Invesco Pan European Small Cap Equity E Acc EUR

LU0115141466
23,11 EUR 25/09/2023
Azioni - Europa PMI Politica d'investimento
0,99 % Rendimento annuo a 5 anni
2,83 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0115141466
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/08/2000
Politica d'investimento Azioni - Europa PMI
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 4,570 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Costi annui (TER) 2,83 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Azioni 95,89 %
Liquidità 1,46 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 21,20 %
Settore finanziario 19,83 %
Beni di consumo 13,85 %
Servizi alle collettività 13,39 %
Alta tecnologia 13,33 %
Salute e farmacia 9,06 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,68 %
Paesi Pesi
Italia 18,61 %
Gran Bretagna 16,62 %
Francia 16,31 %
Olanda 12,20 %
Germania 8,24 %
Svizzera 5,29 %
Danimarca 4,62 %
Spagna 4,43 %
Belgio 3,84 %
Austria 3,81 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 69,41 %
GBP - Sterlina inglese 17,35 %
CHF - Franco svizzero 5,29 %
DKK - Corona danese 4,62 %
SEK - Corona svedese 1,32 %
NOK - Corona norvegese 0,82 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
REPLY SPA ORD 3,51 %
DRAX GROUP PLC ORD 3,33 %
PEUGEOT INVEST SA ORD 3,23 %
LINEA DIRECTA ASEGURADORA SA COMPANIA DE SEGUROS Y 3,19 %
GVS SPA ORD 3,13 %
TATE & LYLE PLC ORD 3,09 %
COFACE SA ORD 3,00 %
BAWAG GROUP AG ORD 2,80 %
AZELIS GROUP NV ORD 2,79 %
MAN GROUP PLC ORD 2,75 %

Performance in EUR (25/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,94 % -0,87 %
Rendimento a 3 mesi -6,55 % -1,22 %
Rendimento a 6 mesi -4,19 % 1,15 %
Rendimento a 1 anno 11,47 % 12,22 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,64 % 6,19 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,99 % 2,76 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,43 % 7,37 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 22,48 %
Volatilità del benchmark 22,04 %
Beta 1,01
Tracking error 1,79 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,10
Indice di Treynor 2,17