Invesco Responsible Gl Real Assets A AD USD

LU1775977595
13,68 USD 06/02/2023
Azioni - Immobiliari globali Politica d'investimento
6,76 % Rendimento annuo a 5 anni
1,70 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1775977595
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/10/2018
Politica d'investimento Azioni - Immobiliari globali
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 8,100 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi annui (TER) 1,70 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 0,12 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/03/2022

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,08 %
Liquidità 0,00 %
Settore Pesi
Settore finanziario 48,78 %
Servizi alle collettività 28,14 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 9,27 %
Industrie e servizi vari 5,18 %
Telecomunicazioni 3,77 %
Beni di consumo 1,93 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 53,08 %
Canada 17,91 %
Gran Bretagna 7,07 %
Spagna 6,24 %
Francia 4,39 %
Hong Kong 2,57 %
Australia 2,15 %
Singapore 1,94 %
Svezia 1,26 %
Cina 1,08 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 52,63 %
CAD - Dollaro canadese 17,91 %
EUR - Euro 11,60 %
GBP - Sterlina inglese 7,07 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,66 %
AUD - Dollaro australiano 2,15 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,94 %
SEK - Corona svedese 1,26 %
JPY - Yen giapponese 0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PROLOGIS INC ORD 5,38 %
AMERICAN TOWER CORP ORD 5,21 %
ENBRIDGE INC ORD 4,56 %
VINCI SA ORD 3,89 %
CELLNEX TELECOM SA ORD 3,77 %
NATIONAL GRID PLC ORD 3,75 %
ONEOK INC ORD 3,42 %
TARGA RESOURCES CORP ORD 2,85 %
LUNDIN MINING CORP ORD 2,72 %
KEYERA CORP ORD 2,56 %

Performance in EUR (06/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 8,21 % 3,82 %
Rendimento a 3 mesi 6,91 % 5,87 %
Rendimento a 6 mesi -4,36 % -7,35 %
Rendimento a 1 anno 4,46 % -7,06 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,71 % -2,03 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,76 % 4,74 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,77 % 6,44 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 19,28 %
Volatilità del benchmark 16,60 %
Beta 1,07
Tracking error 1,96 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa 0,14 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,28
Indice di Treynor 5,01