Invesco Sust Pan European Structured Eq E Acc EUR

LU0119753308
16,94 EUR 27/01/2023
Azioni - Europa Politica d'investimento
0,13 % Rendimento annuo a 5 anni
2,51 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0119753308
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/11/2000
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 102,430 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Costi annui (TER) 2,51 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 95,78 %
Liquidità 4,27 %
Settore Pesi
Beni di consumo 25,60 %
Settore finanziario 16,43 %
Industrie e servizi vari 15,73 %
Salute e farmacia 14,34 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 9,67 %
Telecomunicazioni 7,56 %
Alta tecnologia 3,73 %
Servizi alle collettività 1,16 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 19,20 %
Francia 15,72 %
Svizzera 14,50 %
Germania 11,51 %
Olanda 8,56 %
Svezia 5,67 %
Danimarca 4,79 %
Spagna 4,15 %
Finlandia 3,89 %
Irlanda 2,54 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 53,87 %
GBP - Sterlina inglese 18,72 %
CHF - Franco svizzero 14,50 %
SEK - Corona svedese 5,67 %
DKK - Corona danese 4,79 %
USD - Dollaro americano 1,86 %
NOK - Corona norvegese 1,55 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 4,20 %
NOVARTIS AG ORD 2,34 %
NESTLE SA ORD 2,24 %
DIAGEO PLC ORD 2,00 %
SANOFI SA ORD 1,96 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA ORD 1,89 %
RIO TINTO PLC ORD 1,83 %
ROCHE HOLDING AG 1,77 %
NOVO NORDISK A/S ORD 1,72 %
Euro Stoxx 50 Index Future 1,65 %

Performance in EUR (27/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,18 % 6,71 %
Rendimento a 3 mesi 7,97 % 11,89 %
Rendimento a 6 mesi 0,24 % 7,81 %
Rendimento a 1 anno -4,19 % -0,83 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,18 % 5,66 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,13 % 5,50 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,34 % 7,80 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 15,64 %
Volatilità del benchmark 17,10 %
Beta 0,88
Tracking error 1,54 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,37 %
Indice di informazione -0,24
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -