Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund A Acc USD

LU0028121183
96,95 USD 27/09/2023
Obbligazioni - America liquidità Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,39 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0028121183
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/01/1991
Politica d'investimento Obbligazioni - America liquidità
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 35,180 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,25 %
Costi annui (TER) 0,39 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 60,60 %
Liquidità 39,40 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,40 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 3,09 %
ENEL FINANCE AMERICA LLC 0% 06-SEP-2023 2,38 %
UDR INC 0% 12-SEP-2023 2,38 %
DOLLARAMA INC 0% 07-SEP-2023 2,14 %
AUTONATION INC 0% 26-SEP-2023 2,13 %
KEURIG DR PEPPER INC 15-MAR-2024 1,96 %
VULCAN MATERIALS CO 0% 07-SEP-2023 1,90 %
KINDER MORGAN INC 5.625% 15-NOV-2023 1,89 %
AERCAP IRELAND CAPITAL DAC 29-OCT-2023 1,87 %
JPMORGAN CHASE & CO .653% 16-SEP-2024 1,79 %

Performance in EUR (27/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,91 % 2,99 %
Rendimento a 3 mesi 5,52 % 5,65 %
Rendimento a 6 mesi 5,10 % 5,44 %
Rendimento a 1 anno -4,08 % -3,66 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,84 % 5,69 %
Rendimento annuo a 5 anni - 4,23 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,09 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,94 %
Volatilità del benchmark 7,11 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -