Invesco USD IG Corporate Bond ESG UCITS ETF Dist

IE00BF51K025
19,11 USD 25/05/2022 00:00 Borsa Italiana
0,12904 USD (0,68 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Usa Societari Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BF51K025
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/11/2017
Politica d'investimento Obbligazioni - Usa Societari
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 12,550 Milioni di EUR
Gestore Invesco Investment Management Limited
Commissioni di gestione annue 0,10 %
Costi annui (TER) 0,10 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,43 %
Liquidità 0,57 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,82 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
HSBC HOLDINGS PLC 4.041% 13-MAR-2028 1,47 %
HSBC HOLDINGS PLC 3.803% 11-MAR-2025 0,75 %
MORGAN STANLEY 3.737% 24-APR-2024 0,75 %
HSBC HOLDINGS PLC 2.251% 22-NOV-2027 0,69 %
USD CASH 0,57 %
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 1.35% 25-AUG-2023 0,56 %
ASTRAZENECA PLC 6.45% 15-SEP-2037 0,47 %
MICROSOFT CORP 2.921% 17-MAR-2052 0,47 %
TELEFONICA EUROPE BV 8.25% 15-SEP-2030 0,47 %
ALLY FINANCIAL INC 8% 01-NOV-2031 0,47 %

Performance in EUR (25/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,52 % -0,14 %
Rendimento a 3 mesi -0,71 % -1,34 %
Rendimento a 6 mesi -6,25 % -6,92 %
Rendimento a 1 anno 3,08 % 2,53 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,85 % 2,59 %
Rendimento annuo a 5 anni - 2,96 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,70 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 7,81 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -