Invesco Sust Pan European Structured Eq A AD EUR

LU0482499141
17,74 EUR 01/12/2022
Azioni - Europa Politica d'investimento
1,66 % Rendimento annuo a 5 anni
1,58 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0482499141
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/04/2010
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 58,070 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi annui (TER) 1,58 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 0,16 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/03/2022

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,40 %
Liquidità 1,79 %
Settore Pesi
Beni di consumo 26,40 %
Industrie e servizi vari 17,39 %
Salute e farmacia 16,98 %
Settore finanziario 16,05 %
Telecomunicazioni 9,00 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,10 %
Alta tecnologia 3,62 %
Servizi alle collettività 0,35 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 19,60 %
Svizzera 17,33 %
Francia 15,07 %
Germania 11,67 %
Olanda 9,19 %
Svezia 5,28 %
Danimarca 5,14 %
Finlandia 4,66 %
Spagna 3,08 %
Norvegia 2,07 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 50,85 %
GBP - Sterlina inglese 18,76 %
CHF - Franco svizzero 16,53 %
SEK - Corona svedese 6,08 %
DKK - Corona danese 5,14 %
NOK - Corona norvegese 2,07 %
USD - Dollaro americano 1,33 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ROCHE HOLDING AG 2,69 %
NESTLE SA ORD 2,53 %
NOVARTIS AG ORD 2,47 %
SANOFI SA ORD 2,07 %
DIAGEO PLC ORD 2,03 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 2,01 %
EUR CASH 1,75 %
Wolters Kluwer NV Ord 1,64 %
BEIERSDORF AG ORD 1,59 %
NOVO NORDISK A/S ORD 1,59 %

Performance in EUR (01/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,23 % 7,25 %
Rendimento a 3 mesi 4,85 % 8,85 %
Rendimento a 6 mesi -1,66 % 2,18 %
Rendimento a 1 anno -6,00 % -4,61 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,14 % 5,94 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,66 % 5,95 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,51 % 8,13 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 15,59 %
Volatilità del benchmark 17,02 %
Beta 0,88
Tracking error 1,54 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,30 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,10
Indice di Treynor 1,80