Invesco Sustainable US Structured Eq Fund E EUR

LU0149505165
26,26 EUR 24/05/2022
Azioni - America Politica d'investimento
6,02 % Rendimento annuo a 5 anni
1,88 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0149505165
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/06/2002
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 5,090 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,88 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Azioni 95,11 %
Liquidità 5,68 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 26,30 %
Beni di consumo 21,30 %
Salute e farmacia 17,80 %
Industrie e servizi vari 9,40 %
Telecomunicazioni 9,20 %
Settore finanziario 8,30 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 95,60 %
Gran Bretagna 0,20 %
Cina 0,10 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,79 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Apple 4,50 %
Microsoft 4,40 %
Alphabet A 2,70 %
Procter & Gamble 2,10 %
Consolidated Edison 1,60 %
Marsh & Mclennan 1,60 %
Hershey 1,50 %
PepsiCo 1,50 %
Paychex 1,40 %
Cisco Systems 1,40 %

Performance in EUR (24/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -8,34 % -8,07 %
Rendimento a 3 mesi 1,27 % -5,87 %
Rendimento a 6 mesi -7,47 % -14,63 %
Rendimento a 1 anno 10,29 % 4,34 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,46 % 13,94 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,02 % 12,26 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,73 % 14,77 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,94 %
Volatilità del benchmark 15,70 %
Beta 0,79
Tracking error 1,73 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,28 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,53
Indice di Treynor 9,37