Invesco Sustainable Global Strcrd Eq A AD USD

LU0267984937
57,45 USD 18/05/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
5,48 % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0267984937
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/12/2006
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 19,370 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,29 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 0,35 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/03/2022

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 95,62 %
Liquidità 3,17 %
Settore Pesi
Beni di consumo 19,30 %
Alta tecnologia 19,10 %
Salute e farmacia 18,40 %
Telecomunicazioni 13,00 %
Industrie e servizi vari 11,40 %
Settore finanziario 10,40 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 60,60 %
Giappone 9,10 %
Canada 6,20 %
Svizzera 4,30 %
Hong Kong 2,50 %
Francia 2,00 %
Australia 1,80 %
Olanda 1,80 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 62,43 %
JPY - Yen giapponese 9,37 %
EUR - Euro 6,84 %
CAD - Dollaro canadese 6,29 %
CHF - Franco svizzero 4,29 %
GBP - Sterlina inglese 2,48 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,92 %
AUD - Dollaro australiano 1,83 %
SEK - Corona svedese 1,51 %
NOK - Corona norvegese 0,71 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Apple 2,70 %
Microsoft 2,40 %
Alphabet A 2,10 %
Hershey 1,50 %
Glaxosmithkline 1,30 %
Procter & Gamble 1,30 %
Paychex 1,20 %
Consolidated Edison 1,20 %
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 1,10 %
Merck 1,10 %

Performance in EUR (18/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,08 % -6,22 %
Rendimento a 3 mesi 4,05 % -2,79 %
Rendimento a 6 mesi 2,04 % -8,88 %
Rendimento a 1 anno 15,46 % 5,69 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,54 % 10,73 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,48 % 9,00 %
Rendimento annuo a 10 anni 10,03 % 11,61 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,27 %
Volatilità del benchmark 13,86 %
Beta 0,76
Tracking error 1,67 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,17 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,42
Indice di Treynor 7,41