Invesco Sustainable Global Strcrd Eq A AD USD

LU0267984937
57,21 USD 30/05/2023
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
4,31 % Rendimento annuo a 5 anni
1,30 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0267984937
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/12/2006
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/04/2023) 17,160 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,30 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 0,38 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/03/2023

Principali poste di portafoglio (30/04/2023)

Categoria Pesi
Azioni 94,93 %
Liquidità 4,29 %
Settore Pesi
Beni di consumo 20,80 %
Salute e farmacia 16,20 %
Settore finanziario 16,06 %
Alta tecnologia 15,70 %
Industrie e servizi vari 8,26 %
Telecomunicazioni 7,33 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,70 %
Servizi alle collettività 2,14 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 59,55 %
Giappone 10,50 %
Canada 6,40 %
Svizzera 4,06 %
Olanda 2,32 %
Gran Bretagna 2,30 %
Hong Kong 2,25 %
Germania 2,22 %
Francia 2,04 %
Australia 1,12 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 63,90 %
JPY - Yen giapponese 10,87 %
EUR - Euro 10,47 %
CAD - Dollaro canadese 6,34 %
CHF - Franco svizzero 3,72 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,37 %
GBP - Sterlina inglese 2,10 %
AUD - Dollaro australiano 1,12 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,60 %
NOK - Corona norvegese 0,33 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 4,04 %
EMINI S&P JUN3 2,47 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 1,49 %
MERCK & CO INC ORD 1,48 %
GENERAL MILLS INC ORD 1,42 %
NOVARTIS AG ORD 1,42 %
APPLE INC ORD 1,39 %
GILEAD SCIENCES INC ORD 1,28 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 1,26 %
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP ORD 1,23 %

Performance in EUR (30/05/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,81 % 2,16 %
Rendimento a 3 mesi -0,56 % 2,50 %
Rendimento a 6 mesi -2,15 % -0,02 %
Rendimento a 1 anno -0,45 % 1,22 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,49 % 11,65 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,31 % 7,95 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,61 % 9,52 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 14,07 %
Volatilità del benchmark 15,63 %
Beta 0,78
Tracking error 1,62 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,15 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,35
Indice di Treynor 6,34