Invesco Sust Pan European Structured Eq R Acc EUR

LU0607520284
20,14 EUR 06/02/2023
Azioni - Europa Politica d'investimento
2,01 % Rendimento annuo a 5 anni
2,28 % Costi annui (TER)

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0607520284
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/04/2011
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 69,660 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi annui (TER) 2,28 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 95,78 %
Liquidità 4,27 %
Settore Pesi
Beni di consumo 25,60 %
Settore finanziario 16,43 %
Industrie e servizi vari 15,73 %
Salute e farmacia 14,34 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 9,67 %
Telecomunicazioni 7,56 %
Alta tecnologia 3,73 %
Servizi alle collettività 1,16 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 19,20 %
Francia 15,72 %
Svizzera 14,50 %
Germania 11,51 %
Olanda 8,56 %
Svezia 5,67 %
Danimarca 4,79 %
Spagna 4,15 %
Finlandia 3,89 %
Irlanda 2,54 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 53,87 %
GBP - Sterlina inglese 18,72 %
CHF - Franco svizzero 14,50 %
SEK - Corona svedese 5,67 %
DKK - Corona danese 4,79 %
USD - Dollaro americano 1,86 %
NOK - Corona norvegese 1,55 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 4,20 %
NOVARTIS AG ORD 2,34 %
NESTLE SA ORD 2,24 %
DIAGEO PLC ORD 2,00 %
SANOFI SA ORD 1,96 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA ORD 1,89 %
RIO TINTO PLC ORD 1,83 %
ROCHE HOLDING AG 1,77 %
NOVO NORDISK A/S ORD 1,72 %
Euro Stoxx 50 Index Future 1,65 %

Performance in EUR (06/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,76 % 3,30 %
Rendimento a 3 mesi 7,41 % 10,74 %
Rendimento a 6 mesi -0,15 % 6,03 %
Rendimento a 1 anno -2,92 % 1,04 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,12 % 5,04 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,01 % 7,01 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,67 % 8,06 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 15,73 %
Volatilità del benchmark 17,31 %
Beta 0,88
Tracking error 1,55 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,35 %
Indice di informazione -0,23
Indice di Sharpe 0,05
Indice di Treynor 0,89