Invesco US Value Equity A Semi Annual Dist USD

LU0607513743
52,64 USD 28/09/2023
Azioni - America (value) Politica d'investimento
7,36 % Rendimento annuo a 5 anni
1,72 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0607513743
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/09/2011
Politica d'investimento Azioni - America (value)
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 1,870 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi annui (TER) 1,72 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Marzo,Settembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,11 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/09/2023

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Azioni 97,78 %
Liquidità 2,24 %
Settore Pesi
Settore finanziario 19,14 %
Alta tecnologia 18,00 %
Salute e farmacia 16,12 %
Beni di consumo 13,76 %
Industrie e servizi vari 12,37 %
Servizi alle collettività 11,62 %
Telecomunicazioni 2,70 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,59 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 86,61 %
Irlanda 4,58 %
Canada 2,01 %
Francia 1,84 %
Olanda 1,73 %
Gran Bretagna 1,27 %
Hong Kong 0,00 %
Svizzera 0,00 %
Giappone 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,67 %
CAD - Dollaro canadese 1,02 %
GBP - Sterlina inglese 0,25 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
EUR - Euro -0,90 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
META PLATFORMS INC ORD 2,77 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC ORD 2,61 %
USD FORWARD CONTRACT 2,52 %
WELLS FARGO & CO ORD 2,44 %
CHEVRON CORP ORD 2,42 %
American International Group INC ORD 2,34 %
MICROSOFT CORP ORD 2,29 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 2,28 %
FEDEX CORP ORD 2,21 %
ELEVANCE HEALTH INC ORD 2,17 %

Performance in EUR (28/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,64 % -0,10 %
Rendimento a 3 mesi 3,86 % 2,68 %
Rendimento a 6 mesi 8,74 % 6,51 %
Rendimento a 1 anno 6,53 % 0,48 %
Rendimento annuo a 3 anni 20,64 % 14,45 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,36 % 8,26 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,86 % 11,32 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 21,06 %
Volatilità del benchmark 17,39 %
Beta 1,14
Tracking error 2,11 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,17 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,34
Indice di Treynor 6,27