Invesco Pan European High Income A Quart Dist EUR

LU0243957312
13,15 EUR 21/09/2023
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
1,52 % Rendimento annuo a 5 anni
1,62 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0243957312
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/03/2006
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 1034,160 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,62 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,15 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/09/2023

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 76,81 %
Azioni 19,21 %
Liquidità 4,21 %
Settore Pesi
Beni di consumo 4,76 %
Settore finanziario 3,78 %
Servizi alle collettività 3,21 %
Salute e farmacia 2,30 %
Alta tecnologia 2,22 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,24 %
Industrie e servizi vari 1,11 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 18,52 %
Francia 15,83 %
Stati Uniti 14,29 %
Olanda 9,20 %
Germania 8,76 %
Italia 8,60 %
Spagna 5,58 %
Lussemburgo 3,26 %
Svizzera 2,78 %
Svezia 1,85 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 91,53 %
USD - Dollaro americano 4,20 %
GBP - Sterlina inglese 0,57 %
CHF - Franco svizzero 0,38 %
NOK - Corona norvegese 0,33 %
SEK - Corona svedese 0,22 %
DKK - Corona danese 0,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 34,33 %
INVESCO EURO LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 2,30 %
UNICREDIT SPA 4.95% 29-JUN-2049 1,37 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 1,04 %
BANCO SANTANDER SA 4.75% 01-JAN-4000 1,02 %
EUR CASH 1,02 %
ROCHE HOLDING AG 0,90 %
TOTALENERGIES SE ORD 0,69 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 0,66 %
SAP SE ORD 0,66 %

Performance in EUR (21/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,03 % 2,48 %
Rendimento a 3 mesi 1,11 % 0,24 %
Rendimento a 6 mesi 4,71 % 1,13 %
Rendimento a 1 anno 6,52 % -4,10 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,11 % 1,29 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,52 % 4,69 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,07 % 4,39 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,23 %
Volatilità del benchmark 10,60 %
Beta 0,66
Tracking error 1,79 %
Correlazione col benchmark 0,75
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,14
Indice di Treynor 1,91