Invesco Real Return (EUR) Bond R Acc EUR

LU0607521415
9,794 EUR 29/09/2022
Obblig. - Euro inflation linked Politica d'investimento
-1,39 % Rendimento annuo a 5 anni
1,50 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0607521415
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/04/2011
Politica d'investimento Obblig. - Euro inflation linked
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 8,760 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,50 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,67 %
Liquidità 1,85 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 101,87 %
USD - Dollaro americano 0,78 %
GBP - Sterlina inglese 0,76 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
RUB - Rublo russo 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 19,34 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 12,24 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.6% 15-SEP-2023 8,92 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-APR-2 6,32 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .65% 30-NOV-2027 5,43 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.1% 15-SEP-2026 5,08 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-APR-2027 4,49 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.8% 30-NOV-2024 4,34 %
BUND FUT 6% SEP2 4,17 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 25-JUL-2027 3,78 %

Performance in EUR (29/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,23 % -7,52 %
Rendimento a 3 mesi -4,21 % -5,30 %
Rendimento a 6 mesi -9,06 % -12,03 %
Rendimento a 1 anno -11,31 % -9,66 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,85 % -1,30 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,39 % 0,83 %
Rendimento annuo a 10 anni - 2,05 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 5,14 %
Volatilità del benchmark 6,14 %
Beta 0,73
Tracking error 0,76 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa -0,15 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,02
Indice di Treynor 0,17