Invesco Sust Pan European Structured Eq R Acc EUR

LU0607520284
20,41 EUR 17/05/2022
Azioni - Europa Politica d'investimento
1,46 % Rendimento annuo a 5 anni
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0607520284
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/04/2011
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 80,550 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi annui (TER) 2,28 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 96,48 %
Liquidità 3,67 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 23,90 %
Beni di consumo 23,50 %
Salute e farmacia 17,90 %
Settore finanziario 15,00 %
Telecomunicazioni 10,50 %
Alta tecnologia 4,10 %
Paesi Pesi
Svizzera 15,80 %
Francia 14,60 %
Gran Bretagna 12,70 %
Germania 10,60 %
Olanda 7,50 %
Svezia 7,00 %
Danimarca 5,10 %
Finlandia 4,90 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 50,36 %
GBP - Sterlina inglese 16,39 %
CHF - Franco svizzero 15,88 %
SEK - Corona svedese 8,26 %
DKK - Corona danese 5,11 %
NOK - Corona norvegese 2,65 %
USD - Dollaro americano 0,81 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Nestle 2,90 %
Roche Holdings 2,60 %
Diageo 2,00 %
Glaxosmithkline 1,90 %
Sanofi 1,90 %
Telefonica 1,70 %
Pernod Ricard 1,70 %
WOLTERS KLUWER NV 1,70 %
Koninklijke Ahold Delhaize NV 1,60 %
Orange SA 1,60 %

Performance in EUR (17/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,16 % -4,48 %
Rendimento a 3 mesi -2,02 % -5,35 %
Rendimento a 6 mesi -6,72 % -10,79 %
Rendimento a 1 anno 1,85 % 0,07 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,38 % 7,56 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,46 % 5,55 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,24 % 9,42 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,16 %
Volatilità del benchmark 15,18 %
Beta 0,88
Tracking error 1,54 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,27 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,18
Indice di Treynor 2,93