Invesco US Value Equity A Semi Annual Dist USD

LU0607513743
50,38 USD 22/03/2023
Azioni - America (value) Politica d'investimento
8,07 % Rendimento annuo a 5 anni
1,72 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0607513743
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/09/2011
Politica d'investimento Azioni - America (value)
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 1,860 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi annui (TER) 1,72 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Marzo,Settembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,04 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/03/2023

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Azioni 96,72 %
Liquidità 3,24 %
Settore Pesi
Settore finanziario 21,67 %
Salute e farmacia 17,61 %
Alta tecnologia 13,96 %
Beni di consumo 12,64 %
Industrie e servizi vari 11,84 %
Servizi alle collettività 10,43 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,28 %
Telecomunicazioni 2,57 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 85,60 %
Irlanda 4,75 %
Canada 2,01 %
Olanda 1,84 %
Francia 1,64 %
Gran Bretagna 0,95 %
Germania 0,53 %
Giappone 0,00 %
Hong Kong 0,00 %
Svizzera 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 96,54 %
CAD - Dollaro canadese 1,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,46 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
EUR - Euro -0,59 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
WELLS FARGO & CO ORD 2,74 %
USD FORWARD CONTRACT 2,72 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 2,70 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC ORD 2,61 %
INVESCO US DOLLAR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 2,59 %
CHEVRON CORP ORD 2,48 %
American International Group INC ORD 2,45 %
ELEVANCE HEALTH INC ORD 2,27 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 2,09 %
FEDEX CORP ORD 2,05 %

Performance in EUR (22/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,68 % -6,80 %
Rendimento a 3 mesi -4,20 % -6,00 %
Rendimento a 6 mesi -4,24 % -6,46 %
Rendimento a 1 anno -4,81 % -7,88 %
Rendimento annuo a 3 anni 23,27 % 19,45 %
Rendimento annuo a 5 anni 8,07 % 9,61 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,79 % 10,98 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 21,17 %
Volatilità del benchmark 17,42 %
Beta 1,15
Tracking error 2,14 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,19 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,43
Indice di Treynor 7,97