Invesco Sust Pan European Structured Eq A AD EUR

LU0482499141
17,94 EUR 24/05/2022
Azioni - Europa Politica d'investimento
1,92 % Rendimento annuo a 5 anni
1,58 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0482499141
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/04/2010
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 70,390 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi annui (TER) 1,58 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 0,16 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/03/2022

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Azioni 95,58 %
Liquidità 4,43 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 23,90 %
Beni di consumo 23,50 %
Salute e farmacia 17,90 %
Settore finanziario 15,00 %
Telecomunicazioni 10,50 %
Alta tecnologia 4,10 %
Paesi Pesi
Svizzera 15,80 %
Francia 14,60 %
Gran Bretagna 12,70 %
Germania 10,60 %
Olanda 7,50 %
Svezia 7,00 %
Danimarca 5,10 %
Finlandia 4,90 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 50,41 %
GBP - Sterlina inglese 17,29 %
CHF - Franco svizzero 16,51 %
SEK - Corona svedese 7,19 %
DKK - Corona danese 5,06 %
NOK - Corona norvegese 2,21 %
USD - Dollaro americano 0,70 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Nestle 2,90 %
Roche Holdings 2,60 %
Diageo 2,00 %
Glaxosmithkline 1,90 %
Sanofi 1,90 %
Pernod Ricard 1,70 %
WOLTERS KLUWER NV 1,70 %
Telefonica 1,70 %
Koninklijke Ahold Delhaize NV 1,60 %
Orange SA 1,60 %

Performance in EUR (24/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,65 % -4,83 %
Rendimento a 3 mesi 1,46 % -1,49 %
Rendimento a 6 mesi -6,75 % -10,13 %
Rendimento a 1 anno 0,05 % -2,17 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,75 % 7,48 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,92 % 5,13 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,88 % 9,27 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,17 %
Volatilità del benchmark 15,18 %
Beta 0,89
Tracking error 1,54 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,21 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,23
Indice di Treynor 3,75