Invesco Responsible Gl Real Assets A AD USD

LU1775977595
13,82 USD 17/05/2022
Azioni - Immobiliari globali Politica d'investimento
5,11 % Rendimento annuo a 5 anni
1,35 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1775977595
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/10/2018
Politica d'investimento Azioni - Immobiliari globali
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 10,320 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi annui (TER) 1,35 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 0,12 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/03/2022

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 91,62 %
Liquidità 2,24 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 41,40 %
Immobili 40,10 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 10,50 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 48,10 %
Canada 17,60 %
Australia 6,60 %
Giappone 5,70 %
Spagna 5,40 %
Gran Bretagna 4,10 %
Francia 3,60 %
Singapore 2,90 %
Hong Kong 1,40 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 49,15 %
CAD - Dollaro canadese 17,64 %
EUR - Euro 10,52 %
AUD - Dollaro australiano 6,57 %
JPY - Yen giapponese 5,71 %
GBP - Sterlina inglese 4,10 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,43 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,36 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,61 %
SEK - Corona svedese 0,33 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
American Tower C 5,90 %
Enbridge 4,60 %
Cellnex Telecom 4,00 %
Vinci 3,10 %
National Grid 2,80 %
Prologis 2,60 %
Alexandria Real Estate Equities 2,50 %
Lundin Mining 2,40 %
American Water Works 2,30 %
Nutrien 2,20 %

Performance in EUR (17/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,51 % -7,32 %
Rendimento a 3 mesi 6,66 % -0,85 %
Rendimento a 6 mesi 7,39 % -5,93 %
Rendimento a 1 anno 20,62 % 6,95 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,52 % 3,81 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,11 % 5,56 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,18 % 8,90 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,00 %
Volatilità del benchmark 14,45 %
Beta 1,04
Tracking error 1,83 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,36
Indice di Treynor 5,84