Invesco Pan European High Income A Quart Dist EUR

LU0243957312
12,58 EUR 06/10/2022
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-0,55 % Rendimento annuo a 5 anni
1,62 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0243957312
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/03/2006
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (30/09/2022) 1027,780 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,62 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,10 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/09/2022

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 78,37 %
Azioni 20,25 %
Liquidità 2,19 %
Settore Pesi
Beni di consumo 4,65 %
Servizi alle collettività 3,27 %
Settore finanziario 3,04 %
Salute e farmacia 2,72 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,02 %
Industrie e servizi vari 1,99 %
Alta tecnologia 1,68 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 17,75 %
Francia 15,55 %
Stati Uniti 15,30 %
Olanda 10,17 %
Italia 9,65 %
Germania 9,06 %
Spagna 5,39 %
Svizzera 3,90 %
Lussemburgo 3,27 %
Danimarca 1,82 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 90,59 %
USD - Dollaro americano 5,67 %
GBP - Sterlina inglese 0,80 %
DKK - Corona danese 0,41 %
CHF - Franco svizzero 0,33 %
NOK - Corona norvegese 0,30 %
SEK - Corona svedese 0,28 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 35,20 %
INVESCO EURO LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 1,33 %
UNICREDIT SPA 5.375% 29-JUN-2049 1,30 %
BANCO SANTANDER SA 4.75% 01-JAN-4000 0,99 %
ROCHE HOLDING AG 0,94 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 0,88 %
TOTALENERGIES SE ORD 0,83 %
KFW .375% 15-MAR-2023 0,83 %
SANOFI SA ORD 0,75 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.5% 15-FEB-2046 0,73 %

Performance in EUR (06/10/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,82 % -1,48 %
Rendimento a 3 mesi -2,46 % 0,44 %
Rendimento a 6 mesi -9,70 % -3,31 %
Rendimento a 1 anno -12,63 % -1,02 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,73 % 4,11 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,55 % 3,69 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,41 % 4,67 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 8,89 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -