Invesco USD IG Corporate Bond ESG UCITS ETF Dist

IE00BF51K025
18,49 USD 08/12/2022 00:00 Borsa Italiana
-0,02665 USD (-0,14 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Usa Societari Politica d'investimento
3,26 % Rendimento annuo a 5 anni
0,10 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BF51K025
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/11/2017
Politica d'investimento Obbligazioni - Usa Societari
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 15,760 Milioni di EUR
Gestore Invesco Investment Management Limited
Commissioni di gestione annue 0,10 %
Costi annui (TER) 0,10 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre

Principali poste di portafoglio (30/11/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,74 %
Liquidità 0,26 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,86 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BARCLAYS PLC 3.65% 16-MAR-2025 1,19 %
HSBC HOLDINGS PLC 4.041% 13-MAR-2028 1,14 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC 3.574% 07-NOV-2028 1,10 %
HSBC HOLDINGS PLC 24-MAY-2032 0,95 %
WELLS FARGO & CO 3.3% 09-SEP-2024 0,61 %
HSBC HOLDINGS PLC 3.803% 11-MAR-2025 0,60 %
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC 3.364% 12-JUL- 0,58 %
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 1.7% 15-MAY-2 0,54 %
HSBC HOLDINGS PLC 2.251% 22-NOV-2027 0,53 %
BANK OF MONTREAL 3.7% 07-JUN-2025 0,46 %

Performance in EUR (08/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,15 % 2,23 %
Rendimento a 3 mesi -3,92 % -4,25 %
Rendimento a 6 mesi 0,77 % 0,78 %
Rendimento a 1 anno -6,49 % -6,85 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,29 % -0,31 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,26 % 3,30 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,34 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,63 %
Volatilità del benchmark 8,07 %
Beta 0,98
Tracking error 0,34 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,53
Indice di Treynor 4,15