Invesco Real Return (EUR) Bond R Acc EUR

LU0607521415
10,07 EUR 17/03/2023
Obblig. - Euro inflation linked Politica d'investimento
-0,82 % Rendimento annuo a 5 anni
1,50 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0607521415
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/04/2011
Politica d'investimento Obblig. - Euro inflation linked
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 5,100 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,50 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,92 %
Liquidità 0,96 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 109,58 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
RUB - Rublo russo 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
USD - Dollaro americano -0,02 %
GBP - Sterlina inglese -1,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 20,86 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 18,77 %
BOBL FUT 6% MAR3 10,75 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-APR-2 8,95 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .65% 30-NOV-2027 5,59 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.8% 30-NOV-2024 5,04 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-APR-2027 4,89 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 25-JUL-2027 3,89 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.1% 15-SEP-2026 3,88 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.3% 15-MAY-2028 3,17 %

Performance in EUR (17/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,95 % 0,65 %
Rendimento a 3 mesi -0,02 % 0,65 %
Rendimento a 6 mesi -1,14 % -1,06 %
Rendimento a 1 anno -6,25 % -7,83 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,05 % 3,24 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,82 % 1,32 %
Rendimento annuo a 10 anni - 2,20 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 5,99 %
Volatilità del benchmark 7,41 %
Beta 0,72
Tracking error 0,81 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -