Invesco Pan European High Income A Quart Dist EUR

LU0243957312
13,72 EUR 19/05/2022
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
1,05 % Rendimento annuo a 5 anni
1,62 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0243957312
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/03/2006
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 1197,730 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,62 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,07 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/03/2022

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 77,43 %
Azioni 19,51 %
Liquidità 3,12 %
Settore Pesi
Beni di consumo 4,10 %
Settore finanziario 3,20 %
Servizi alle collettività 3,11 %
Salute e farmacia 2,48 %
Industrie e servizi vari 2,03 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,96 %
Alta tecnologia 1,76 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 16,93 %
Francia 15,80 %
Stati Uniti 13,85 %
Italia 10,57 %
Olanda 10,27 %
Germania 8,61 %
Spagna 6,40 %
Svizzera 3,66 %
Lussemburgo 2,56 %
Danimarca 1,61 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 90,98 %
USD - Dollaro americano 5,28 %
GBP - Sterlina inglese 0,79 %
CHF - Franco svizzero 0,33 %
NOK - Corona norvegese 0,30 %
SEK - Corona svedese 0,25 %
DKK - Corona danese 0,16 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 34,03 %
INVESCO EURO LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 2,08 %
UNICREDIT SPA 5.375% 29-JUN-2049 1,33 %
BANCO SANTANDER SA 4.75% 01-JAN-4000 0,97 %
TOTALENERGIES SE ORD 0,83 %
KFW .375% 15-MAR-2023 0,74 %
SANOFI SA ORD 0,72 %
ROCHE HOLDING AG 0,71 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 0,69 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.5% 15-FEB-2046 0,68 %

Performance in EUR (19/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,56 % -3,98 %
Rendimento a 3 mesi -5,12 % -3,86 %
Rendimento a 6 mesi -7,51 % -6,43 %
Rendimento a 1 anno -5,55 % 1,22 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,52 % 4,58 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,05 % 4,06 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,29 % 5,98 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,81 %
Volatilità del benchmark 6,27 %
Beta 1,04
Tracking error 1,28 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa -0,27 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,25
Indice di Treynor 1,88