Invesco Sust Pan European Structured Eq A AD EUR

LU0482499141
17,73 EUR 22/03/2023
Azioni - Europa Politica d'investimento
2,52 % Rendimento annuo a 5 anni
1,58 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0482499141
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/04/2010
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 61,730 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi annui (TER) 1,58 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 0,28 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/03/2023

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Azioni 95,85 %
Liquidità 4,01 %
Settore Pesi
Beni di consumo 23,47 %
Settore finanziario 17,27 %
Industrie e servizi vari 17,17 %
Salute e farmacia 14,17 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 9,58 %
Telecomunicazioni 6,98 %
Alta tecnologia 4,31 %
Servizi alle collettività 1,14 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 19,77 %
Francia 15,81 %
Svizzera 14,05 %
Germania 11,75 %
Olanda 8,01 %
Svezia 6,00 %
Spagna 4,40 %
Danimarca 4,21 %
Finlandia 3,33 %
Irlanda 2,41 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 54,17 %
GBP - Sterlina inglese 19,28 %
CHF - Franco svizzero 14,51 %
SEK - Corona svedese 6,00 %
DKK - Corona danese 4,21 %
USD - Dollaro americano 1,23 %
NOK - Corona norvegese 1,10 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 3,95 %
NOVARTIS AG ORD 2,28 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA ORD 1,94 %
RIO TINTO PLC ORD 1,88 %
DANONE SA ORD 1,85 %
SANOFI SA ORD 1,85 %
NESTLE SA ORD 1,84 %
KUEHNE UND NAGEL INTERNATIONAL AG ORD 1,82 %
NOVO NORDISK A/S ORD 1,62 %
AXA SA ORD 1,59 %

Performance in EUR (22/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,94 % -2,74 %
Rendimento a 3 mesi 4,06 % 5,54 %
Rendimento a 6 mesi 8,26 % 13,38 %
Rendimento a 1 anno -2,16 % 0,07 %
Rendimento annuo a 3 anni 13,01 % 18,34 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,52 % 6,66 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,82 % 7,54 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 15,71 %
Volatilità del benchmark 17,23 %
Beta 0,88
Tracking error 1,57 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,26 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,18
Indice di Treynor 3,20