iShares BC Usd Treasury bond 1-3

IE00B14X4S71
121,03 EUR 26/05/2022 12:15 Borsa Italiana
-0,47 EUR (-0,39 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligaz. - Usa Breve Termine Politica d'investimento
1,97 % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B14X4S71
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/06/2006
Politica d'investimento Obbligaz. - Usa Breve Termine
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 3920,490 Milioni di EUR
Gestore BlackRock Asset Management Ireland Limited
Commissioni di gestione annue 0,07 %
Costi annui (TER) 0,07 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Marzo,Settembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,22 USD
Data dell'ultimo dividendo 17/03/2022

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,88 %
Liquidità 0,12 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,92 %
EUR - Euro 0,10 %
CHF - Franco svizzero 0,01 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA 2.25% 30-APR-2024 3,87 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 30-SEP-2023 3,84 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.125% 30-NOV-2023 3,50 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.625% 31-OCT-2023 3,43 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.25% 15-NOV-2024 3,16 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.125% 31-MAR-2024 3,11 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-MAY 3,08 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.5% 15-AUG-2023 2,96 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 15-JAN-2024 2,94 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-DEC 2,80 %

Performance in EUR (25/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,85 % 0,80 %
Rendimento a 3 mesi 4,22 % 4,33 %
Rendimento a 6 mesi 2,50 % 2,68 %
Rendimento a 1 anno 11,24 % 11,49 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,32 % 2,49 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,97 % 2,11 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,35 % 2,50 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,70 %
Volatilità del benchmark 6,76 %
Beta 1,02
Tracking error 0,04 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -0,32
Indice di Sharpe 0,29
Indice di Treynor 1,89