Invesco Pan European Small Cap Equity E Acc EUR

LU0115141466
24,55 EUR 29/03/2023
Azioni - Europa PMI Politica d'investimento
2,91 % Rendimento annuo a 5 anni
2,80 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0115141466
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/08/2000
Politica d'investimento Azioni - Europa PMI
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 4,650 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Costi annui (TER) 2,80 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Azioni 95,67 %
Liquidità 0,75 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 25,48 %
Beni di consumo 15,82 %
Servizi alle collettività 14,34 %
Alta tecnologia 14,13 %
Settore finanziario 14,10 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,69 %
Salute e farmacia 4,65 %
Paesi Pesi
Francia 19,69 %
Gran Bretagna 16,15 %
Italia 15,25 %
Germania 13,27 %
Olanda 12,22 %
Svizzera 10,03 %
Spagna 3,01 %
Svezia 2,49 %
Austria 2,06 %
Danimarca 1,09 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 66,65 %
GBP - Sterlina inglese 17,12 %
CHF - Franco svizzero 10,03 %
SEK - Corona svedese 2,49 %
DKK - Corona danese 1,09 %
NOK - Corona norvegese 0,75 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TKH GROUP NV 3,58 %
COFACE SA ORD 3,16 %
HENSOLDT AG ORD 3,08 %
LINEA DIRECTA ASEGURADORA SA COMPANIA DE SEGUROS Y 3,01 %
Saipem Spa Ord 2,99 %
FUGRO NV ORD 2,98 %
GVS SPA ORD 2,97 %
TATE & LYLE PLC ORD 2,96 %
PEUGEOT INVEST SA ORD 2,94 %
ARISTON HOLDING NV ORD 2,85 %

Performance in EUR (29/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,99 % -6,24 %
Rendimento a 3 mesi 5,82 % 2,37 %
Rendimento a 6 mesi 20,94 % 17,99 %
Rendimento a 1 anno -9,04 % -12,21 %
Rendimento annuo a 3 anni 20,06 % 15,28 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,91 % 3,82 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,27 % 8,82 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 22,36 %
Volatilità del benchmark 21,92 %
Beta 1,02
Tracking error 1,71 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,16 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,14
Indice di Treynor 3,07