Invesco Social Progress Fund A Acc EUR

LU0194779913
28,46 EUR 24/03/2023
Azioni - Europa Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,35 % Costi annui (TER)

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0194779913
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/06/2004
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 9,500 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,35 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Azioni 96,82 %
Liquidità 3,18 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 22,94 %
Industrie e servizi vari 17,01 %
Settore finanziario 16,14 %
Alta tecnologia 13,30 %
Beni di consumo 12,51 %
Servizi alle collettività 6,87 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,50 %
Telecomunicazioni 1,77 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 46,69 %
Giappone 10,16 %
Gran Bretagna 9,43 %
Francia 7,00 %
Germania 3,09 %
Canada 3,04 %
Australia 3,00 %
Olanda 2,49 %
Irlanda 2,44 %
Svezia 2,31 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 53,14 %
EUR - Euro 19,85 %
JPY - Yen giapponese 10,16 %
GBP - Sterlina inglese 7,69 %
AUD - Dollaro australiano 3,00 %
CAD - Dollaro canadese 2,35 %
SEK - Corona svedese 1,09 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,92 %
CHF - Franco svizzero 0,58 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,53 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MERCK & CO INC ORD 4,72 %
EUR CASH 3,02 %
ABBOTT LABORATORIES ORD 2,39 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 2,36 %
WASTE MANAGEMENT INC ORD 1,93 %
AMGEN INC ORD 1,87 %
SANOFI SA ORD 1,77 %
MICROSOFT CORP ORD 1,57 %
GILEAD SCIENCES INC ORD 1,54 %
MEDTRONIC PLC ORD 1,44 %

Performance in EUR (24/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,46 % -3,16 %
Rendimento a 3 mesi -1,04 % 4,11 %
Rendimento a 6 mesi - 14,65 %
Rendimento a 1 anno - 0,05 %
Rendimento annuo a 3 anni - 16,35 %
Rendimento annuo a 5 anni - 6,55 %
Rendimento annuo a 10 anni - 7,40 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 15,44 %
Volatilità del benchmark 17,23 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -