Invesco Sustainable EM Structured Eq Fd A

LU0505655729
11,67 USD 23/05/2022
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
0,96 % Rendimento annuo a 5 anni
1,84 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0505655729
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/06/2010
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 1,150 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,84 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,19 %
Liquidità 4,39 %
Settore Pesi
Settore finanziario 26,34 %
Alta tecnologia 22,23 %
Beni di consumo 16,30 %
Industrie e servizi vari 8,24 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,23 %
Telecomunicazioni 6,89 %
Salute e farmacia 5,89 %
Servizi alle collettività 3,51 %
Paesi Pesi
Cina 25,24 %
India 13,91 %
Corea del Sud 10,61 %
Thailandia 5,58 %
Brasile 5,31 %
Stati Uniti 3,55 %
Sudafrica 3,08 %
Valuta Pesi
CNY - Yuan cinese 17,22 %
INR - Rupia indiana 12,53 %
KRW - Won sudcoreano 10,35 %
USD - Dollaro americano 8,77 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 6,91 %
THB - Baht thailandese 4,94 %
BRL - Real brasiliano 3,70 %
ZAR - Rand sudafricano 2,67 %
IDR - Rupia indonesiana 2,40 %
MXN - Peso messicano 1,77 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 3,55 %
USD FORWARD CONTRACT 1,76 %
HKD CASH 1,74 %
SABIC AGRI-NUTRIENTS COMPANY SJSC ORD 1,40 %
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO LTD ORD 1,27 %
BRL CASH 1,26 %
SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD ORD 1,25 %
INFOSYS LTD DR 1,25 %
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LTD ORD 1,22 %
MEDIATEK INC ORD 1,19 %

Performance in EUR (23/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,93 % -3,40 %
Rendimento a 3 mesi -6,01 % 1,09 %
Rendimento a 6 mesi -6,02 % 4,02 %
Rendimento a 1 anno 1,16 % 15,50 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,00 % 9,33 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,96 % 6,98 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,13 % 7,15 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,06 %
Volatilità del benchmark 14,75 %
Beta 0,73
Tracking error 1,47 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,35 %
Indice di informazione -0,24
Indice di Sharpe 0,15
Indice di Treynor 2,35