Invesco Resp Japanese Eq Value Discovery A SAD JPY

LU0607515284
1.646,00 JPY 08/12/2022
Azioni - Giappone Politica d'investimento
-1,71 % Rendimento annuo a 5 anni
1,74 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0607515284
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/09/2011
Politica d'investimento Azioni - Giappone
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 0,400 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi annui (TER) 1,74 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Marzo,Settembre
Importo dell'ultimo dividendo 3,98 JPY
Data dell'ultimo dividendo 01/09/2022

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,74 %
Liquidità 1,67 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 31,92 %
Beni di consumo 30,86 %
Alta tecnologia 11,79 %
Settore finanziario 11,13 %
Salute e farmacia 8,97 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,07 %
Paesi Pesi
Giappone 100,53 %
Stati Uniti 0,00 %
Hong Kong 0,00 %
Gran Bretagna 0,00 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 100,41 %
EUR - Euro 0,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
HITACHI LTD ORD 4,85 %
SOMPO HOLDINGS INC ORD 4,25 %
YAMAHA MOTOR CO LTD ORD 4,21 %
ORIX CORP ORD 3,86 %
MITSUBISHI CORP ORD 3,53 %
DAIKIN INDUSTRIES LTD ORD 3,46 %
TERUMO CORP ORD 3,10 %
FUJITSU LTD ORD 2,94 %
DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD ORD 2,89 %
NITTO DENKO CORP ORD 2,65 %

Performance in EUR (08/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,29 % 1,01 %
Rendimento a 3 mesi -1,96 % -0,86 %
Rendimento a 6 mesi -2,87 % -0,38 %
Rendimento a 1 anno -15,52 % -13,41 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,07 % -0,53 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,71 % 1,84 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,86 % 8,04 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 15,07 %
Volatilità del benchmark 13,51 %
Beta 1,11
Tracking error 1,03 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,32 %
Indice di informazione -0,31
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -