Invesco Sustainable Euro Structured Eq Fund AAD

LU1290959979
11,39 EUR 20/05/2022
Azioni - Area Euro Politica d'investimento
-0,14 % Rendimento annuo a 5 anni
1,68 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1290959979
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/10/2015
Politica d'investimento Azioni - Area Euro
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 0,740 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi annui (TER) 1,68 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 0,08 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/03/2022

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Azioni 93,32 %
Liquidità 6,43 %
Settore Pesi
Beni di consumo 24,71 %
Industrie e servizi vari 13,22 %
Settore finanziario 12,94 %
Salute e farmacia 12,85 %
Telecomunicazioni 9,87 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,72 %
Alta tecnologia 8,39 %
Servizi alle collettività 3,05 %
Paesi Pesi
Francia 29,80 %
Germania 19,79 %
Olanda 13,29 %
Italia 7,31 %
Finlandia 6,53 %
Spagna 6,04 %
Belgio 4,17 %
Irlanda 2,88 %
Portogallo 2,47 %
Svizzera 0,89 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,21 %
USD - Dollaro americano 1,17 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 6,11 %
SANOFI SA ORD 2,35 %
L'OREAL SA ORD 2,22 %
PERNOD RICARD SA ORD 2,03 %
Wolters Kluwer NV Ord 1,85 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV ORD 1,79 %
IPSEN SA ORD 1,78 %
TELEFONICA SA ORD 1,74 %
ORANGE SA ORD 1,70 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 1,65 %

Performance in EUR (20/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,45 % -5,44 %
Rendimento a 3 mesi -7,10 % -8,29 %
Rendimento a 6 mesi -11,20 % -14,25 %
Rendimento a 1 anno -4,31 % -5,69 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,70 % 6,51 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,14 % 4,35 %
Rendimento annuo a 10 anni - 10,28 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,07 %
Volatilità del benchmark 16,39 %
Beta 0,88
Tracking error 1,60 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,32 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,07
Indice di Treynor 1,29