Invesco US Treas Bd 1-3 Year UCITS ETF Dist

IE00BF2FNG46
40,00 USD 27/05/2022 00:00 Borsa Italiana
- Variazione dall'ultima chiusura
Obbligaz. - Usa Breve Termine Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,06 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BF2FNG46
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/01/2019
Politica d'investimento Obbligaz. - Usa Breve Termine
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 207,170 Milioni di EUR
Gestore Invesco Investment Management Limited
Commissioni di gestione annue 0,06 %
Costi annui (TER) 0,06 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 101,71 %
Liquidità -1,71 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA 2.375% 15-AUG-2024 1,92 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.5% 15-MAY-2024 1,89 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 30-SEP 1,79 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-FEB 1,78 %
UNITED STATES OF AMERICA .625% 31-DEC-2023 1,75 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 31-JUL 1,75 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.75% 15-NOV-2023 1,74 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 30-JUN 1,72 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.25% 15-NOV-2024 1,72 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-OCT 1,70 %

Performance in EUR (26/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,24 % -0,18 %
Rendimento a 3 mesi 3,87 % 3,99 %
Rendimento a 6 mesi 2,86 % 3,08 %
Rendimento a 1 anno 10,59 % 10,88 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,19 % 2,38 %
Rendimento annuo a 5 anni - 1,99 %
Rendimento annuo a 10 anni - 2,46 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 6,76 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -