Invesco Resp Japanese Eq Value Discovery A SAD JPY

LU0607515284
1.629,00 JPY 23/05/2022
Azioni - Giappone Politica d'investimento
2,21 % Rendimento annuo a 5 anni
1,77 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0607515284
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/09/2011
Politica d'investimento Azioni - Giappone
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 0,430 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi annui (TER) 1,77 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Marzo,Settembre
Importo dell'ultimo dividendo 1,55 JPY
Data dell'ultimo dividendo 01/03/2022

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,97 %
Liquidità -0,49 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 38,30 %
Beni di consumo 26,70 %
Alta tecnologia 10,00 %
Settore finanziario 8,90 %
Salute e farmacia 7,60 %
Immobili 4,10 %
Telecomunicazioni 2,20 %
Paesi Pesi
Giappone 97,80 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 99,48 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Hitachi 4,40 %
Yamaha Motor 4,20 %
Orix 4,10 %
Mitsubishi 3,90 %
Sompo 3,60 %
Daikin 3,30 %
Daiwa House Industry 3,10 %
Fujitsu 3,00 %
Nitto Denko 2,70 %
Secom 2,70 %

Performance in EUR (23/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,20 % 0,98 %
Rendimento a 3 mesi -3,08 % -3,19 %
Rendimento a 6 mesi -13,47 % -13,43 %
Rendimento a 1 anno -4,40 % -3,77 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,12 % 4,72 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,21 % 3,81 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,43 % 8,66 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,34 %
Volatilità del benchmark 12,32 %
Beta 1,14
Tracking error 1,10 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,16 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,21
Indice di Treynor 2,64