Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund A-Acc USD

LU0028121183
94,59 USD 30/03/2023
Obbligazioni - America liquidità Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,39 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0028121183
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/01/1991
Politica d'investimento Obbligazioni - America liquidità
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 35,760 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,25 %
Costi annui (TER) 0,39 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 71,04 %
Liquidità 28,96 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,50 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SUMITOMO MITSUI BANKING CORP (NEW YORK BRANCH) 3% 3,04 %
VOLKSWAGEN GROUP OF AMERICA FINANCE LLC 3.125% 12- 2,56 %
KEURIG DR PEPPER INC 15-MAR-2024 2,41 %
KINDER MORGAN INC 5.625% 15-NOV-2023 2,37 %
AERCAP IRELAND CAPITAL DAC 29-OCT-2023 2,30 %
JPMORGAN CHASE & CO .653% 16-SEP-2024 2,19 %
HP INC 0% 10-APR-2023 1,94 %
CONAGRA BRANDS INC 0% 01-MAR-2023 1,80 %
AIG GLOBAL FUNDING .65% 17-JUN-2024 1,54 %
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 5.21188% 17-MAR 1,51 %

Performance in EUR (30/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,52 % -2,42 %
Rendimento a 3 mesi -1,15 % -1,00 %
Rendimento a 6 mesi -8,26 % -8,08 %
Rendimento a 1 anno 4,74 % 5,97 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,98 % 1,72 %
Rendimento annuo a 5 anni - 4,20 %
Rendimento annuo a 10 anni - 2,89 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,72 %
Volatilità del benchmark 6,89 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -