iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist)

IE00B3DKXQ41
114,30 EUR 27/05/2022 16:34 Borsa Italiana
0,33 EUR (0,29 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
-0,55 % Rendimento annuo a 5 anni
0,16 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B3DKXQ41
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/03/2009
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 1564,470 Milioni di EUR
Gestore BlackRock Asset Management Ireland Limited
Commissioni di gestione annue 0,16 %
Costi annui (TER) 0,16 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,28 EUR
Data dell'ultimo dividendo 13/01/2022

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 102,63 %
Liquidità -2,63 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 102,26 %
CHF - Franco svizzero 0,03 %
USD - Dollaro americano 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-JUN-2039 0,69 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 25-MAY-2030 0,48 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 25-APR-2041 0,47 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.75% 25-OCT-2027 0,46 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2029 0,44 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 25-MAY-2031 0,44 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.5% 25-APR-2026 0,43 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.75% 25-OCT-2032 0,42 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.25% 25-OCT-2023 0,41 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-MAY-2028 0,40 %

Performance in EUR (26/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,97 % -0,65 %
Rendimento a 3 mesi -6,00 % -3,25 %
Rendimento a 6 mesi -10,38 % -6,18 %
Rendimento a 1 anno -9,81 % -5,93 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,16 % -1,63 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,55 % -0,60 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,90 % 1,53 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,93 %
Volatilità del benchmark 2,46 %
Beta 1,44
Tracking error 0,50 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa 0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,03
Indice di Treynor 0,07