Invesco US Treas Bd 3-7 Year UCITS ETF Dist

IE00BF2FNQ44
38,50 EUR 30/09/2022 00:00 Borsa Italiana
- Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - America Medio Term. Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,06 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BF2FNQ44
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/01/2019
Politica d'investimento Obbligazioni - America Medio Term.
Dimensioni del fondo (30/09/2022) 53,470 Milioni di EUR
Gestore Invesco Investment Management Limited
Commissioni di gestione annue 0,06 %
Costi annui (TER) 0,06 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,18 USD
Data dell'ultimo dividendo 15/09/2022

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,01 %
Liquidità -0,01 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA 1.5% 31-JAN-2027 1,88 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 15-AUG-2028 1,69 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 15-MAY-2028 1,60 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.625% 15-FEB-2029 1,60 %
UNITED STATES OF AMERICA 3.125% 15-NOV-2028 1,57 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.75% 15-FEB-2028 1,55 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.25% 30-NOV-2026 1,53 %
UNITED STATES OF AMERICA 0.375% 31-JAN-2026 1,50 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.375% 15-MAY-2027 1,49 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.25% 31-MAY-2028 1,47 %

Performance in EUR (30/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,35 % -0,50 %
Rendimento a 3 mesi 2,64 % 2,50 %
Rendimento a 6 mesi 7,05 % 7,12 %
Rendimento a 1 anno 4,96 % 5,80 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,28 % 1,94 %
Rendimento annuo a 5 anni - 4,23 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,62 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 7,05 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -