iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist)

IE00B3DKXQ41
105,52 EUR 21/03/2023 16:32 Borsa Italiana
- Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
-1,93 % Rendimento annuo a 5 anni
0,16 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B3DKXQ41
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/03/2009
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 1445,140 Milioni di EUR
Gestore BlackRock Asset Management Ireland Limited
Commissioni di gestione annue 0,16 %
Costi annui (TER) 0,16 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,51 EUR
Data dell'ultimo dividendo 12/01/2023

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,86 %
Liquidità 0,14 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,34 %
CHF - Franco svizzero 0,02 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.75% 25-OCT-2027 0,76 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-JUN-2039 0,71 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-NO 0,54 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 25-MAY-2030 0,49 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2% 25-NOV-2032 0,47 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAR-2025 0,43 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2029 0,43 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.5% 25-APR-2026 0,43 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 25-MAY-2031 0,41 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-NOV-2024 0,41 %

Performance in EUR (20/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,56 % 2,00 %
Rendimento a 3 mesi 1,43 % 1,69 %
Rendimento a 6 mesi 0,05 % -0,03 %
Rendimento a 1 anno -10,91 % -7,58 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,57 % -3,25 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,93 % -1,69 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,65 % 0,56 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 5,78 %
Volatilità del benchmark 3,76 %
Beta 1,46
Tracking error 0,55 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa 0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -