Invesco US Treas Bd 3-7 Year UCITS ETF Dist

IE00BF2FNQ44
37,66 EUR 17/05/2022 00:00 Borsa Italiana
- Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - America Medio Term. Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,06 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BF2FNQ44
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/01/2019
Politica d'investimento Obbligazioni - America Medio Term.
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 53,550 Milioni di EUR
Gestore Invesco Investment Management Limited
Commissioni di gestione annue 0,06 %
Costi annui (TER) 0,06 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,59 %
Liquidità -0,59 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA 1.5% 31-JAN-2027 1,87 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 15-AUG-2028 1,73 %
UNITED STATES OF AMERICA 3.125% 15-NOV-2028 1,72 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 15-MAY-2028 1,69 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.75% 15-FEB-2028 1,63 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .75% 29-FEB- 1,59 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.25% 15-NOV-2025 1,57 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .5% 30-NOV-2 1,52 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 31-MAY 1,52 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.625% 15-FEB-2029 1,52 %

Performance in EUR (19/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,47 % 2,23 %
Rendimento a 3 mesi 2,70 % 2,37 %
Rendimento a 6 mesi 0,02 % 0,32 %
Rendimento a 1 anno 7,20 % 7,80 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,11 % 2,80 %
Rendimento annuo a 5 anni - 2,45 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,23 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 7,08 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -