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LU1502197012
11,25 USD 18/05/2022
Obbligazioni - Usa Societari Politica d'investimento
2,69 % Rendimento annuo a 5 anni
1,10 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1502197012
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/12/2016
Politica d'investimento Obbligazioni - Usa Societari
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 1,600 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi annui (TER) 1,10 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,00 %
Azioni 2,25 %
Liquidità -0,85 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,70 %
EUR - Euro 0,10 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
5YR T NOTES JUN2 8,56 %
2YR T-NOTES JUN2 6,77 %
US T BONDS JUN2 6,39 %
MASTERCARD INC 18-NOV-2031 1,67 %
CORNING INC 5.45% 15-NOV-2079 1,63 %
LENNAR CORP 4.75% 29-NOV-2027 1,40 %
MDC HOLDINGS INC 06-AUG-2061 1,34 %
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD 3.25% 15-NOV-2030 1,25 %
MORGAN STANLEY 3.95% 23-APR-2027 1,17 %
MORGAN STANLEY 22-APR-2042 1,17 %

Performance in EUR (18/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,48 % 0,29 %
Rendimento a 3 mesi -1,52 % -1,08 %
Rendimento a 6 mesi -7,04 % -6,09 %
Rendimento a 1 anno 0,96 % 3,27 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,46 % 2,57 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,69 % 2,83 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,86 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,09 %
Volatilità del benchmark 7,81 %
Beta 1,05
Tracking error 0,46 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,39
Indice di Treynor 3,04