Invesco Social Progress Fund A Acc EUR

LU0194779913
30,59 EUR 20/09/2023
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,35 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0194779913
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/06/2004
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 9,350 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,35 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2023)

Categoria Pesi
Azioni 95,13 %
Liquidità 4,01 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 25,93 %
Alta tecnologia 17,16 %
Settore finanziario 17,00 %
Industrie e servizi vari 13,11 %
Beni di consumo 11,31 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,08 %
Servizi alle collettività 4,32 %
Telecomunicazioni 1,49 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 52,47 %
Giappone 10,87 %
Francia 6,56 %
Gran Bretagna 5,32 %
Germania 2,94 %
Australia 2,45 %
Canada 2,22 %
Irlanda 2,20 %
Olanda 1,90 %
Svezia 1,67 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 56,05 %
EUR - Euro 18,90 %
JPY - Yen giapponese 10,71 %
GBP - Sterlina inglese 5,05 %
CAD - Dollaro canadese 2,47 %
AUD - Dollaro australiano 2,45 %
CHF - Franco svizzero 1,10 %
SEK - Corona svedese 0,87 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,71 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,52 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
META PLATFORMS INC ORD 5,41 %
MERCK & CO INC ORD 4,15 %
EUR CASH 2,95 %
ABBOTT LABORATORIES ORD 2,43 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 1,92 %
MICROSOFT CORP ORD 1,90 %
SANOFI SA ORD 1,81 %
AMGEN INC ORD 1,55 %
GILEAD SCIENCES INC ORD 1,44 %
MEDTRONIC PLC ORD 1,34 %

Performance in EUR (20/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,07 % 2,82 %
Rendimento a 3 mesi 0,99 % 1,92 %
Rendimento a 6 mesi 7,60 % 9,83 %
Rendimento a 1 anno - 7,17 %
Rendimento annuo a 3 anni - 11,30 %
Rendimento annuo a 5 anni - 8,65 %
Rendimento annuo a 10 anni - 9,87 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 15,30 %
Volatilità del benchmark 15,66 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -