13,46 %
CHF - Franco svizzero 3,93 %
SEK - Corona svedese 2,00 %
NOK - Corona norvegese 1,75 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TOTALENERGIES SE ORD 4,78 %
ASTRAZENECA PLC ORD 4,72 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA ORD 4,22 %
ROCHE HOLDING AG 3,96 %
SANOFI SA ORD 3,75 %
AXA SA ORD 3,65 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 3,45 %
CAPGEMINI SE ORD 3,23 %
DEUTSCHE POST AG ORD 3,05 %
STMICROELECTRONICS NV ORD 2,95 %

Performance in EUR (25/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,44 % -0,82 %
Rendimento a 3 mesi -0,21 % -3,14 %
Rendimento a 6 mesi 0,18 % -5,90 %
Rendimento a 1 anno 4,96 % -0,96 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,09 % 7,97 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,68 % 5,47 %
Rendimento annuo a 10 anni 10,13 % 9,41 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,70 %
Volatilità del benchmark 15,18 %
Beta 1,20
Tracking error 1,59 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,30 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,23
Indice di Treynor 3,51