Invesco US Value Equity E Acc EUR

LU0607514394
32,03 EUR 25/05/2022
Azioni - America (value) Politica d'investimento
9,19 % Rendimento annuo a 5 anni
2,42 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0607514394
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/12/2011
Politica d'investimento Azioni - America (value)
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 8,560 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,42 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Azioni 95,34 %
Liquidità 4,77 %
Settore Pesi
Settore finanziario 21,20 %
Salute e farmacia 16,20 %
Industrie e servizi vari 15,30 %
Beni di consumo 13,50 %
Alta tecnologia 11,50 %
Servizi alle collettività 11,20 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 86,00 %
Svizzera 2,90 %
Canada 1,70 %
Cina 1,60 %
Francia 1,30 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 96,10 %
CAD - Dollaro canadese 1,12 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
EUR - Euro -0,76 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Philip Morris 2,90 %
Bank of America 2,80 %
Anthem 2,50 %
CHEVRON 2,50 %
Wells Fargo 2,50 %
American International 2,20 %
Cognizant Technology Solutions A 1,90 %
Cisco Systems 1,90 %
CVS Health 1,90 %
State Street 1,80 %

Performance in EUR (25/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,51 % -0,98 %
Rendimento a 3 mesi 3,89 % 3,16 %
Rendimento a 6 mesi 6,62 % 4,86 %
Rendimento a 1 anno 19,11 % 17,52 %
Rendimento annuo a 3 anni 12,37 % 12,89 %
Rendimento annuo a 5 anni 9,19 % 10,48 %
Rendimento annuo a 10 anni 11,19 % 13,70 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 19,94 %
Volatilità del benchmark 15,80 %
Beta 1,19
Tracking error 2,13 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,21 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,48
Indice di Treynor 8,08