Invesco Sustainable Global Strcrd Eq A AD USD

LU0267984937
58,14 USD 27/01/2023
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
5,32 % Rendimento annuo a 5 anni
1,29 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0267984937
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/12/2006
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 17,430 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,29 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 0,35 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/03/2022

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 93,73 %
Liquidità 5,57 %
Settore Pesi
Beni di consumo 20,97 %
Salute e farmacia 16,68 %
Alta tecnologia 15,30 %
Settore finanziario 15,06 %
Industrie e servizi vari 7,86 %
Telecomunicazioni 7,26 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,93 %
Servizi alle collettività 2,23 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 60,44 %
Giappone 10,70 %
Canada 6,38 %
Svizzera 4,09 %
Francia 2,96 %
Gran Bretagna 2,50 %
Hong Kong 2,46 %
Olanda 1,95 %
Germania 1,88 %
Australia 1,22 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 64,89 %
JPY - Yen giapponese 10,96 %
EUR - Euro 9,63 %
CAD - Dollaro canadese 6,38 %
CHF - Franco svizzero 3,69 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,46 %
GBP - Sterlina inglese 2,01 %
AUD - Dollaro australiano 1,22 %
SEK - Corona svedese 0,59 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,58 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 4,87 %
EMINI S&P MAR3 2,85 %
APPLE INC ORD 1,90 %
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD ORD 1,34 %
JAPAN POST HOLDINGS CO LTD ORD 1,34 %
MERCK & CO INC ORD 1,32 %
GENERAL MILLS INC ORD 1,30 %
CONSOLIDATED EDISON INC ORD 1,22 %
HERSHEY CO ORD 1,21 %
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP ORD 1,21 %

Performance in EUR (27/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,88 % 5,41 %
Rendimento a 3 mesi 0,82 % 3,36 %
Rendimento a 6 mesi -1,08 % -1,21 %
Rendimento a 1 anno 1,72 % -0,74 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,51 % 6,87 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,32 % 7,54 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,92 % 10,26 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 14,33 %
Volatilità del benchmark 15,66 %
Beta 0,78
Tracking error 1,67 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,34
Indice di Treynor 6,33