Invesco Responsible Gl Real Assets A AD USD

LU1775977595
11,50 USD 29/09/2022
Azioni - Immobiliari globali Politica d'investimento
3,62 % Rendimento annuo a 5 anni
1,70 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1775977595
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/10/2018
Politica d'investimento Azioni - Immobiliari globali
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 9,240 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi annui (TER) 1,70 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 0,12 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/03/2022

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Azioni 95,84 %
Liquidità 0,60 %
Settore Pesi
Settore finanziario 45,94 %
Servizi alle collettività 27,87 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 11,22 %
Industrie e servizi vari 4,35 %
Telecomunicazioni 3,85 %
Beni di consumo 2,57 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 53,69 %
Canada 20,04 %
Spagna 5,52 %
Australia 4,10 %
Francia 4,03 %
Gran Bretagna 3,84 %
Hong Kong 2,53 %
Singapore 1,91 %
Giappone 1,78 %
Svezia 1,55 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 53,66 %
CAD - Dollaro canadese 20,04 %
EUR - Euro 9,75 %
AUD - Dollaro australiano 4,10 %
GBP - Sterlina inglese 3,84 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,53 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,91 %
JPY - Yen giapponese 1,78 %
SEK - Corona svedese 1,55 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,19 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AMERICAN TOWER CORP ORD 5,18 %
ENBRIDGE INC ORD 4,63 %
PROLOGIS INC ORD 4,58 %
CELLNEX TELECOM SA ORD 3,85 %
VINCI SA ORD 3,59 %
AMERICAN WATER WORKS COMPANY INC ORD 3,10 %
ESSENTIAL UTILITIES INC ORD 2,80 %
NATIONAL GRID PLC ORD 2,63 %
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC ORD 2,63 %
EQUINIX INC ORD 2,54 %

Performance in EUR (29/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -12,40 % -11,72 %
Rendimento a 3 mesi -4,43 % -6,61 %
Rendimento a 6 mesi -11,37 % -15,62 %
Rendimento a 1 anno 2,86 % -9,87 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,02 % -1,84 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,62 % 2,90 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,10 % 6,37 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 18,16 %
Volatilità del benchmark 15,31 %
Beta 1,08
Tracking error 1,85 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa 0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,34
Indice di Treynor 5,81