Invesco US Treas Bd 1-3 Year UCITS ETF Dist

IE00BF2FNG46
38,79 USD 28/11/2022 00:00 Borsa Italiana
0,01408 USD (0,04 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligaz. - Usa Breve Termine Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,06 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BF2FNG46
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/01/2019
Politica d'investimento Obbligaz. - Usa Breve Termine
Dimensioni del fondo (31/10/2022) 195,400 Milioni di EUR
Gestore Invesco Investment Management Limited
Commissioni di gestione annue 0,06 %
Costi annui (TER) 0,06 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,87 %
Liquidità 0,13 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA 2.375% 15-AUG-2024 1,82 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.5% 15-MAY-2024 1,77 %
UNITED STATES OF AMERICA .5% 30-NOV-2023 1,73 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-FEB-2024 1,71 %
UNITED STATES OF AMERICA .625% 15-OCT-2024 1,69 %
UNITED STATES OF AMERICA .375% 31-OCT-2023 1,69 %
UNITED STATES OF AMERICA 0.25% 15-MAR-2024 1,66 %
UNITED STATES OF AMERICA .875% 31-JAN-2024 1,62 %
UNITED STATES OF AMERICA 2% 15-FEB-2025 1,59 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.25% 15-NOV-2024 1,59 %

Performance in EUR (28/11/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,02 % -4,13 %
Rendimento a 3 mesi -4,62 % -4,68 %
Rendimento a 6 mesi 0,98 % 1,06 %
Rendimento a 1 anno 3,92 % 4,24 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,37 % 1,53 %
Rendimento annuo a 5 anni - 3,45 %
Rendimento annuo a 10 anni - 2,86 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 6,55 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -