Invesco Pan European Small Cap Equity A Acc EUR

LU0028119013
30,08 EUR 02/02/2023
Azioni - Europa PMI Politica d'investimento
3,37 % Rendimento annuo a 5 anni
2,05 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0028119013
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/01/1991
Politica d'investimento Azioni - Europa PMI
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 52,910 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,05 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 96,20 %
Liquidità 0,47 %
Settore Pesi
Beni di consumo 23,51 %
Industrie e servizi vari 21,12 %
Alta tecnologia 15,87 %
Servizi alle collettività 13,10 %
Settore finanziario 12,48 %
Salute e farmacia 5,41 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,70 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 21,28 %
Italia 17,44 %
Olanda 13,79 %
Francia 13,17 %
Germania 11,24 %
Svizzera 10,01 %
Spagna 2,95 %
Svezia 2,59 %
Irlanda 1,57 %
Danimarca 1,48 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 62,46 %
GBP - Sterlina inglese 22,14 %
CHF - Franco svizzero 10,01 %
SEK - Corona svedese 2,59 %
DKK - Corona danese 1,48 %
NOK - Corona norvegese 1,06 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Saipem Spa Ord 3,48 %
TKH GROUP NV 3,33 %
TATE & LYLE PLC ORD 3,14 %
SIGNIFY NV ORD 3,07 %
ARISTON HOLDING NV ORD 3,06 %
COFACE SA ORD 3,03 %
LINEA DIRECTA ASEGURADORA SA COMPANIA DE SEGUROS Y 2,95 %
PEUGEOT INVEST SA ORD 2,78 %
GVS SPA ORD 2,75 %
DRAX GROUP PLC ORD 2,72 %

Performance in EUR (02/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 8,83 % 9,85 %
Rendimento a 3 mesi 15,47 % 14,30 %
Rendimento a 6 mesi 6,25 % 3,54 %
Rendimento a 1 anno -9,81 % -9,18 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,01 % 4,75 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,37 % 4,64 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,82 % 10,04 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 22,36 %
Volatilità del benchmark 21,94 %
Beta 1,01
Tracking error 1,73 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,13
Indice di Treynor 2,81