Invesco USD Reserve A Acc USD

LU0028121183
92,35 USD 19/05/2022
Obbligaz. - Usa Breve Termine Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,39 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0028121183
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/01/1991
Politica d'investimento Obbligaz. - Usa Breve Termine
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 56,250 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,25 %
Costi annui (TER) 0,39 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Liquidità 53,54 %
Obbligazioni 46,51 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,27 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA 17-MAY-2022 2,96 %
SHERWIN-WILLIAMS CO 0% 26-APR-2022 1,95 %
USD CASH 1,66 %
CIGNA CORP 0% 19-APR-2022 1,56 %
GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY INC 0% 21-APR-202 1,56 %
VENTAS REALTY LP 0% 20-APR-2022 1,56 %
DOLLARAMA INC 0% 25-APR-2022 1,56 %
REALTY INCOME CORP 0% 11-APR-2022 1,56 %
UDR INC 0% 04-APR-2022 1,56 %
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC 0% 21-APR-2022 1,56 %

Performance in EUR (19/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,82 % 2,10 %
Rendimento a 3 mesi 6,70 % 5,65 %
Rendimento a 6 mesi 6,07 % 4,15 %
Rendimento a 1 anno 14,35 % 11,94 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,49 % 2,58 %
Rendimento annuo a 5 anni - 2,20 %
Rendimento annuo a 10 anni - 2,73 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,72 %
Volatilità del benchmark 6,76 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -