Invesco Pan European High Income A Quart Dist EUR

LU0243957312
12,84 EUR 20/03/2023
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
0,44 % Rendimento annuo a 5 anni
1,61 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0243957312
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/03/2006
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 1079,870 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,61 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,13 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/03/2023

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 76,71 %
Azioni 18,08 %
Liquidità 5,00 %
Settore Pesi
Beni di consumo 4,15 %
Settore finanziario 3,32 %
Servizi alle collettività 2,84 %
Salute e farmacia 2,06 %
Industrie e servizi vari 1,82 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,69 %
Alta tecnologia 1,50 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 18,00 %
Francia 15,53 %
Stati Uniti 13,73 %
Olanda 9,76 %
Italia 8,97 %
Germania 8,69 %
Spagna 5,27 %
Svizzera 3,37 %
Lussemburgo 3,28 %
Svezia 1,69 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 91,37 %
USD - Dollaro americano 4,25 %
GBP - Sterlina inglese 0,78 %
NOK - Corona norvegese 0,42 %
SEK - Corona svedese 0,25 %
CHF - Franco svizzero 0,21 %
DKK - Corona danese 0,12 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 33,61 %
EUR CASH 2,39 %
INVESCO EURO LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 2,27 %
UNICREDIT SPA 5.375% 29-JUN-2049 1,45 %
BANCO SANTANDER SA 4.75% 01-JAN-4000 1,03 %
ROCHE HOLDING AG 0,80 %
TOTALENERGIES SE ORD 0,79 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 0,69 %
SOCIETE GENERALE SA 7.375% 01-JAN-4000 0,65 %
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 3.5% 06-APR-2028 0,64 %

Performance in EUR (20/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,24 % -1,92 %
Rendimento a 3 mesi -0,80 % 0,97 %
Rendimento a 6 mesi 1,02 % -0,99 %
Rendimento a 1 anno -5,80 % -3,03 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,38 % 7,87 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,44 % 3,47 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,12 % 4,17 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,22 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,14
Indice di Treynor -