iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist)

IE00B3DKXQ41
103,17 EUR 26/09/2023 13:27 Borsa Italiana
0,08 EUR (0,08 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
-2,19 % Rendimento annuo a 5 anni
0,16 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B3DKXQ41
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/03/2009
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 1670,910 Milioni di EUR
Gestore BlackRock Asset Management Ireland Limited
Commissioni di gestione annue 0,16 %
Costi annui (TER) 0,16 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,75 EUR
Data dell'ultimo dividendo 13/07/2023

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,67 %
Liquidità 0,33 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,87 %
USD - Dollaro americano 0,02 %
CHF - Franco svizzero 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.75% 25-OCT-2027 0,65 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-JUN-2039 0,60 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 15-AU 0,49 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 25-MAY-2027 0,45 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2025 0,44 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-MAY-2028 0,43 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 0,43 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-FEB-2026 0,42 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 25-MAY-2031 0,42 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.5% 25-APR-2026 0,41 %

Performance in EUR (25/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,23 % -0,73 %
Rendimento a 3 mesi -1,72 % -0,77 %
Rendimento a 6 mesi -2,23 % -1,66 %
Rendimento a 1 anno -1,42 % -1,04 %
Rendimento annuo a 3 anni -6,49 % -4,37 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,19 % -1,73 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,40 % 0,31 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 5,84 %
Volatilità del benchmark 3,79 %
Beta 1,48
Tracking error 0,51 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -