Invesco Sust Pan European Structured Eq A AD EUR

LU0482499141
17,93 EUR 28/09/2023
Azioni - Europa Politica d'investimento
2,03 % Rendimento annuo a 5 anni
1,59 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0482499141
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/04/2010
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 60,260 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi annui (TER) 1,59 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 0,28 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/03/2023

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Azioni 98,09 %
Liquidità 0,73 %
Settore Pesi
Beni di consumo 25,83 %
Settore finanziario 20,91 %
Industrie e servizi vari 16,87 %
Salute e farmacia 12,58 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,16 %
Telecomunicazioni 6,82 %
Alta tecnologia 5,08 %
Servizi alle collettività 2,85 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 18,50 %
Francia 15,42 %
Svizzera 13,76 %
Germania 10,64 %
Olanda 7,94 %
Spagna 5,54 %
Danimarca 5,51 %
Italia 5,25 %
Finlandia 4,12 %
Irlanda 2,92 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 54,13 %
GBP - Sterlina inglese 18,30 %
CHF - Franco svizzero 13,65 %
DKK - Corona danese 5,51 %
NOK - Corona norvegese 2,55 %
SEK - Corona svedese 2,39 %
USD - Dollaro americano 2,30 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NOVARTIS AG ORD 2,36 %
NOVO NORDISK A/S ORD 2,24 %
ALLIANZ SE ORD 2,08 %
ABB LTD ORD 1,99 %
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESELLSCHAFT AG IN M 1,97 %
DANONE SA ORD 1,90 %
ASSICURAZIONI GENERALI SPA ORD 1,85 %
KUEHNE UND NAGEL INTERNATIONAL AG ORD 1,81 %
CRH PLC ORD 1,81 %
Wolters Kluwer NV Ord 1,80 %

Performance in EUR (28/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,50 % -1,62 %
Rendimento a 3 mesi -1,43 % -1,07 %
Rendimento a 6 mesi 1,70 % 1,77 %
Rendimento a 1 anno 14,00 % 17,88 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,11 % 10,06 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,03 % 5,97 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,33 % 6,95 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 15,55 %
Volatilità del benchmark 17,24 %
Beta 0,87
Tracking error 1,49 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,27 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,14
Indice di Treynor 2,52