Invesco US Inv Grade Corporate Bd A Acc USD

LU1502197012
10,63 USD 27/09/2022
Obbligazioni - Usa Societari Politica d'investimento
3,97 % Rendimento annuo a 5 anni
1,10 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1502197012
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/12/2016
Politica d'investimento Obbligazioni - Usa Societari
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 1,580 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi annui (TER) 1,10 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,06 %
Azioni 2,33 %
Liquidità 1,36 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,06 %
EUR - Euro 0,07 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
2YR T-NOTES DEC2 11,93 %
US T BONDS DEC2 8,16 %
MASTERCARD INC 18-NOV-2031 1,63 %
CORNING INC 5.45% 15-NOV-2079 1,41 %
LENNAR CORP 4.75% 29-NOV-2027 1,37 %
FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD 5.625% 16-AUG-2032 1,29 %
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD 3.25% 15-NOV-2030 1,16 %
MORGAN STANLEY 3.95% 23-APR-2027 1,16 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.375% 31-AUG-2027 1,14 %
CITIGROUP INC 3.887% 10-JAN-2028 1,12 %

Performance in EUR (27/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,09 % -2,68 %
Rendimento a 3 mesi 5,65 % 4,97 %
Rendimento a 6 mesi 1,34 % 2,12 %
Rendimento a 1 anno -2,55 % -1,57 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,77 % 0,63 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,97 % 4,07 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,74 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 8,31 %
Volatilità del benchmark 8,00 %
Beta 1,05
Tracking error 0,52 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,59
Indice di Treynor 4,64