Invesco Pan European Small Cap Equity E Acc EUR

LU0115141466
23,85 EUR 01/12/2022
Azioni - Europa PMI Politica d'investimento
2,06 % Rendimento annuo a 5 anni
2,80 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0115141466
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/08/2000
Politica d'investimento Azioni - Europa PMI
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 4,400 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Costi annui (TER) 2,80 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,70 %
Liquidità -0,73 %
Settore Pesi
Beni di consumo 23,15 %
Industrie e servizi vari 21,63 %
Alta tecnologia 18,59 %
Settore finanziario 13,39 %
Servizi alle collettività 10,39 %
Salute e farmacia 5,98 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,56 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 21,27 %
Italia 17,04 %
Olanda 15,16 %
Francia 11,73 %
Svizzera 11,49 %
Germania 10,33 %
Spagna 2,93 %
Svezia 2,25 %
Danimarca 1,74 %
Irlanda 1,54 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 59,57 %
GBP - Sterlina inglese 23,52 %
CHF - Franco svizzero 11,49 %
SEK - Corona svedese 2,25 %
DKK - Corona danese 1,74 %
NOK - Corona norvegese 1,52 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ARISTON HOLDING NV ORD 3,66 %
TKH GROUP NV 3,33 %
Saipem Spa Ord 2,98 %
LINEA DIRECTA ASEGURADORA SA COMPANIA DE SEGUROS Y 2,93 %
COFACE SA ORD 2,93 %
FUGRO NV ORD 2,82 %
SIGNIFY NV ORD 2,75 %
HENSOLDT AG ORD 2,74 %
TATE & LYLE PLC ORD 2,73 %
PEUGEOT INVEST SA ORD 2,70 %

Performance in EUR (01/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 9,20 % 7,01 %
Rendimento a 3 mesi 7,63 % 5,77 %
Rendimento a 6 mesi -9,69 % -6,10 %
Rendimento a 1 anno -14,70 % -16,33 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,21 % 3,77 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,06 % 4,02 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,05 % 10,15 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 22,22 %
Volatilità del benchmark 21,69 %
Beta 1,02
Tracking error 1,69 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,16 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,09
Indice di Treynor 1,93