Invesco USD IG Corporate Bond ESG UCITS ETF Dist

IE00BF51K025
18,31 USD 24/03/2023 00:00 Borsa Italiana
-0,00874 USD (-0,05 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Usa Societari Politica d'investimento
4,39 % Rendimento annuo a 5 anni
0,10 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BF51K025
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/11/2017
Politica d'investimento Obbligazioni - Usa Societari
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 12,590 Milioni di EUR
Gestore Invesco Investment Management Limited
Commissioni di gestione annue 0,10 %
Costi annui (TER) 0,10 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,85 %
Liquidità 0,15 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,61 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NATWEST GROUP PLC 10-NOV-2026 1,28 %
BARCLAYS PLC 3.65% 16-MAR-2025 1,17 %
HSBC HOLDINGS PLC 4.041% 13-MAR-2028 1,14 %
BANCO SANTANDER SA 3.8% 23-FEB-2028 1,10 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC 3.574% 07-NOV-2028 1,10 %
HSBC HOLDINGS PLC 24-MAY-2032 0,97 %
HSBC HOLDINGS PLC 3.803% 11-MAR-2025 0,60 %
HCA INC 5.875% 15-FEB-2026 0,60 %
WELLS FARGO & CO 3.3% 09-SEP-2024 0,59 %
BANK OF AMERICA CORP 06-DEC-2025 0,56 %

Performance in EUR (23/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,43 % -0,65 %
Rendimento a 3 mesi 0,00 % 0,10 %
Rendimento a 6 mesi -6,31 % -6,44 %
Rendimento a 1 anno -4,13 % -3,93 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,64 % 1,41 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,39 % 4,39 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,17 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,62 %
Volatilità del benchmark 8,03 %
Beta 0,98
Tracking error 0,34 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,55
Indice di Treynor 4,26