Invesco US Value Equity A Semi Annual Dist USD

LU0607513743
52,98 USD 30/11/2022
Azioni - America (value) Politica d'investimento
9,93 % Rendimento annuo a 5 anni
1,72 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0607513743
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/09/2011
Politica d'investimento Azioni - America (value)
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 1,870 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi annui (TER) 1,72 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Marzo,Settembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/09/2022

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,11 %
Liquidità 2,07 %
Settore Pesi
Settore finanziario 23,23 %
Salute e farmacia 17,52 %
Beni di consumo 12,96 %
Servizi alle collettività 12,85 %
Industrie e servizi vari 11,87 %
Alta tecnologia 11,70 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,83 %
Telecomunicazioni 2,49 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 86,90 %
Irlanda 5,07 %
Canada 2,04 %
Olanda 1,60 %
Francia 1,32 %
Gran Bretagna 0,81 %
Germania 0,40 %
Hong Kong 0,00 %
Svizzera 0,00 %
Giappone 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 96,98 %
CAD - Dollaro canadese 1,03 %
GBP - Sterlina inglese 0,41 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
EUR - Euro -0,30 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CHEVRON CORP ORD 3,12 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 2,92 %
ELEVANCE HEALTH INC ORD 2,87 %
WELLS FARGO & CO ORD 2,71 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC ORD 2,52 %
American International Group INC ORD 2,35 %
USD FORWARD CONTRACT 2,16 %
CVS HEALTH CORP ORD 2,10 %
SUNCOR ENERGY INC ORD 2,04 %
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC ORD 2,04 %

Performance in EUR (30/11/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,54 % 1,81 %
Rendimento a 3 mesi 3,51 % 5,69 %
Rendimento a 6 mesi 2,06 % 6,14 %
Rendimento a 1 anno 15,17 % 13,80 %
Rendimento annuo a 3 anni 12,08 % 11,24 %
Rendimento annuo a 5 anni 9,93 % 11,34 %
Rendimento annuo a 10 anni 12,15 % 13,95 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 20,99 %
Volatilità del benchmark 17,06 %
Beta 1,16
Tracking error 2,12 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,21 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,49
Indice di Treynor 8,89