Invesco Sustainable Global Strcrd Eq A AD USD

LU0267984937
50,21 USD 28/09/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
5,34 % Rendimento annuo a 5 anni
1,29 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0267984937
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/12/2006
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 18,460 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,29 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 0,35 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/03/2022

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,88 %
Liquidità 3,55 %
Settore Pesi
Beni di consumo 25,32 %
Alta tecnologia 20,01 %
Salute e farmacia 17,58 %
Settore finanziario 12,96 %
Industrie e servizi vari 7,73 %
Telecomunicazioni 7,21 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,33 %
Servizi alle collettività 2,58 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 63,92 %
Giappone 9,94 %
Canada 5,52 %
Svizzera 4,46 %
Gran Bretagna 2,44 %
Hong Kong 2,36 %
Francia 2,31 %
Germania 2,03 %
Australia 1,54 %
Olanda 1,28 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 68,22 %
JPY - Yen giapponese 10,10 %
EUR - Euro 7,74 %
CAD - Dollaro canadese 5,52 %
CHF - Franco svizzero 3,77 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,36 %
GBP - Sterlina inglese 1,91 %
AUD - Dollaro australiano 1,54 %
SEK - Corona svedese 1,06 %
NOK - Corona norvegese 1,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 3,34 %
APPLE INC ORD 2,87 %
EMINI S&P SEP2 2,41 %
MICROSOFT CORP ORD 1,81 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 1,43 %
CONSOLIDATED EDISON INC ORD 1,33 %
HERSHEY CO ORD 1,31 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 1,19 %
MERCK & CO INC ORD 1,17 %
MCKESSON CORP ORD 1,08 %

Performance in EUR (28/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -7,98 % -6,06 %
Rendimento a 3 mesi -0,34 % 2,27 %
Rendimento a 6 mesi -5,24 % -7,75 %
Rendimento a 1 anno 3,15 % -2,03 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,89 % 8,75 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,34 % 8,65 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,76 % 10,42 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 13,79 %
Volatilità del benchmark 14,78 %
Beta 0,78
Tracking error 1,64 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,16 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,49
Indice di Treynor 8,71