Invesco Sustainable US Structured Eq Fund E EUR

LU0149505165
28,44 EUR 01/12/2022
Azioni - America Politica d'investimento
6,84 % Rendimento annuo a 5 anni
1,89 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0149505165
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/06/2002
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 5,380 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,89 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Azioni 96,00 %
Liquidità 3,69 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 25,40 %
Beni di consumo 22,09 %
Salute e farmacia 18,55 %
Settore finanziario 12,95 %
Industrie e servizi vari 7,21 %
Telecomunicazioni 3,67 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,10 %
Servizi alle collettività 1,20 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 96,83 %
Irlanda 1,61 %
Svizzera 0,85 %
Olanda 0,27 %
Gran Bretagna 0,11 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 102,90 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
APPLE INC ORD 4,22 %
USD CASH 3,66 %
EMINI S&P DEC2 3,21 %
MICROSOFT CORP ORD 2,90 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 1,68 %
MCKESSON CORP ORD 1,45 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 1,43 %
GENERAL MILLS INC ORD 1,42 %
MERCK & CO INC ORD 1,40 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 1,35 %

Performance in EUR (01/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,28 % -0,68 %
Rendimento a 3 mesi 1,57 % -2,36 %
Rendimento a 6 mesi 3,91 % 2,11 %
Rendimento a 1 anno 4,25 % -3,11 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,36 % 12,34 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,84 % 12,98 %
Rendimento annuo a 10 anni 10,08 % 15,14 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 14,92 %
Volatilità del benchmark 17,38 %
Beta 0,77
Tracking error 1,76 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,34 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,46
Indice di Treynor 8,81