Invesco Sustainable Global Strcrd Eq A AD USD

LU0267984937
58,06 USD 02/10/2023
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
5,41 % Rendimento annuo a 5 anni
1,30 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0267984937
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/12/2006
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/09/2023) 16,790 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,30 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 0,38 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/03/2023

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Azioni 96,40 %
Liquidità 2,36 %
Settore Pesi
Beni di consumo 20,08 %
Alta tecnologia 19,14 %
Salute e farmacia 16,22 %
Settore finanziario 14,67 %
Industrie e servizi vari 7,85 %
Telecomunicazioni 7,61 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,13 %
Servizi alle collettività 2,05 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 60,83 %
Giappone 10,98 %
Canada 5,88 %
Svizzera 3,61 %
Francia 2,65 %
Germania 2,33 %
Gran Bretagna 1,97 %
Hong Kong 1,95 %
Olanda 1,93 %
Australia 1,40 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 64,61 %
JPY - Yen giapponese 11,15 %
EUR - Euro 10,05 %
CAD - Dollaro canadese 5,70 %
CHF - Franco svizzero 3,41 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,09 %
AUD - Dollaro australiano 1,40 %
GBP - Sterlina inglese 1,04 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,68 %
DKK - Corona danese 0,57 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 2,13 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 1,92 %
APPLE INC ORD 1,88 %
NOVARTIS AG ORD 1,49 %
WALMART INC ORD 1,46 %
MICROSOFT CORP ORD 1,30 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 1,29 %
EMINI S&P SEP3 1,29 %
GILEAD SCIENCES INC ORD 1,27 %
MERCK & CO INC ORD 1,24 %

Performance in EUR (02/10/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,02 % -1,65 %
Rendimento a 3 mesi 1,73 % -0,03 %
Rendimento a 6 mesi 5,46 % 5,43 %
Rendimento a 1 anno 8,25 % 9,69 %
Rendimento annuo a 3 anni 10,49 % 10,73 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,41 % 8,22 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,22 % 9,89 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 13,97 %
Volatilità del benchmark 15,68 %
Beta 0,78
Tracking error 1,60 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,36
Indice di Treynor 6,48