Invesco USD Reserve A Acc USD

LU0028121183
92,57 USD 29/09/2022
Obbligaz. - Usa Breve Termine Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,39 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0028121183
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/01/1991
Politica d'investimento Obbligaz. - Usa Breve Termine
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 52,640 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,25 %
Costi annui (TER) 0,39 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Liquidità 56,81 %
Obbligazioni 43,21 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,22 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 8,18 %
E.ON AG CP 1,99 %
FISERV INC 0% 07-SEP-2022 1,92 %
TELUS CORP 0% 13-SEP-2022 1,78 %
HUMANA INC 0% 15-SEP-2022 1,76 %
ARROW ELECTRONICS INC 0% 02-SEP-2022 1,60 %
WELLTOWER INC 0% 07-SEP-2022 1,60 %
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC 0% 06-SEP-2022 1,60 %
DOLLARAMA INC 0% 13-SEP-2022 1,60 %
SUMITOMO MITSUI BANKING CORP (NEW YORK BRANCH) 3% 1,60 %

Performance in EUR (29/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,16 % 1,09 %
Rendimento a 3 mesi 7,66 % 5,97 %
Rendimento a 6 mesi 13,94 % 11,74 %
Rendimento a 1 anno 18,16 % 13,52 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,37 % 3,54 %
Rendimento annuo a 5 anni - 4,60 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,46 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,51 %
Volatilità del benchmark 6,51 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -