Invesco US Inv Grade Corporate Bd A Acc USD

LU1502197012
11,38 USD 31/01/2023
Obbligazioni - Usa Societari Politica d'investimento
4,11 % Rendimento annuo a 5 anni
1,10 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1502197012
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/12/2016
Politica d'investimento Obbligazioni - Usa Societari
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 1,530 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi annui (TER) 1,10 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,86 %
Liquidità 3,64 %
Azioni 1,38 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 108,17 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
2YR T-NOTES MAR3 14,56 %
US T BONDS MAR3 9,99 %
KEYBANK NA 3.9% 13-APR-2029 3,22 %
5YR T NOTES MAR3 2,87 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 15-NOV-2032 2,66 %
CREDIT SUISSE GROUP AG 7.5% 17-JUL-2023 2,21 %
BLACKSTONE HOLDINGS FINANCE CO LLC 6.2% 22-APR-203 2,01 %
EUR CASH 1,79 %
USD FORWARD CONTRACT 1,78 %
ARCOS DORADOS BV 27-MAY-2029 1,73 %

Performance in EUR (31/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,72 % 2,09 %
Rendimento a 3 mesi -1,58 % -1,02 %
Rendimento a 6 mesi -6,27 % -6,92 %
Rendimento a 1 anno -7,37 % -6,40 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,75 % -1,62 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,11 % 4,31 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,78 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 8,28 %
Volatilità del benchmark 8,02 %
Beta 1,04
Tracking error 0,57 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,53
Indice di Treynor 4,23