Invesco Pan European Small Cap Equity E Acc EUR

LU0115141466
25,72 EUR 25/05/2022
Azioni - Europa PMI Politica d'investimento
3,70 % Rendimento annuo a 5 anni
2,82 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0115141466
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/08/2000
Politica d'investimento Azioni - Europa PMI
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 5,440 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Costi annui (TER) 2,82 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,24 %
Liquidità -0,89 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 30,10 %
Beni di consumo 23,90 %
Alta tecnologia 19,10 %
Settore finanziario 12,70 %
Salute e farmacia 5,90 %
Servizi alle collettività 4,10 %
Paesi Pesi
Italia 18,70 %
Francia 16,60 %
Olanda 14,60 %
Gran Bretagna 13,80 %
Svizzera 9,90 %
Germania 8,00 %
Svezia 4,70 %
Danimarca 3,90 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 64,32 %
GBP - Sterlina inglese 14,49 %
CHF - Franco svizzero 11,93 %
DKK - Corona danese 4,00 %
SEK - Corona svedese 3,70 %
NOK - Corona norvegese 1,57 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Ariston 3,80 %
SkiStar 3,10 %
Drax 3,00 %
Tkh Group 3,00 %
Coface 3,00 %
Peugeot Invest 2,80 %
Also Holding 2,70 %
TATE & LYLE 2,60 %
Leonardo 2,40 %
Gaztransport Et Technigaz 2,40 %

Performance in EUR (25/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,67 % -4,11 %
Rendimento a 3 mesi -0,46 % -4,40 %
Rendimento a 6 mesi -9,88 % -14,29 %
Rendimento a 1 anno -5,65 % -8,20 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,97 % 8,52 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,70 % 5,35 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,08 % 12,09 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 19,85 %
Volatilità del benchmark 19,02 %
Beta 1,03
Tracking error 1,63 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,16 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,26
Indice di Treynor 4,98