iShares BC Usd Treasury bond 1-3

IE00B14X4S71
120,99 EUR 07/12/2022 00:00 Borsa Italiana
- Variazione dall'ultima chiusura
Obbligaz. - Usa Breve Termine Politica d'investimento
3,01 % Rendimento annuo a 5 anni
0,07 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B14X4S71
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/06/2006
Politica d'investimento Obbligaz. - Usa Breve Termine
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 3724,840 Milioni di EUR
Gestore BlackRock Asset Management Ireland Limited
Commissioni di gestione annue 0,07 %
Costi annui (TER) 0,07 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Marzo,Settembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,71 USD
Data dell'ultimo dividendo 15/09/2022

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,85 %
Liquidità 0,15 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,06 %
CHF - Franco svizzero 0,01 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
EUR - Euro -0,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA 2.25% 30-APR-2024 3,83 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.125% 30-NOV-2023 3,52 %
UNITED STATES OF AMERICA 3.5% 15-SEP-2025 3,22 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.25% 15-NOV-2024 3,16 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.125% 31-MAR-2024 3,13 %
UNITED STATES OF AMERICA .25% 15-MAY-2024 3,06 %
UNITED STATES OF AMERICA 0.125% 15-JAN-2024 2,98 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-DEC-2023 2,84 %
UNITED STATES OF AMERICA 2% 15-AUG-2025 2,79 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-FEB-2024 2,64 %

Performance in EUR (06/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,96 % -5,08 %
Rendimento a 3 mesi -6,28 % -6,26 %
Rendimento a 6 mesi 0,70 % 0,74 %
Rendimento a 1 anno 2,91 % 3,28 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,22 % 1,40 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,01 % 3,17 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,69 % 2,84 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,59 %
Volatilità del benchmark 6,67 %
Beta 1,03
Tracking error 0,05 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -0,24
Indice di Sharpe 0,60
Indice di Treynor 3,84