Invesco US Value Equity E Acc EUR

LU0607514394
32,94 EUR 27/01/2023
Azioni - America (value) Politica d'investimento
7,55 % Rendimento annuo a 5 anni
2,42 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0607514394
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/12/2011
Politica d'investimento Azioni - America (value)
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 12,070 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,42 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,26 %
Liquidità 2,75 %
Settore Pesi
Settore finanziario 21,73 %
Salute e farmacia 18,54 %
Beni di consumo 12,93 %
Industrie e servizi vari 12,72 %
Servizi alle collettività 11,63 %
Alta tecnologia 11,48 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,90 %
Telecomunicazioni 2,47 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 85,78 %
Irlanda 5,19 %
Canada 1,87 %
Olanda 1,66 %
Francia 1,60 %
Gran Bretagna 0,98 %
Germania 0,52 %
Hong Kong 0,00 %
Svizzera 0,00 %
Giappone 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 96,71 %
CAD - Dollaro canadese 0,94 %
GBP - Sterlina inglese 0,49 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
EUR - Euro -0,53 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CHEVRON CORP ORD 3,06 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC ORD 2,74 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 2,65 %
American International Group INC ORD 2,60 %
USD FORWARD CONTRACT 2,48 %
ELEVANCE HEALTH INC ORD 2,47 %
INVESCO US DOLLAR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 2,39 %
WELLS FARGO & CO ORD 2,39 %
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC ORD 2,22 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 2,06 %

Performance in EUR (27/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,98 % 0,72 %
Rendimento a 3 mesi 0,12 % -1,64 %
Rendimento a 6 mesi 3,16 % -1,18 %
Rendimento a 1 anno 6,19 % 3,99 %
Rendimento annuo a 3 anni 10,27 % 8,42 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,55 % 9,32 %
Rendimento annuo a 10 anni 10,36 % 12,72 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 21,20 %
Volatilità del benchmark 17,49 %
Beta 1,14
Tracking error 2,28 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,27 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,35
Indice di Treynor 6,52