Invesco Real Return (EUR) Bond A Acc EUR

LU0119747243
15,85 EUR 27/01/2023
Obblig. - Euro inflation linked Politica d'investimento
-0,15 % Rendimento annuo a 5 anni
1,05 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0119747243
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/12/2004
Politica d'investimento Obblig. - Euro inflation linked
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 15,840 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,05 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,45 %
Liquidità 1,12 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,52 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
RUB - Rublo russo 0,00 %
GBP - Sterlina inglese -0,21 %
USD - Dollaro americano -0,26 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 22,10 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 11,95 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-APR-2 8,31 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .65% 30-NOV-2027 5,65 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.1% 15-SEP-2026 5,35 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.8% 30-NOV-2024 4,52 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-APR-2027 4,38 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 25-JUL-2027 3,95 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.6% 15-SEP-2023 3,16 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.3% 15-MAY-2028 2,77 %

Performance in EUR (27/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,88 % 1,81 %
Rendimento a 3 mesi 3,64 % -0,80 %
Rendimento a 6 mesi -2,72 % -5,10 %
Rendimento a 1 anno -6,66 % -7,01 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,29 % -0,09 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,15 % 1,31 %
Rendimento annuo a 10 anni - 2,06 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 5,93 %
Volatilità del benchmark 7,39 %
Beta 0,72
Tracking error 0,80 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -