iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist)

IE00B3DKXQ41
108,35 EUR 06/12/2022 09:17 Borsa Italiana
-0,06 EUR (-0,06 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
-1,81 % Rendimento annuo a 5 anni
0,16 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B3DKXQ41
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/03/2009
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 1497,440 Milioni di EUR
Gestore BlackRock Asset Management Ireland Limited
Commissioni di gestione annue 0,16 %
Costi annui (TER) 0,16 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,36 EUR
Data dell'ultimo dividendo 14/07/2022

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,70 %
Liquidità -0,70 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,64 %
CHF - Franco svizzero 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-JUN-2039 0,62 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.75% 25-OCT-2027 0,54 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 25-MAY-2030 0,49 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2029 0,47 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.5% 25-APR-2026 0,46 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 25-MAY-2031 0,45 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-MAY-2028 0,42 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 25-MAY-2027 0,42 %
EUR CASH 0,42 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 15-AU 0,42 %

Performance in EUR (02/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,79 % 1,75 %
Rendimento a 3 mesi -0,49 % -1,57 %
Rendimento a 6 mesi -3,64 % -2,75 %
Rendimento a 1 anno -14,84 % -10,14 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,67 % -3,38 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,81 % -1,69 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,89 % 0,66 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 5,39 %
Volatilità del benchmark 3,44 %
Beta 1,48
Tracking error 0,55 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa 0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -